اگر به بازار ارز خارجی علاقمند هستید و درباره‌ی فارکس و عملکرد آن مطالعه داشته‌اید؛ قطعا می‌دانید که قیمت جفت ارزهایی مانند یورو دلار تحت تاثیر نرخهای بهره قرار دارند. این نرخهای بهره ارز که توسط بانکهای مرکزی تنظیم می‌شوند؛ توسط معامله‌گران قبل از اتخاذ مواضع خود مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین برای آگاهی از نکات مهم درباره‌ی تجزیه و تحلیل جفت ارز EUR/USD با ما در این مطلب همراه شوید.
جفت ارز یورو دلار چیست؟
جفت ارز EUR/USD در بازار فارکس از پرمعامله‌ترین جفت ارزها شناخته میشود و به معنای این است که برای خرید یک یورو به چند دلار آمریکا نیاز است. این جفت ارز در بین معامله‌گران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اجزای تشکیل دهنده آن دو اقتصاد بزرگ و تأثیرگذار در جهان را نشان می‌دهند. در ادامه با تاریخچه و رفتار شناسی جفت ارز eur usd آشنا خواهید شد.
بررسی تاریخچه یورو دلار آمریکا
جفت ارز EUR/USD در سال 1999 معرفی و با نرخ 1.18 قیمت‌گذاری شد. به عبارتی دیگر در آن زمان یک یورو به قیمت 1.18 دلار ارزش داشت. پس از معرفی این جفت ارز، در ماه مه از سال 2000 کاهش شدید قیمت اتفاق افتاد و قیمت یورو دلار به زیر 0.83 رسید. سپس در سال 2008 نمودار جفت ارز یورو دلار به قیمت 1.6037 افزایش پیدا کرد.
در حقیقت اگر دلار به طور معمول توسط متخصصان و معامله‌گران، به عنوان پناهگاه امن شناخته شود؛ یورو به شیوه‌ای سیستماتیک رنج نمی‌برد. چرا که رویدادهای کنونی اقتصادی و رخدادهای سیاسی بیش از همه به نفع آن عمل میکنند. در حال حاضر، علی رغم وضعیت دشوار در رابطه با بدهی برخی کشورها در منطقه یورو، این ارز از سیاست افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا برخوردار است. این امر باعث میشود یک دارایی بسیار محبوب برای سرمایه‌گذاران باشد.
معرفی بهترین زمان برای معامله جفت ارز EUR/USD
بهترین زمان برای معامله جفت ارز یورو دلار به صورت روزانه، زمان بازگشایی بازارهای لندن و نیویورک است. بازار معاملات نیویورک معمولا از ساعت 16:30 به وقت ایران باز میشود و در ساعت 1:30 بامداد بسته خواهد شد. بازار معاملات لندن نیز از ساعت 11:30 به وقت ایران آغاز میشود و تا ساعت 2:30 بامداد پایان می‌یابد.
تحلیل فاندامنتال نمودار یورو به دلار
به منظور موثر بودن اظهارنامه‌های مالی موقعیت جفت ارز EUR/USD آمریکا، شما باید از آنالیز تکنیکال و فاندامنتال در همان زمان استفاده کنید. بنابراین در این بخش قصد داریم تجزیه و تحلیل فاندامنتال جفت ارز یورو دلار را ارائه دهیم و نکات مهم آن را بیان کنیم. در حقیقت قیمت یورو/ دلار بخش‌هایی از رایج‌ترین نرخهای ارز در بسیاری از جفت ارزهای خارجی را در برمی‌گیرد.
لذا می‌تواند با این واقعیت توضیح داده شود که این جفت ارز، دو اقتصاد بزرگ را در جهان به هم متصل میکنند که اقتصاد منطقه اروپا و ایالات متحده است. در نتیجه یورو به دلار را می‌توان یک شاخص عالی برای بررسی و تجزیه و تحلیل سلامت اقتصادی این دو منطقه جغرافیایی دانست. افزون بر این موارد، ارزش جفت ارز EUR/USD تاثیر مهمی بر رشد این دو منطقه دارد.
