الگوهای قیمت یکی از سرفصل‌های مهم تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند. به زبان ساده منظور از الگوی قیمت، ایجاد نوعی شکل هندسی یا الگوی خاص در روند حرکت نمودار است که پس از آن حرکت نمودار به‌سمت خاصی ادامه می‌یابد. این الگوها معمولا در گذر زمان به‌صورت تجربی شناسایی شده‌اند. تشخیص آسان و دقت بالا در پیشبینی روند تغییر قیمت دو دلیل اصلی محبوبیت الگوهای قیمت بین تحلیلگران هستند. انواع الگوهای کلاسیک قیمت را میتوان در دو گروه الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم کرد.
در این مطلب قصد داریم به‌معرفی انواع الگوی ادامه دهنده (Continuation Pattern) بپردازیم. در پایان این مطلب با نکات ارزشمندی برای معامله در فارکس (Forex) آشنا خواهید شد. حتما تا پایان این مقاله از بلاگ آی تی بی، همراه باشید.
الگوی ادامه دهنده چیست؟ (Continuation Pattern)
الگوی قیمت ابزاری برای پیشبینی روند حرکت آینده نمودار است. در همین راستا این سوال به‌وجود می‌آید که منظور از الگوی ادامه دهنده چیست؟ اولین نکته‌ای که باید توجه داشته باشید این است که الگوهای قیمت در روندهای صعودی یا نزولی شکل می‌گیرند. تجربه نشان میدهد که الگوهای ادامه دهنده جایی در میانه روندها در نمودار رخ میدهند.
الگوهای ادامه دهنده، برای مدتی روند حرکت نمودار را متوقف میکنند؛ اما پس از آن‌که الگو به‌صورت کامل در نمودار ظاهر می‌شود، روند قبل از آغاز الگو بار دیگر از سر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال فرض کنید روند صعودی در نمودار حاکم است. الگوی ادامه دهنده برای مدت زمان خاصی این روند را روند را تغییر داده و به‌حالت خنثی در می‌آورد. به‌همین دلیل است که شما می‌توانید شرایط نمودار قبل و بعد از شکل‌گیری الگوی قیمت را به‌راحتی تشخیص دهید. سپس با شکل‌گیری کامل آن، بار دیگر روند صعودی ادامه می‌یابد. دقیقا همین موضوع برای روندهای نزولی نیز صادق است.
انواع الگوی ادامه دهنده فارکس
همان‌طور که اشاره کردیم، الگوی ادامه دهنده در میانه روندهای صعودی یا نزولی نمودار قیمت ایجاد می‌شود. برخلاف الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال که دقیقا در پایان روندها به‌وجود می‌آیند. زمانی میتوان ادعا کرد یک الگوی ادامه دهنده شناسایی شده که به‌صورت کامل شکل گرفته باشد و بتوان آن را ترسیم کرد.
الگوهای ادامه دهنده در فارکس را میتوان در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کرد. به‌همین دلیل افراد مختلف با انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس میتوانند از این الگوها در تحلیل تکنیکال استفاده کنند. بر این اساس انواع الگوهای ادامه دهنده در فارکس عبارت‌اند از:
الگوی مثلث (Triangle Pattern)
الگوی ادامه دهنده مثلث، اولین الگوی قیمت است که در این مطلب بررسی می‌کنیم. نمودار یک جفت ارز معاملاتی را در نظر بگیرید که در میانه روند صعودی، مکث می‌کند و نوسان قیمت را در پیش می‌گیرد. در این محدوده نوسان قیمت، کندل‌ها چند سقف و کف قیمت نسبی به وجود می‌آورند.
نکته مهم این است که با متصل کردن کندل‌های سقف به‌هم یک خط به‌دست می‌آید. این خط نقش محدوده مقاومت برای نمودار را تشکیل میدهد. همین موضوع برای کندل‌های کف نیز صدق می‌کند. ویژگی اصلی الگوی مثلث، همگرا بودن دو خط روندی است که روی نمودار ترسیم می‌شوند. همگرا بودن این خطوط تا جایی ادامه پیدا می‌کند که در یک کنج با هم تلاقی پیدا میکنند. محل برخورد آن‌ها رأس الگوی مثلث را تشکیل میدهد.
هر چه نمودار به‌سمت رأس الگوی مثلث نزدیک می‌شود، احتمال خارج شدن آن از محدوده نوسانی و از سر گرفتن روند قبلی افزایش پیدا می‌کند. معمولا این اتفاق قبل از رسیدن نمودار به محل تلاقی خطوط روند ترسیم شده، رخ میدهد. باید توجه داشته باشید که الگوی مثلث ادامه دهنده در نمودار می‌تواند به یکی از سه شکل زیر ظاهر شود:
الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle Pattern)
الگوی ادامه دهنده مثلث صعودی در روند صعودی شکل می‌گیرد. یعنی در میانه روند صعودی، نمودار وارد محدوده نوسانی می‌شود. دو خط روند الگوی مثلث صعودی را میتوان با مشخصات زیر شناسایی کرد:
- خط روند بالای محدوده نوسانی تقریبا افقی است یا با شیب کمی به‌سمت بالا متمایل می‌شود.
