مقدمه
شاخص هنگ سنگ (HANG SENG Index) چیست؟ شاخص هنگ سنگ چگونه کار می کند؟ چگونه باید با شاخص سنگ معامله کنیم؟ آیا بورس اوراق بهادار هنگ‌کنگ ایمن است؟ آیا شاخص هنگ سنگ یک کلاه برداری است؟ کدام شرکت ها، بخشی از شاخص هنگ سنگ هستند؟ اگر از خودتان این سوالات را می پرسید، به این دلیل است که شما احتمالا تصمیم گرفته اید که شاخص هنگ سنگ را در پورتفولیوی سهام خود بگنجانید.
شاخص های سهام، به دلیل متوسط بودن مقادیر شان در طول دوره‌های طولانی، اغلب توسط معامله گران برای جبران دارایی هایی که متغیر هستند، ترجیح داده می شوند. این شاخص چگونه می تواند عمل کند و چه ارزهای دیجیتالی می توانند در آن باشند؟ در حقیقت، شاخص های سهام شامل بهترین شرکت ها در یک کشور از نظر عملکرد بازار مالی می باشند. آن ها براساس عملکرد بازارشان توسط کمیسیونی متشکل از متخصصان انتخاب می شوند. آن ها یک مقدار متوسط در میان تمام شرکت هایی هستند که بخشی از این شاخص هستند. اگرچه معمولا همیشه شرکتی مهم تر است که بیشتر از بقیه وزن داشته باشد. سپس ما از شاخص هنگ سنگ استفاده می‌کنیم تا معامله کنیم، از بورس سهام شروع می کنیم که منعکس‌کننده آن است.
شاخص هنگ سنگ (HANG SENG Index) چیست؟
شاخص هنگ سنگ، بورس اوراق بهادار هنگ‌کنگ (به اختصار HKSE) است. این سومین بورس اوراق بهادار بزرگ آسیایی از لحاظ ارزش بازار بعد از بورس اوراق بهادار توکیو و بورس اوراق بهادار شانگهای است. به علاوه، چهارمین بورس اوراق بهادار بزرگ جهان است. هنگ‌کنگ در فصل مشترک جریان های سرمایه بین‌المللی و چینی، با موفقیت بازارهای چین را به مدت چندین سال با کشورهای دیگر مرتبط کرده است. همانطور که در بالا اشاره شد، این شاخصی وزنی برای حجم بازار شرکت های بزرگ فهرست شده در بورس اوراق بهادار هنگ‌کنگ است. این شاخص از سال ۱۹۶۹ توسط یک شرکت تابعه بانک هنگ سنگ اداره می شود، اما در سال ۱۹۶۴ به این شکل پذیرفته شد. این شاخص قصد دارد تا رهبری بورس اوراق بهادار هنگ‌کنگ را به دست آورد و حدود ۶۵ % کل حجم بازار را پوشش می دهد. شرکت‌هایی که بخشی از این شاخص هستند نیز به یکی از چهار شاخص تقسیم می شوند تا سهام اصلی مطابق با چهار بخش اصلی زیر را روشن‌تر طبقه‌بندی کنند: امور مالی، امور بازرگانی و صنایع، خدمات رفاهی و دارایی ها.
تاریخچه هنگ سنگ 50 چیست؟
شاخص هنگ سنگ که توسط شرکت Hang Sang indexes نگهداری و تنظیم شده است، در تاریخ 24 نوامبر 1969 برای اولین بار در فرم فعلی خود منتشر شد. از لحاظ تاریخی، شاخص بورس اوراق بهادار هنگ‌کنگ در ژانویه ۲۰۱۸ به اوج خود یعنی 33.154.12 رسید. در اوت ۱۹۶۷ ، شاخص HIS ، به شدت کاهش یافت.
