مقدمه
طلا، با ارزش ترین فلز است. از زمان باستان مردم از آن به عنوان نماد ثروت و ارزش استفاده می کردند. سپس به یک عنصر تجاری با ارزش به شکل ارز تبدیل شد. طلا نیز به بهترین نحو به عنوان یک پناهگاه در نظر گرفته می شود. وقتی بازار های مالی متلاطم هستند یا در رکود اقتصادی. بطور شگفت انگیز، یک همبستگی غیر مستقیم بین طلا و سهام وجود دارد و توصیه می شود که هر دو این دارایی ها را برای تنوع بخشیدن به پورتفولیوی اوراق بهادار خود داشته باشید. بله، چون طلا نیز یک دارایی برای معاملات آنلاین است و بهترین راه، تجارت از طریق CFDها است. فسخ قرارداد برای تفاوت، قرارداد های مالی که به شما امکان سرمایه‌گذاری در یک دارایی بدون داشتن آن را می دهد.
چرا طلا ارزشمند است؟
طلا عنصر زرد رنگ، مقاوم در برابر خوردگی است. فلزی قابل انعطاف است که در رسوبات آب رفتی رخ می دهد و توسط استخراج، حفاری و یا خاک برداری به دست می آید. طلا رسانای خوب گرما و الکتریسیته است و تحت تاثیر هوا و اکثر واکنش ها قرار نمی‌گیرد. رسانای گرمایی و الکتریکی خوبی است، طلا به طور کلی برای افزایش استحکامش آلیاژ می شود و به عنوان یک استاندارد مالی بین‌المللی استفاده می شود، در جواهرات، برای تزیین و یک پوشش بر روی انواع گسترده ای از اجزای الکتریکی و مکانیکی به کار می رود. عبارت عیار، مقدار طلای موجود را شرح می دهد: طلای 24 عیار، طلای خالص است. عدد اتمی این عنصر ۷۹ است و نماد آن Au است.
تاریخچه تجارت طلا
بازار های طلا و نقره به تمدن های کلاسیک تبدیل شده‌اند. در ابتدا، فلزات با ارزش به دلیل زیبایی ذاتیشان ارزشمند بودند. آن ها در طول زمان برای تجارت به کار می رفتند و با کالاهای دیگر و یا برای پرداخت دستمزد کاری که انجام شده است مبادله می شدند. طلا، اندازه‌گیری شد، سپس تبدیل به پول شد. کمیابی طلا، تراکم منحصر به فرد آن و روشی که آن را می توان به راحتی ذوب کرد، شکل داد و اندازه‌گیری کرد، آن را به یک مزیت تجاری طبیعی تبدیل کرد. تمدن های کلاسیک با مبادله کردن طلا یا نقره برای ادویه ها، منسوجات، چوب و سلاح، بازار های جهانی پیچیده ای را ساختند که اغلب آن ها استاندارد های کیفیت و به روز بودن را داشتند.
استخراج طلا
شورای جهانی طلا می گوید که در پایان سال ۲۰۱۷ “۱۸۷،۲۰۰ تن طلای موجود” استخراج شد. این می تواند با مکعبی با طول مرزی حدود ۲۱ متر نشان داده شود. در 1.412 دلار در هر اونس، ۱۸۷،۲۰۰ تن طلا، ارزش 9.4 تریلیون دلار را دارد. طبق نظر زمین‌شناسی ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۶، از زمان آغاز تمدن در حدود ۵.۷۲۶ میلیون اونس طلا تولید شده است که ۸۵ % آن مورد استفاده قرار می گیرد. در سال ۲۰۱۷، بزرگ‌ترین تولید کننده طلا در جهان تا کنون، چین با ۴۴۰ تن بوده است. دومین تولید کننده بزرگ، استرالیا، در همان سال ۳۰۰ تن استخراج کرد و پس از آن روسیه با ۲۵۵ تن است.
چرا تجارت طلا ؟
دلایل اصلی زیادی برای تجارت طلا وجود دارد اما متداول ترین آن ها موارد زیر هستند:
مانعی علیه تورم
بر خلاف ارزهای فیات، طلا به طور سنتی، قدرت خرید خود را در طول دوره های افزایش تورم حفظ می کند.
