الگوهای کلاسیک قیمت بین تحلیل‌گران تکنیکال محبوب هستند. معمولا شناسایی این الگوها روی نمودار قیمت ساده است. به‌همین دلیل است که حتی تحلیل‌گران تازه‌کار نیز به‌راحتی می‌توانند با آن‌ها کار کنند. انواع الگوهای کلاسیک را می‌توان در دو دسته ادامه دهنده و بازگشتی طبقه‌بندی کرد.
الگوی مستطیل یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین الگوهای کلاسیک است. Rectangular Pattern در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می‌گیرد. دو استراتژی مهم برای معامله با استفاده از الگوی مستطیل در فارکس پیش روی شماست. در این مطلب قصد داریم به‌بررسی این دو استراتژی معاملاتی بپردازیم. در پایان این مقاله شما هر آنچه لازم است برای معامله کردن با الگوی مستطیل در بازار فارکس بدانید را فرا خواهید گرفت.
الگوی مستطیل چیست؟ (Rectangular Pattern)
الگوی مستطیل (Rectangular Pattern) یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است. الگوهای ادامه دهنده در میانه روندها ایجاد می‌شوند. به‌عبارت دیگر با شکل‌گیری این الگوها شاهد نوعی توقف در میانه روندهای صعودی یا نزولی در نمودار خواهید بود. پس از ایجاد کامل این الگوها نمودار بار دیگر به‌روند قبلی خود ادامه می‌دهد.
با این توضیح الگوی مستطیل جایی در میانه روندهای نزولی یا صعودی در چارت قیمت تشکیل می‌شود. مادامی که نمودار در محدوده الگوی مستطیل قرار دارد، در یک کانال قیمت افقی نوسان می‌کند. به‌عبارت دیگر الگوی مستطیل از دو خط حمایت و مقاومت افقی به‌وجود می‌آید. نهایتا یکی از خطوط حمایت یا مقاومت توسط نمودار شکسته می‌شود. جهت ادامه حرکت نمودار در خروج از الگوی مستطیل، معمولا در راستای روند قبل از ورود به نمودار است.
انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که عبارت‌اند از:
الگوی مستطیل صعودی (Bullish Rectangular Pattern)
الگوی مستطیل صعودی در روندهای صعودی یا بازار گاوی ایجاد می‌شود. به‌عبارت دیگر در میانه روند صعودی، عرضه و تقاضا در بازار به تعادل می‌رسد. در واقع شرایطی ایجاد می‌شود که خریداران نسبت به ادامه روند صعودی دچار تردید می‌شوند. به‌همین دلیل تقاضای خرید کمی فروکش می‌کند.
الگوی مستطیل صعودی در میانه روند صعودی در نمودار ایجاد می‌شود
به این ترتیب جفت ارز معاملاتی وارد یک کانال افقی می‌شود. پس از آن شاهد نوسان قیمت درون این کانال خواهیم بود. حتما این سوال را مطرح می‌کنید که تا چه زمانی نمودار در محدوده خط حمایت و مقاومت الگوی مستطیل باقی می‌ماند؟ جلوتر در این باره بیشتر توضیح می‌دهیم. نهایتا نمودار خط مقاومت را در بالای الگوی مستطیل می‌شکند. سپس روند صعودی جدیدی در بازار به‌وجود می‌آید.
الگوی مستطیل نزولی (Bearish Rectangular Pattern)
الگوی مستطیل نزولی در روندهای نزولی ایجاد می‌شود. جایی در میانه روند نزولی، عرضه و تقاضا در بازار به تعادل می‌رسد. اینجا همان نقطه‌ای است که عده‌ای در بازار نسبت به پایان روند نزولی امیدوار می‌شوند. به‌همین دلیل شروع به خرید می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که وقفه‌ای در روند نزولی ایجاد شود.
الگوی مستطیل نزولی در میانه روند نزولی در نمودار ایجاد می‌شود
به این ترتیب جفت ارز معاملاتی وارد یک کانال افقی می‌شود و شروع به نوسان بین دو خط افقی حمایت و مقاومت درون آن می‌کند. نهایتا زمانی فرا می‌رسد که نمودار خط حمایت را می‌شکند. به‌این ترتیب بار دیگر روند نزولی در بازار شکل می‌گیرد.
استراتژی‌های معامله در فارکس با الگوی مستطیل
بهترین استراتژی معامله در فارکس با استفاده از الگوی مستطیل چیست؟ دو استراتژی اصلی پیش روی معامله‌گران در مواجهه با این الگوی کلاسیک وجود دارد که عبارت‌اند از:
رنج تریدینگ (Range Trading)
در استراتژی نخست معامله‌گر از فرصت معامله درون الگوی مستطیل استفاده می‌کند. برخی از تحلیل‌گران چندان موافق این استراتژی نیستند؛ چرا که از نظر آن‌ها الگوی قیمت تنها زمانی قابل استناد است که به‌صورت کامل تشکیل شده باشد. در واقع این دسته از افراد معتقدند باید تا زمان خروج نمودار از الگوی مستطیل صبر کنید.