شاخص هنگ سنگ 50 چگونه کار می کند؟
شاخص هنگ سنگ، درست مانند دیگر شاخص های سهام کار می کند. این شرکت‌ها (به عنوان مثال شرکت هایی که در هنگ‌کنگ و برخی دیگر که در بورس اوراق بهادار محلی فهرست شده اند) به ترتیب کل حجم بازار لیست شده اند. بنابراین، اجزای بزرگ‌تر، درصد وزنی بالاتری دارند، در حالی که اجزای کوچک تر دارای وزن کم تری هستند. پیدا کردن مقدار یک شاخص وزنی نسبتا ساده است. شما به سادگی باید قیمت بازار هر بخش را در کل سهام برجسته ضرب کنید تا مقدار کل بازار را به شما بدهد. بنابراین اندازه این مقدار در مقایسه با کل حجم بازار شرکت‌های فهرست شده، در نتیجه به شما وزن یک مولفه در شاخص را می دهد. هنگ سنگ مولفه های خودش را به بخش های مختلفی تقسیم می کند. برای انجام این کار، از سیستم طبقه بندی صنعت هنگ سنگ (که قبلا سیستم طبقه بندی سهام هنگ سنگ بود) استفاده می کند که توسط شرکت Hang Seng Indexes ایجاد شده است.
دستورالعمل های طبقه بندی نسبتا ساده هستند. عوامل زیر را در نظر بگیرید:
- درآمد فروش: معیار اصلی طبقه بندی اوراق بهادار، گردش مالی ایجاد شده توسط هر منطقه تجاری می باشد. علاوه بر این، سودها و فعالیت ها نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.
- منبع اصلی درآمد فروش: یک بخش شرکت براساس بزرگ ترین منبع درآمد فروش، به علاوه سود و دارایی در صورت مرتبط بودن، رتبه بندی خواهد شد.
- طبقه بندی مجدد: به طور مثال به روز رسانی در بخش صنعتی امنیت می تواند به دنبال تغییر عمده در کسب‌وکار یک شرکت، ادغام یا اکتساب، رخ دهد.
شاخص هنگ سنگ 50 (HANG SENG Index) چگونه محاسبه می شود؟
همانند دیگر شاخص های جهانی بازار بورس اوراق بهادار، شاخص هنگ سنگ ۵۰، سبد شرکت های فردی را ردیابی می کند و تغییرات در قیمت های سهامشان در طول روز معاملاتی، شاخص را تحت تاثیر قرار خواهد داد. HSI در فواصل زمانی ۲ ثانیه در طول ساعات کاری بازار بورس اوراق بهادار هنگ کنگ محاسبه می شود (HKEX). شاخص اجزای خودش را با توجه به حجم بازارشان اندازه گیری می کند. بنابراین، بزرگ ترین اجزا از درصد وزن دهی بالاتری برخوردار هستند در حالی که اجزای کوچک تر، وزن های کمتری دارند.
کدام شرکت ها اجازه ورود به شاخص هنگ سنگ ۵۰ را دارند؟
نامزد های ورود به HSI، باید معیار های زیر را رعایت کنند تا به این شاخص وارد شوند:
- آن ها باید در میان شرکت هایی باشند که در بالای ۹۰ % کل گردش مالی بورس اوراق بهادار هنگ‌کنگ قرار دارند.
- آن ها باید حداقل یک فهرست ۲۴ ماهه را داشته باشند. در غیر این صورت، آن ها باید دستورالعمل‌هایی را برای سهام شرکت های جدید دارای حجم بزرگ فهرست شده، برآورده کنند.
- اجزای HSI، توسط شرکت Hang Seng Indexes در پایان ماه مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر هر سال به صورت ماهانه بررسی می شوند.