مانعی علیه بی‌ثباتی بین‌المللی
در زمان آشفتگی در اقتصاد جهان، طلا به همراه هزینه دارایی های دیگر به خوبی عمل می کند – به طور تاریخی به عنوان پناهگاه امن تلقی می شود.
تفکر کردن در مورد قیمت طلا
طلا همواره به عنوان یک ابزار تجاری جذاب به دلیل نوسان تاریخی اش در نظر گرفته می شود.
متنوع سازی پورتفولیو
طلا می تواند برای سرمایه گذارانی که می خواهند سرمایه‌گذاری های خود را در یک پورتفولیوی متنوع تراز کنند، محبوب باشد. با توجه به نوسانات بالای بازار و نیاز به انتخاب گسترده ای از ابزار های موجود، از مشتقات طلا، از جمله فیوچرز و CFDها گرفته تا سهام شرکت های استخراج طلا، تجارت طلا نیازمند بررسی هایی می باشد. تجارت طلا می تواند بسیار متغیر باشد و منجر به درجه بالایی از ریسک شود. شانس انجام یک سود بزرگ با ریسک ضررهای بزرگ دست به دست می‌شود.
تجارت طلا با CFDها
یکی از آسان ترین راه ها برای تجارت طلا، تجارت با CFDها برای به دست آوردن اهرم در فلزات با ارزش است. یک CFD طلا، یک سفارش نظری برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از طلا است و سود یا زیان در CFD با تغییر قیمت طلا تعیین می شود. شما نباید نگران به دست آوردن مالکیت فلز باشید، اما شما می توانید از همه سود ها لذت ببرید، انگار که آن را دارید. مزیت دیگر این است که برای شما کسر از مقداری که برای خرید طلا نیاز دارید، هزینه دارد. CFD های طلا در میان رایج ترین محصولات تجاری و در نتیجه یکی از نقد شدنی ترین محصولاتی هستند که می توانید معامله کنید و مزیت این امر این است که اسپرد محدودتر است و شما باید بتوانید به راحتی و بدون توجه به اندازه تجارت وارد موقعیت ها شوید و از آن ها خارج شوید.
به خاطر داشته باشید که طلا یک بازار بسیار متغیر است و معاملات روزانه ۴۰ دلار، در یک روز معاملاتی رایج است. بسته به این که چگونه و در کجا تجارت می کنید، تنوع در CFDهای در دسترس طلا را خواهید یافت. به عنوان مثال، شما می توانید یک CFD را نسبت به قیمت طلایی بخرید که در حال حاضر قیمت آن نقل شده است، یا می توانید یک CFD را براساس قیمت آینده طلا معامله کنید. به طور معمول، اندازه های قرارداد استاندارد مانند ۱۰ اونس یا ۱۰۰ اونس طلا و حتی قرارداد های کوچک در 10/1 از اندازه استاندارد وجود دارد. اندازه قرارداد CFD به هر اندازه که باشد، سود (یا زیان) به طور مستقیم از تغییر ارزش آن مقدار از طلا به دست می آید. میزان یا مقدار مورد نیاز برای خرید این قرارداد می تواند ۳ درصد از ارزش آن باشد.
شما به هر روزی که CFD را نگه می دارید، توجه خواهید داشت، به شرط این که پول را از کارگزار قرض گرفته باشید تا کل مبلغ را خریداری کنید. اگر قیمت افت پیدا کند و یک موقعیت طولانی داشته باشید، می توانید یک فراخوان حاشیه‌ای را دریافت کنید، که یک سفارش از کارگزار شما برای ارسال بودجه ها برای پوشش دادن ضرر و زیانتان است.
عواملی که بر تجارت طلا تاثیر می‌گذارند، چیست؟
همانند تمام دارایی ها، تجارت طلا نیز آمادگی لازم برای عواملی که بر آن تاثیر می گذارند را پیشنهاد می کند.
بانک های مرکزی
بانک های مرکزی مقادیر زیادی از ذخایر طلا دارند. و این عمدتا به خاطر میراث دوره ای است که در آن ارزها می توانند برای طلا معامله شوند. خرید و فروش طلا توسط موسسات اعتباری داخلی می تواند به عنوان عوامل نوسان قیمت عمل کند.