همچنین درک این نکته مهم است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اصلی که در بازار یورو به دلار فعالیت دارند؛ شرکت‌هایی هستند که از خرید ارزهای خارجی با بهترین نرخ ممکن برای تامین مالی معاملات بین‌المللی خود استفاده میکنند. به عنوان مثال، شرکت‌های اروپایی که برای کاهش هزینه‌ها مجبور به خرید محصولاتی در ایالات متحده هستند، در صورتی که قیمت آن‌ها مناسب باشد، دلار خریداری میکنند.
بدیهی است که این شرکت‌ها در جهت مخالف کار میکنند؛ چرا که آن‌ها همیشه در فارکس، ارزهایی را می‌فروشند تا سود حاصل از شعب خارجی یا سیستم پرداخت از مشتریان خارجی خود را بهبود بخشند.
حال برای اطمینان از اینکه این شرکت‌های بزرگ بیش‌ترین نرخ ارز را به دست آورند، اقتصاد را درک کنند و سود قابل توجهی داشته باشند؛ از خدمات متخصصان کارگزاری مالی که اغلب بانک‌ها هستند، استفاده میکنند و این عملیات را در فارکس انجام می‌دهند. لذا به این منظور، نهادهای مالی، تحلیل‌گران متخصص در بازار ارز خارجی را استخدام میکنند تا قادر به پیش‌بینی بهتر درباره‌ی نرخهای ارز باشند.
بنابراین آن‌ها میتوانند به مشتریان خود مشاوره دهند و سطح ریسکی که این نوع معاملات نشان می‌دهند را کاهش دهند. بدیهی است که شما به عنوان یک سرمایه‌گذار مستقل، اگر عوامل اساسی که بیش‌ترین میزان تاثیر را بر روی یورو دلار دارند بدانید؛ عملکردی مشابه با بانک‌ها خواهید داشت. بنابراین باید توجه کنید که در وهله‌ی اول، شما باید به طور منطقی شرایط ژئوپلیتیکی مربوط به این دو ارز، یعنی یورو و دلار را دقیقا دنبال کنید.
مشخص است که زمانی که وضعیت بین ایالات متحده و منطقه یورو یا سایر نقاط جهان آشفته و ناپایدار باشد، معمولا یورو بهای آن را می‌پردازد. (همانطور که به دلیل بحران‌های اتفاق افتاده در اوکراین، ارز روسیه یعنی روبل کاهش قیمت پیدا کرده و نرخ یورو در برابر دلار آمریکا افت قیمت داشته است.)
عنصر دوم که در تحلیل یورو دلار فارکس به عنوان یک اولویت شناخته میشود، مربوط به سیاست پولی است که توسط بانکهای مرکزی بزرگ انجام میشود. در اینجا منظور ما از این بانک‌ها، بانک مرکزی اروپا (ECB) برای یورو و فدرال رزرو (FED) برای دلار است.
در واقع، این بانکهای مرکزی بزرگ قدرت فعال کردن سیاستهای پولی خاص برای سوق دادن به رشد اقتصادی کشورهای خود/ گروهی از کشورها یا مقابله با یک بحران اقتصادی را دارند. در نتیجه برای رسیدن به این هدف، آن‌ها از سلاح خود یعنی نرخهای بهره استفاده میکنند. چرا که افت نرخ بهره در واقع منجر به شرایط وام‌دهی ساده‌تر میشود و به طور منطقی منجر به کاهش قیمت ارز درگیر خواهد شد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو دلار
اکنون که می‌دانید چگونه باید تحلیل فاندامنتال منسجم از جفت ارز EUR/USD را انجام دهید؛ نوبت به آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌رسد. در حقیقت، حتی اگر زمینه ژئوپلیتیکی و اقتصادی نیز تاثیر زیادی بر این جفت ارز بگذارد؛ پدیده معکوس به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.
بنابراین، یک ارز ضعیف، تاثیر مستقیمی بر حمایت از صادرات از یک کشور به کشور دیگر و در عین حال کنترل واردات و مصرف داخلی خواهد داشت. از سوی دیگر، یک ارز قوی، تاثیر حمایتی بر قدرت خرید و واردات در کشور را دارد؛ در حالی که صادرات، کمتر رقابتی خواهد بود. با این حال، ضروری نیست که وارد جزئیات این نوع از تجزیه و تحلیل بازار برای پیش بینی ارز یورو دلار شوید؛ چرا که نمودارهای بازار سهام به تجسم کردن احتمالات موجود کمک میکنند.