چرا شاخص هنگ سنگ 50 برای معامله گران مهم است؟
هنگ سنگ ۵۰ ، شاخص ۵۰ شرکت بزرگ و فعال از لحاظ معامله کردن است که در بورس اوراق بهادار هنگ‌کنگ فهرست شده اند. این شاخص به عنوان شاخص “داو جونز” برای هنگ‌کنگ تاسیس شد که به عنوان شاخص معیار و شاخص اصلی عملکرد بازار هنگ کنگ و نیز یک پروکسی برای یک بازار وسیع تر آسیایی عمل می‌کند HSI بزرگ ترین و نقد شدنی ترین سهام در بازار محلی را در بر می‌گیرد که عمدتا تحت سلطه شرکت های مالی است. معامله گران دوست دارند شاخص هنگ سنگ را دنبال کنند، چون می تواند در معرض نوسانات قابل توجه قیمت بازار و نوسانات مهم روزانه قرار گیرد. هنگ سنگ ۵۰ به خاطر حجم و نوسانش در مقایسه با دیگر شاخص های اصلی شناخته شده است و معامله گران روزانه متعددی را جذب می کند که تلاش می کنند از جنبش های کوتاه مدت قیمت سود ببرند. شاخص های سهام به طور کلی توسط معامله گران به دلیل ثبات بیشترشان و برای جبران بی ثباتی بیشتر در پورتفولیوی اوراق بهادار از دارایی های دیگر مانند ارزهای دیجیتال یا سهام، ترجیح داده می شوند.
چگونه با شاخص هنگ سنگ 50 تجارت کنیم؟
شاخص هنگ سنگ 50، نشان دهنده شرکت های بزرگ بورس اوراق بهادار هنگ‌کنگ است و تقریبا ۶۵ % از کل حجم بازار را پوشش می دهد. به خاطر وضعیت هنگ‌کنگ به عنوان منطقه اجرایی و اداری ویژه چین، این شاخص به عنوان نماینده یک بازار بزرگ آسیایی عمل می کند. HSI، راهی برای قرار گرفتن در بازار بورس اوراق بهادار هنگ‌کنگ بدون نیاز به تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت های فردی است. این شاخص مالی هنگ‌کنگ به طور معمول معامله گران با درجه بالایی از نقدینگی، ساعت های کاری طولانی و گسترده را فراهم می کند. شما می توانید شاخص هنگ سنگ را با استفاده از CFDها (قرارداد های ما به التفاوت) معامله کنید. استفاده از CFDها برای معامله هنگ سنگ 50، به شما این امکان را می دهد که بدون نیاز به معامله با صرافی های قراردادی، به مدت طولانی یا کوتاه به بازار بروید. شما مستقیم با کارگزار CFD تان کار می کنید.
با معامله CFDها بر روی شاخص هنگ سنگ، شما نیاز ندارید که خودتان دارایی تان را بخرید، به این معنی که شما به آن وابسته نیستید. شما فقط به افزایش یا کاهش قیمت آن فکر می کنید. معامله CFD از نظر استراتژی های مربوط به آن، تفاوت چندانی با معامله سنتی ندارد. یک سرمایه‌گذار CFD می تواند کوتاه یا بلند مدت باشد، سفارشات محدود را اعمال کند و سناریو های تجاری را اعمال کند که با اهداف خود همخوانی داشته باشد. بنابراین آیا دیدگاه شما مثبت است یا منفی، می توانید هنگ سنگ 50 را در هر دو جهت معامله کنید. این شاخص حجم و نوسانات خوبی دارد چون از بخش های وسیعی از ابزار تجاری نقد شدنی تشکیل شده است و باعث می شود که هنگ سنگ ۵۰ با معامله گران CFD در سراسر دنیا محبوب شود. CFDهای هنگ سنگ ۵۰ و دیگر شاخص های اصلی، فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال را از طریق پلت فرم itbfx.com معامله کنید.