- خط روند پایین محدوده نوسانی، شیب صعودی دارد و کف‌های قیمت جدید بالاتر از قبلی‌ها ایجاد می‌شوند.
این دو خط روند همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تلاقی پیدا میکنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطه تقاطع خطوط روند، حرکت صعودی سهم بار دیگر آغاز می‌شود. نکته مهم این است که معمولا تحلیلگران تکنیکال، بعد از شکسته خط روند بالای الگوی مثلث صعودی، آن را به‌عنوان محدوده حمایت در ادامه حرکت نمودار لحاظ میکنند.
الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle Pattern)
هر چه درباره الگوی ادامه دهنده مثلث صعودی گفتیم را برعکس کنید. آنچه به‌دست می‌آید، در برگیرنده مفهوم الگوی مثلث نزولی است. بنابراین این الگو در روندهای نزولی شکل می‌گیرد و نشان دهنده ادامه روند کاهش قیمت در نمودار است. برای جلوگیری از تکرار مطالب، جزئیات بیشتر درباره این الگو را ذکر نمی‌کنیم.
الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle Pattern)
امکان شکل‌گیری الگوی مثلث ادامه دهنده به‌صورت متقارن نیز وجود دارد. در این حالت دو خط روند نزولی و صعودی به صورت همزمان و متقارن ایجاد می‌شوند که همگرا هستند. این دو خط در یک نقطه با هم تلاقی پیدا میکنند. نمودار قیمت نیز بین این دو خط روند نوسان میدهد. در طول حرکت نمودار، سقف‌های قیمت دائما کاهش و کف‌های قیمت نیز افزایش پیدا میکنند. در نهایت نمودار قبل از رسیدن به راس مثلث از محدوده تعیین شده خارج می‌شود. باید توجه داشته باشید که الگوی مثلث متقارن در روندهای صعودی و نزولی رخ میدهد.
الگوی پرچم (Flag Pattern)
دومین الگوی ادامه دهنده فارکس، الگوی فلگ یا پرچم است. نامگذاری این الگو به‌دلیل شکل ظاهری آن است. این الگو از یک میله تشکیل می‌شود. میله در واقع خط روند نمودار قبل از آغاز الگوی پرچم است. هر چه طول میله پرچم بیشتر باشد و شیب صعودی یا نزولی کمتری داشته باشد، الگو با اعتبار بیشتری تشکیل می‌شود.
جزء دوم این الگوی قیمت، بدنه پرچم است. در میانه روند، نمودار مکثی را تجربه می‌کند و به‌این ترتیب روند نوسانی معکوس را پیش می‌گیرد. بدنه پرچم معمولا از دو خط روند موازی با یکدیگر تشکیل می‌شود که نمودار بین آن‌ها نوسان می‌کند. مثلا فرض کنید که میله پرچم حالت صعودی داشته باشد. بر این اساس، بدنه پرچم روند نزولی در پیش می‌گیرد. نکته مهم این است که میزان کاهش قیمت در بدنه پرچم حداکثر به اندازه نیمه از میله خواهد بود.
الگوی مستطیل (Rectangular Pattern)
الگوی ادامه دهنده مستطیل در واقع نوع خاصی از الگوی پرچم است. اگر بدنه پرچم به صورت افقی تشکیل شود، الگوی به دست آمده را تحت عنوان الگوی مستطیل می‌شناسند. این الگو هم در میانه روندهای نزولی و صعودی رخ میدهد. سایر جزئیات درباره الگوی مستطیل کاملا مشابه الگوی پرچم است.
الگوی فنجان و دسته (Cup Pattern)
چهارمین الگوی ادامه دهنده فارکس، الگوی فنجان و دسته است. این الگو را تحت عنوان کاپ هم می‌شناسند. دلیل نامگذاری آن هم این است که شکل ظاهری آن شبیه به یک فنجان (حرف U انگلیسی) دسته‌دار است. الگو هم در روند صعودی و نزولی تشکیل می‌شود.
فرض کنید نمودار جفت ارز معاملاتی روند صعودی در پیش می‌گیرد. در میانه روند صعودی، توقف رخ میدهد. سپس وارد فاز اصلاح می‌شود؛ اما نکته مهم این است که اصلاح در مقایسه با میزان رشد قیمت اتفاق افتاده خیلی کمتر است. خیلی زود فاز اصلاح تمام شده و نمودار بار دیگر افزایش قیمت را تجربه می‌کند.
میزان افزایش قیمت تقریبا با کاهش قیمت رخ داده برابر است. به‌این ترتیب شکل فنجان در نمودار ظاهر می‌شود. بار دیگر نوسان کاهش و افزایش قیمت این‌بار به‌صورت خیلی کوتاه و جزئی رخ میدهد تا دسته فنجان نیز به وجود بیاید. در نهایت بار دیگر نمودار روند صعودی قبل از شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته را پی می‌گیرد.