در ابتدا برای استفاده‌ی صحیح از تجزیه و تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو دلار، باید یاد بگیرید که گرایش‌های در حال پیشرفت با حرکات فروش یا خرید را درک کنید. برای این عملیات نیاز به یک دیدگاه و افق خاص خود دارید که می‌تواند به مدت چند دقیقه یا بیشتر طول بکشد. (امکان تجزیه و تحلیل این گرایش‌ها در طول چندین سال وجود دارد.) توجه داشته باشید هر چه شاخص‌های تکنیکال بیشتری به طور همزمان استفاده شوند، شانس بیشتری در ایجاد پیش‌بینی‌های کیفی در مورد تغییرات آینده یورو دلار خواهید داشت.
همچنین باید بدانید که جفت ارزهایی که از نوسانات بسیار قوی برخوردار هستند؛ احتمالات برای سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. (این سرمایه‌گذاری‌ها در گاهی اوقات میتوانند ریسکی باشند.) به همین دلیل، توصیه می‌کنیم نتایج به دست آمده از تحلیل تکنیکال را حتما با سیگنال‌های ناشی از تحلیل بنیادی مقایسه و بررسی کنید.
عوامل موثر بر نرخ جفت ارز EURUSD
یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند بر چارت یورو دلار تاثیر بگذارد، نرخهای بهره است. در حقیقت این نرخ‌ها یک سود اضافی بالقوه برای معامله‌گری هستند که صاحب آن ارز است و می‌خواهد آن را مجددا بفروشد. بنابراین هر چه نرخ بالاتر رود؛ ارز فرصت بیشتری دارد تا سرمایه‌گذارانی را جذب کند که فرصت بازده بیشتری دارند. بنابراین لازم است که انتشار این نرخهای بهره و تکامل آن‌ها در طول زمان برای تجزیه و تحلیل چارت جفت ارز یورو دلار را دنبال کنید.
همچنین باید بدانید که در کدام جهت بهتر است با آن برخورد شود یا در کدام مسیر شانس بیشتری برای روند تکامل وجود دارد. از دیگر عوامل موثر بر نمودار یورو به دلار نیز میتوانیم به رخدادهای سیاسی، خبرهای اقتصادی، رویدادهای اقتصادی و مالی جهانی و سیاستهای بانک مرکزی اشاره کنیم.
معرفی استراتژی‌های موثر در معاملات یورو دلار
اکنون که بهترین تکنیک‌ها در تحلیل یورو دلار را می‌دانید، این پرسش مطرح میشود که کدام استراتژی می‌تواند انتخاب بهتری برای معامله کردن این جفت ارز باشد؟ همچنین اگر قصد دارید از مزایای تجارت طولانی‌مدت یورو دلار باخبر شوید، نیاز به دانستن این نکات خواهید داشت. در درجه‌ی اول بهتر است به شما یادآوری کنیم که جفت ارز یورو دلار آمریکا، نوسانات بسیار قابل توجهی را نشان میدهد و می‌تواند برای معامله‌گران با تجربه‌تر جالب باشد.
با این حال سطح نسبتا مهمی از ریسک را منعکس می‌کند و این ویژگی به ویژه برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت درست است. موسسات تخصصی از قبیل صندوق‌های تامینی که بر روی مقدار یورو دلار آمریکا حساب میکنند، اغلب اوقات در واحدهای زمانی بزرگ کار می کنند؛ بنابراین باید حداقل چارت هفتگی یا روزانه را مورد بررسی قرار دهند. در نتیجه به کار گیری این تکنیک به آن‌ها اجازه میدهد تا از اثرات منفی نوسان اجتناب کنند.
بنابراین، اگر می‌خواهید سطح ریسک را کاهش دهید و به طور کلی از گرایش‌های بنیادین که این جفت ارز پیشنهاد می‌کند، بهره ببرید؛ تجارت طولانی‌مدت باید امتیاز ویژه‌ای داشته باشد. مزیت این نوع تجارت نیز این است که براساس تحلیل تکنیکال استوار است؛ اگر چه توصیه می‌کنیم مراقب اخبار اقتصادی نیز باشید، زیرا می‌تواند بر این جفت ارز تاثیر بگذارد. با این حال، این استراتژی نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه با سفارش‌های متوقف (Stop order) دارد که بسیار دور از قیمت اولیه برای جلوگیری از بسته شدن موقعیت خود در زیر حرکات کوچک هستند.