Hang Seng China 50 Index Components
| Name | Ticker (mainland) | Ticker (Hong Kong) | Weighting | Industry |
| Tencent | N/A | SEHK: 700 | 10.81% | Information Technology |
| Ping An Insurance | SSE: 601318 | SEHK: 2318 | 8.53% | Financials |
| China Construction Bank | SSE: 601939 | SEHK: 939 | 7.17% | Financials |
| Industrial and Commercial Bank of China | SSE: 601398 | SEHK: 1398 | 5.50% | Financials |
| China Mobile Limited | N/A | SEHK: 941 | 4.61% | Telecommunications |
| China Merchants Bank | SSE: 600036 | SEHK: 3968 | 4.54% | Financials |
| Bank of China | SSE: 601988 | SEHK: 3988 | 3.87% | Financials |
| Industrial Bank | SSE: 601166 | N/A | 3.01% | Financials |
| Kweichow Moutai | SSE: 600519 | N/A | 2.90% | Consumer Goods |
| Agricultural Bank of China | SSE: 601288 | SEHK: 1288 | 2.80% | Financials |
| China Minsheng Bank | SSE: 600016 | SEHK: 1988 | 2.52% | Financials |
| Sinopec | SSE: 600028 | SEHK: 386 | 2.36% | Energy |
| Shanghai Pudong Development Bank | SSE: 600000 | N/A | 2.22% | Financials |
| Vanke | SZSE: 000002 | SEHK: 2202 | 2.17% | Properties & Construction |
| China Life Insurance Co. | SSE: 601628 | SEHK: 2628 | 2.16% | Financials |
| Midea Group | SZSE: 000333 | N/A | 2.08% | Consumer Goods |
| CITIC Securities | SSE: 600030 | SEHK: 6030 | 1.93% | Financials |
| Gree Electric | SZSE: 000651 | N/A | 1.91% | Consumer Goods |
| Bank of Communications | SSE: 601328 | SEHK: 3328 | 1.86% | Financials |
| China Pacific Insurance | SSE: 601601 | SEHK: 2601 | 1.79% | Financials |
| CNOOC Limited | N/A | SEHK: 883 | 1.71% | Energy |
| Haitong Securities | SSE: 600837 | SEHK: 6837 | 1.52% | Financials |
| PetroChina | SSE: 601857 | SEHK: 857 | 1.42% | Energy |
| China State Construction Co., Ltd. | SSE: 601668 | N/A | 1.40% | Properties & Construction |
| CRRC Corporation | SSE: 601766 | SEHK: 1766 | 1.21% | Industrials |
| China Shenhua Energy | SSE: 601088 | SEHK: 1088 | 1.17% | Energy |
| Hikvision | SZSE: 002415 | N/A | 1.15% | Information Technology |
| Yangtze Power | SSE: 600900 | N/A | 1.11% | Utilities |
| Guotai Junan Securities | SSE: 601211 | N/A | 1.09% | Financials |
| Wuliangye Yibin | SZSE: 000858 | N/A | 1.09% | Consumer Goods |
| SAIC Motor | SSE: 600104 | N/A | 0.98% | Consumer Goods |
| Ping An Bank | SZSE: 000001 | N/A | 0.96% | Financials |
| China Overseas Land and Investment | N/A | SEHK: 688 | 0.92% | Properties & Construction |
| GF Securities [zh] GF Securities | SZSE: 000776 | SEHK: 1776 | 0.89% | Financials |
| China Railway Engineering Co., Ltd. | SSE: 601390 | SEHK: 390 | 0.87% | Properties & Construction |
| China Everbright Bank | SSE: 601818 | SEHK: 6818 | 0.81% | Financials |
| China Railway Construction Co., Ltd. | SSE: 601186 | SEHK: 1186 | 0.72% | Properties & Construction |
| China Communications Construction Co., Ltd. | SSE: 601800 | SEHK: 1800 | 0.71% | Properties & Construction |
| China CITIC Bank | SSE: 301998 | SEHK: 998 | 0.67% | Financials |
| China Shipbuilding Industry Co., Ltd. | SSE: 601989 | N/A | 0.66% | Industrials |
| CITIC Limited | N/A | SEHK: 267 | 0.64% | Conglomerates |
| China Unicom | N/A | SEHK: 762 | 0.62% | Telecommunications |
| PICC Property and Casualty | N/A | SEHK: 2328 | 0.60% | Financials |
| China Telecom | N/A | SEHK: 728 | 0.50% | Telecommunications |
| Shenwan Hongyuan Group [zh] | SSE: 000166 | N/A | 0.46% | Financials |
| Guosen Securities | SZSE: 002736 | N/A | 0.38% | Financials |
| Shanghai International Port | SSE: 600018 | N/A | 0.26% | Industrials |
| Postal Savings Bank of China | N/A | SEHK: 1658 | 0.25% | Financials |
| People’s Insurance Company of China | N/A | SEHK: 1339 | 0.25% | Financials |
| Bank of Shanghai | SSE: 601229 | N/A | 0.23% | Financials |