معمولا هر چه کف فنجان در این الگوی ادامه دهنده حالت گردتر داشته باشد، اعتبار آن بالاتر می‌رود. بر همین اساس اگر کف الگوی فنجان شکل منحنی نداشت، ترجیحا برای ورود به معامله با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کنید. از طرفی دیگر تجربه نشان میدهد که هر چه عمق الگوی کاپ بیشتر باشد، اعتبار آن تضعیف می‌شود.
الگوی هارمونیک (Harmonic)
الگوهای هارمونیک (Harmonic) ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال، الگوهایی هستند که بر اساس روابط فیبوناچی و نسبت‌های هندسی خاص شکل می‌گیرند و برای پیشبینی ادامه روند قیمت در بازارهای مالی به کار می‌روند.
هر الگوی هارمونیک متشکل از چند نقطه عطف است که به عنوان “X”، “A”، “B”، “C” و “D” نامگذاری می‌شوند. این نقاط نشان‌دهنده موقعیت‌های مختلف قیمت در یک بازه زمانی هستند و به ترتیب خاصی مرتب می‌شوند تا یک الگوی مشخص را تشکیل دهند.
کاربرد الگوی ادامه دهنده چیست؟
انواع الگوی ادامه دهنده فارکس را بررسی کردیم. همان‌طور که مشاهده کردید، هر یک از این الگوها، نشان‌دهنده ادامه روند صعودی یا نزولی حاکم بر نمودار هستند. بر این اساس تحلیلگران تکنیکال از الگوهای ادامه دهنده در فارکس به‌عنوان ابزاری کمی برای تصمیم‌گیری در تشخیص نقاط ورود و خروج از پوزیشن‌های معاملاتی استفاده میکنند.
ضمن اینکه در تعیین حد سود و ضرر معاملات خود نیز می‌توانید از الگوها استفاده کنید. توجه داشته باشید که معمولا تحلیلگران میزان افزایش یا کاهش قیمت بعد از شکل‌گیری این الگوها را برابر با مقدار قبل از ایجاد آن‌ها در نظر می‌گیرند.
نشانه‌های معتبر بودن الگوی ادامه دهنده چیست؟
اولین نکته‌ای که باید درباره اعتبار الگوی ادامه دهنده بدانید، این است که تنها وقتی به‌صورت کامل در نمودار ظاهر شود، میتوان از آن برای پیشبینی حرکت قیمت استفاده کرد. علاوه بر آن سه نکته مهم وجود دارند که در ارزیابی اعتبار الگوهای ادامه دهنده در فارکس می‌توانید از آن‌ها کمک بگیرید:
- هر چه الگوها در تایم فریم طولانی‌تری ایجاد شود، اعتبار بالاتری دارند.
- الگوهایی که با حجم معاملات زیاد به‌وجود می‌آیند، معتبرتر هستند.
- اگر تغییر قیمت در جریان شکل‌گیری الگوها زیاد باشد، اعتبار آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.
جمع‌بندی
در این مطلب انواع الگوی ادامه دهنده در فارکس را معرفی کردیم. نکته مهمی وجود دارد که باید در پایان ذکر کنیم. شما نباید در مقام تحلیل نمودار، تنها شکل‌گیری الگوهای قیمت را مبنای تصمیم‌گیری برای باز و بسته کردن پوزیشن‌های معاملاتی در نظر بگیرید. حتما از سایر ابزارهای موجود مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها نیز برای ارزیابی اعتبار الگوها استفاده کنید. به این ترتیب می‌توانید با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کنید.
در انتها می‌توانید سوالات مربوط به الگوهای ادامه‌دهنده خود را با کارشناسان آی تی بی، مطرح کنید.
الگوی ادامه دهنده یک الگوی نموداری است که نشان میدهد یک روند قبلی در بازار فارکس پس از یک دوره استراحت یا تصحیح، ادامه خواهد یافت. این الگوها معمولاً در بازههای زمانی کوتاهتر رخ میدهند و به معاملهگران کمک میکنند تا تصمیمات مبتنی بر روند را اتخاذ کنند.
چندین نوع الگوی ادامه دهنده وجود دارد، از جمله پرچمها، مستطیلها و الگوهای کانال. هر کدام از این الگوها نشان دهنده حرکات قیمتی خاصی هستند که میتوانند به پیشبینی ادامه روند کمک کنند.
شناسایی الگوهای ادامه دهنده مستلزم توجه به شکلهای خاص و حرکات قیمتی در نمودار است. به عنوان مثال، الگوی پرچم شامل یک حرکت قیمتی شدید (میله پرچم) و یک دوره تصحیح کوچک (پرچم) است. تشخیص این الگوها نیاز به تمرین و تجربه دارد.
هرچند الگوهای ادامه دهنده میتوانند ابزارهای مفیدی برای پیشبینی روندهای بازار باشند، اما هیچ الگویی صد در صد دقیق یا قابل اعتماد نیست.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.