همبستگی معکوس طلا و دلار آمریکا
روش کلاسیک برای اندازه‌گیری ارزش طلا با بیان قیمت دلار آمریکا برای هر اونس از فلز به عنوان مثال ۱۴۰۰، (یک اونس معادل ۲۸ گرم). دلار آمریکا و قیمت طلا رابطه معکوس دارند: وقتی که دلار آمریکا بالا می رود، قیمت طلا پایین می‌رود، چون دلار قدرت خرید خود را افزایش می دهد. قیمت طلا نیز زمانی کاهش می یابد که بازده اوراق‌قرضه دولتی افزایش یابد.
استخراج
اگرچه قیمت افت کرد، تولید به سطوح جدید رسید، نسبت به ۳۰۰۰ تن در سال ۲۰۱۴ در مقایسه با ۲۴۰۰ تن ثبت‌شده در سال ۲۰۰۸. این تا حدی به دلیل این واقعیت است که شرکت های استخراج برای حفظ تقاضا، به خصوص در رابطه با تولیدات گذشته، در حال جدال هستند. بزرگ ترین تولید کننده در جهان چین است که در سال ۲۰۱۴، ۱۵ درصد از تولیدات جهانی در بازار را به همراه ۲۰ درصد استخراج در آفریقا و 14% از روسیه و کشورهای همسایه را به خود اختصاص داده است. یکی از دلایلی که چرا چین تبدیل به یک رهبر جهانی شده‌است، تقاضای داخلی قوی است.
تقاضای صنعتی
چهار حوزه هستند که تقاضا برای طلا در آن ها وجود دارد: جواهر، فن‌آوری، استفاده از سرمایه گذاری و تقاضا های بانک‌های مرکزی. جواهر آلات “تقاضای کلاسیک” برای طلا، به خصوص در هند و چین است. تقاضا از بخش فن‌آوری به دلیل امکان استفاده از فلز زرد به عنوان رسانای الکتریکی ادامه دارد. هر رایانه نیاز به استفاده از طلا دارد و تقاضای کم اما پایدار را ایجاد می کند.
کجا از طریق CFD، تجارت طلا داشته باشیم؟
از طریق کارگزاران که دارای مجوز منظم از مقامات مسئول کنترل بازارهای مالی هستند. به عقیده ما یکی از بهترین کارگزاران، itbfx.comاست. متخصصین تجاری ما در itbfx.com به شما یاد می دهند که چگونه تجارت را امروز از طریق اکتشاف نفت، CFDها، فیوچرز و چیزهای دیگر آغاز کنید.
جایگزین تجارت طلا به همراه CFD چیست؟
سکه ها یا شمش ها
اولی خرید ماده کالاها، هم به شکل شمش و هم سکه است. این قدیمی ترین روش است، اما گران قیمت است زیرا لازم است که هزینه های نگهداری دارایی را در نظر بگیرید. به طور کلی، آن ها در صندوق های بانکی ذخیره می‌شوند و هزینه سالانه‌ای پرداخت می کنند.
ETF
روش دوم از طریق ETF (صندوق ذخیره ارزی)، یک صندوق شاخص برای فروش طلا است. این ابزار برای ردیابی قیمت طلا در بازارهای جهانی طراحی شده است. مزیت، داشتن ابزار نقد شدنی با هزینه‌های پایین تراکنش است. برای سرمایه گذاران خصوصی، این شاید آسان‌ترین و کارآمدترین راه برای رسیدن به بازار طلا باشد. ETF های طلا بر پایه “طلای الکترونیکی” هستند که دلالت بر مالکیت شمش های فیزیکی، با بیمه اضافی و هزینه های ذخیره سازی در سپرده ها مانند شمش‌های طلا در لندن ندارد. طبق گفته شورای جهانی طلا، ETF ها به سرمایه گذاران اجازه می دهند بدون خطر نوسانات قیمت مرتبط با طلا به عنوان یک کالای فیزیکی، در معرض بازار طلا قرار گیرند.
