اسیلاتور استاکستیک یک اندیکاتور نیروی حرکت یا مومنتوم است که برای تعیین دقیق معکوس‌های روند بالقوه در معاملات فارکس به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. این اندیکاتور با مقایسه‌ی قیمت بسته شدن با محدوده‌ی معاملات در طی یک دوره‌ی زمانی معین، نیروی حرکت را اندازه‌گیری می‌کند.
استاکستیک روی نمودار، از دو خط تشکیل می‌شود: خود اندیکاتور که با %K نشان داده می‌شود و یک خط سیگنال که مووینگ اوریج ساده‌ی سه روزه‌ی %K را منعکس می‌کند و به آن %D گفته می‌شود. وقتی این دو خط تلاقی پیدا می‌کنند، نشاندهنده‌ی این است که یک تغییر روند در راه است. برای مثال، در نموداری که نشاندهنده‌ی یک روند صعودی برجسته است، یک حرکت نزولی خط سیگنال را قطع می‌کند و نشان می‌دهد که آخرین قیمت بسته شدن نسبت به سه دوره‌ی قبل، به پایین‌ترین پایین دوره‌ی قبل نزدیک‌تر است. پس از یک افزایش قیمت پایدار، افت ناگهانی به پایین‌ترین انتهای محدوده‌ی معاملات نشاندهنده‌ی این است که حرکت صعودی دارد قدرتش را از دست می‌دهد.
مانند هر اسیلاتور مومنتوم با دامنه‌ی محدود، مثلاً RSI و ویلیامز %R، استاکستیک برای تعیین شرایط اشباع خرید و فروش بازار یا اوربات و اورسولد قابل استفاده است. با دامنه‌ای از 0 تا 100، اسیلاتور استاکستیک شرایط اوربات را با اعدادی بالای 80 و شرایط اورسولد را با اعداد زیر 20 نشان می‌دهد. تلاقی‌هایی که خارج از این محدوده‌ها رخ می‌دهند، سیگنال‌هایی بسیار قوی در نظر گرفته می‌شوند. بسیاری از معامله‌گران سیگنال‌های تلاقی خارج از این محدوده را نادیده می‌گیرند.
نحوه‌ی استفاده از اسیلاتور استاکستیک در فارکس
تا این‌جای درس اطلاعات جامعی در خصوص این اندیکاتور تحلیل تکنیکال یاد گرفتید و متوجه شدید که این اسیلاتور به شما کمک می‌کند تا تعیین کنید که یک روند ممکن است کجا پایان یابد. حالا اگر دوست دارید ببینید این اسیلاتور از چه نظریه‌ای پیروی می‌کند، به خواندن ادامه دهید.
در طول یک روند صعودی، قیمت‌ها با قیمت بسته شدن دوره‌ی قبل برابر یا بالاتر از آن هستند.
در طول یک روند نزولی، قیمت‌ها مایلند برابر با یا کم‌تر از قیمت بسته شدن دوره‌ی قبل باشند.
این اسیلاتور مومنتوم ساده، در سال 1950 توسط جورج لین ساخته شد تا مومنتوم قیمت را اندازه‌گیری کند. اگر راکتی را تصور کنید که دارد به هوا پرتاب می‌شود، باید قبل از اینکه خاموش شود کند شود. مومنتوم همیشه قبل از تغییر دادن قیمت، جهت را تغییر می‌دهد.
همانطور که در بالا گفتیم، این اسیلاتور برای اندازه‌گیری درجه‌ی تغییر بین قیمت‌ها و پیش‌بینی ادامه‌ی مسیر فعلی روند از یک مقیاس استفاده می‌کند.
دو خط استاکستیک شبیه به خطوط مک‌دی هستند؛ به این معنی که یکی از دیگری سریع‌تر است.
اسیلاتور استاکستیک در معاملات فارکس
همان طور که می‌دانید، این اسیلاتور به ما می‌گوید که بازار اوربات است یا اورسولد. وقتی خطوط استاکستیک بالای 80 باشند، (نقطه-خط قرمز در نمودار بالا)، به این معناست که بازار اوربات است.
وقتی خطوط استاستیک از 20 پایین‌تر باشند (نقطه-خط آبی)، به این معناست که بازار اورسولد است.
به عنوان یک قاعده‌ی کلی، وقتی بازار اورسولد باشد می‌خریم و وقتی اوربات باشد می‌فروشیم.
به نمودار ارز بالا نگاه کنید. می‌بینید که بازار برای مدتی در شرایط اوربات بوده است.
بر اساس این اطلاعات، می‌توانید حدس بزنید که قیمت به کجا خواهد رفت؟
اگر حدس می‌زنید که بازار می‌افتد، دقیقاً حق با شماست. زیرا بازار برای مدتی نسبتاً طولانی در شرایط اشباع از خرید بوده است، به سرحد رسیده و معکوس اتفاق افتاده است.
تا این جا اساس اسیلاتور استاکستیک فارکس را به خوبی یاد گرفته‌اید.
خیلی از معامله‌گران بازار فارکس با روش‌های مختلفی از اسیلاتور استاکستیک استفاده می‌کنند اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان بدهد شرایط بازار در کجا اوربات یا اورسولد (اشباع از خرید و فروش) می‌شود.
با تمرین و توجه و داشتن برنامه و همراهی اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر، یاد می‌گیرید که از اسیلاتور استاکستیک استفاده‌ای کاملاً شخصی و متناسب با سبک معاملاتی خود داشته باشید. کارگزاری آی‌تی‌بی هم در ادامه‌ی راه، همراه شماست و همه روزه، صفحات شبکه‌های اجتماعی خود را با آموزش‌های ویدیویی و نوشتاری، اخبار و اطلاعات مفید در حوزه‌ی معاملات و بازارهای مالی به روز می‌کند.
رسالت کارگزاری آی‌تی‌بی موفقیت شما در معاملات است. ما در این مسیر کوچ معاملاتی شما هستیم و هر ساعتی از شبانه‌روز، آماده‌ی پاسخگویی به مسائل معامله‌گران و کارآموزان معاملات و بازارهای مالی هستیم. همین امروز و از طریق این لینک می‌توانید حساب معاملاتی دمو یا واقعی خود را ایجاد کنید و از مزایای همکاری با آی‌تی‌بی بهره‌مند شوید.
امیدواریم درس امروز را به خوبی فرا گرفته باشید. لطفاً نکاتی که فکر می‌کنید به بهبود این مقاله‌ی درسی کمک می‌کند را با ما در میان بگذارید و بعد از خواندن مقاله، حتماً در صفحات اجتماعی ما را دنبال کنید.