از طرفی دیگر، تجارت کوتاه‌مدت نیز قابل‌تصور است؛ اما در این مورد توصیه میشود که بر گرایش‌های بنیادین تکیه نکنید، بلکه بر حرکات کوچک متمرکز باشید. به عبارتی دیگر، تمرکز خود را اساسا بر نقاط محوری، پشتیبانی‌ها و مقاومت‌‌های فنی بگذارید و به طور کلی بهترین نقاط ورودی در بازار را انتخاب کنید.
همچنین اظهارات توسط بانکهای مرکزی می‌تواند به عنوان یک نقطه شروع برای موقعیت‌ها جالب باشد؛ به شرطی که نمودارها یک حرکت را نشان دهند که مسیر مشابهی را دنبال می‌کند. افزون بر این موارد، استراتژی مقیاس‌گذاری نیز روشی برای سرمایه‌گذاری در جفت ارز یورو دلار است.
نکات مهم در مورد معاملات جفت ارز EUR/USD
تجزیه و تحلیل قیمت جفت ارز یورو دلار در بازار ارز خارجی نیازمند تحلیل فنی کیفیت است. همچنین برای داشتن یک آنالیز منسجم و کامل باید بر برخی از داده‌ها از تقویم اقتصادی نظارت داشته باشید؛ چرا که آن‌ها بر ایجاد تغییرات موثر باشند. لذا در این بخش عناصر و شاخص‌هایی را که باید در این زمینه مطالعه کنید، ارائه می‌دهیم.
بدیهی است که شما باید از تحول نرخهای بهره یورو و دلار که توسط بانکهای مرکزی بزرگ یعنی بانک مرکزی اروپا و آمریکا تنظیم شده‌اند، آگاه باشید. در نتیجه پیگیری از هر ملاقات مهم از این دو نهاد و هر انتشار یا بیانیه رسمی صادر شده، مفید خواهد بود. با این حال، عوامل دیگری نیز میتوانند بر چارت یورو دلار تاثیر بگذارند.
بنابراین شما می‌بایست برای تحلیل صحیح، از تمامی آمارها و شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی و تکامل آن، قدرت خرید مصرف‌کننده و موارد دیگر باخبر باشید. در نهایت با کمک این راهکارها خواهید توانست از تکامل شاخص بازار سهام اصلی این دو منطقه برای ارزیابی سلامت مالی آن‌ها و تاثیر آن بر ارزهایشان استفاده کنید.
جمع‌بندی
در نهایت باید بدانید که جفت ارز یورو دلار یکی از ارزشمندترین جفت ارزها از نگاه سرمایه گذاران و معامله‌گران است. همچنین آن را می‌توان یک جفت ارز ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری آنلاین در بازارهای ارز خارجی دانست. برای تجزیه و تحلیل در مورد افزایش یا سقوط قیمت این جفت ارز و اجرای استراتژی‌های خود می‌توانید از itbfx.com کمک بگیرید.
جفت ارز (Currency Pair) شامل نرخ دو ارز متفاوت میشود که ارزش یکی را براساس ارزش دیگری نشان میدهد.
بانکهای مرکزی نرخهای بهره ارزی را تنظیم و به روز میکنند. به عنوان مثال مسئول تنظیم قیمت یورو، بانک مرکزی اروپا یا ECB است؛ در حالی که برای دلار، فدرال رزرو یا FED با آن سروکار دارد. (نرخهای بهره به طور هفتگی در تقویم اقتصادی منتشر میشود.)
بهترین زمان برای معامله کردن این جفت ارز، زمان بازگشایی تا بسته شدن بازار نیویورک آمریکا است.
از مهمترین عوامل موثر بر نرخ این جفت ارز میتوانیم به نرخهای بهره، رویدادهای اقتصادی، اخبار سیاسی و سیاستهای بانک مرکزی اشاره کنیم.