شما می‌توانید از استراتژی رنج تریدینگ برای معامله درون الگوی مستطیل استفاده کنید
از طرفی دیگر، اگر ریسک پذیر باشید و شکل‌گیری الگوی مستطیل را سریع تشخیص دهید، می‌توانید از فرصت معاملاتی پیش روی خود استفاده کنید. تا زمانی که نمودار قیمت درون کانال قرار دارد، کار شما برای معامله کردن بسیار ساده است. کافیست خط حمایت و مقاومت را به‌عنوان مبنای تعیین حد سود و ضرر پوزیشن‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید. در جدول زیر می‌توانید استراتژی رنج تریدینگ برای معامله با استفاده از الگوی مستطیل در بازار فارکس را مشاهده می‌کنید.
| پوزیشن معاملاتی | حد سود | حد ضرر |
|---|---|---|
| لانگ (Long) | زیر خط مقاومت | زیر خط حمایت |
| شورت (Short) | بالای خط حمایت | بالای خط مقاومت |
با استفاده از جدول فوق به‌راحتی می‌توانید تا زمانی که نمودار درون الگوی مستطیل نوسان می‌کند، از فرصت‌های معاملاتی بهره‌مند شوید. استفاده از ربات‌های تریدر در این شرایط نیز برای مدیریت بهتر و راحت‌تر پوزیشن‌های معاملاتی ایده کاربردی است. در نهایت باید یک نکته مهم را ذکر کنیم. استراتژی رنج تریدینگ همواره نتیجه‌بخش نیست. چرا که ممکن است خیلی از اوقات نوسان قیمت بدون رسیدن به خطوط حمایت و مقاومت صورت بگیرد.
بریک اوت تریدینگ (Breakout Trading)
استراتژی بریک اوت روی استفاده از فرصت معامله پس از خروج نمودار از الگوی مستطیل صعودی یا نزولی متمرکز است. در این حالت تحلیل‌گران الگوی مستطیل را روی نمودار ترسیم می‌کنند. سپس مترصد خروج نمودار از الگو می‌مانند. سپس برای باز کردن پوزیشن معاملاتی دست به‌کار می‌شوند. البته باید توجه داشته باشید که ممکن است بلافاصله بعد از خروج نمودار از الگوی مستطیل، روند جدید آغاز نشود. بلکه شاهد پولبک (Pullback) نمودار به محدوده شکست الگو نیز باشیم.
استراتژی بریک اوت در الگوی مستطیل صعودی
فرض کنید الگوی مستطیل صعودی در نمودار قیمت را تشخیص دهید. در این حالت باید منتظر شکست خط مقاومت باشید. پس از آن باید به‌سراغ پوزیشن معاملاتی لانگ بروید. حد ضرر پوزیشن معاملاتی را باید کمی پایین‌تر از خط مقاومت شکسته شده تعریف کنید. به‌عبارت دیگر پس از شکسته شدن، خط مقاومت تبدیل به حمایت برای نمودار می‌شود.
استراتژی بریک اوت برای معامله در زمان خروج نمودار از الگوی مستطیل استفاده می‌شود
سوال مهم دیگر این است که حد سود پوزیشن معاملاتی را چگونه تعیین کنیم؟ در اینجا دو راه پیش روی شما وجود دارد که یکی با ریسک کمتر و دیگری ریسک بیشتری را به‌دنبال دارد. اگر به‌دنبال معامله با ریسک پایین هستید، ابتدا فاصله بین خط حمایت و مقاومت در الگوی مستطیل را در نظر بگیرید. سپس مقدار اندازه‌گیری شده را به قیمت ورود به پوزیشن معاملاتی اضافه کنید تا حد سود به‌دست بیاید.
اما اگر ریسک پذیر هستید، باید ارتفاع روند صعودی قبل از ورود نمودار به الگوی مستطیل را اندازه بگیرید. سپس مقدار اندازه‌گیری شده را به قیمت ورود به پوزیشن معاملاتی اضافه کنید. عدد به‌دست آمده حد سود معامله شما خواهد بود. با توجه به اینکه در این حالت حد سود را بالاتر از روش قبل در نظر می‌گیرید، طبیعی است که باید ریسک بیشتری را بپذیرید.
استراتژی بریک اوت در الگوی مستطیل نزولی
حال فرض کنید الگوی مستطیل نزولی را در نمودار قیمت شناسایی کرده‌اید. در این حالت باید منتظر شکست خط حمایت باشید. پس از آن باید به‌سراغ پوزیشن معاملاتی شورت بروید. حد ضرر پوزیشن معاملاتی را باید کمی بالاتر از خط حمایت شکسته شده تعریف کنید. به‌عبارت دیگر پس از شکسته شدن، خط حمایت تبدیل به مقاومت برای نمودار می‌شود.
برای تعیین حد سود معامله نیز دو راه پیش روی شما وجود دارد که یکی با ریسک کمتر و دیگری ریسک بیشتری را به‌دنبال دارد. اگر به‌دنبال معامله با ریسک پایین هستید، ابتدا فاصله بین خط حمایت و مقاومت در الگوی مستطیل را در نظر بگیرید. سپس مقدار اندازه‌گیری شده را از قیمت ورود به پوزیشن معاملاتی کم کنید تا حد سود به‌دست بیاید.
اما اگر ریسک پذیر هستید، باید ارتفاع روند نزولی قبل از ورود نمودار به الگوی مستطیل را اندازه بگیرید. سپس مقدار اندازه‌گیری شده را از قیمت ورود به پوزیشن معاملاتی کم کنید. عدد به‌دست آمده حد سود معامله شما خواهد بود. انتخاب شما برای تعیین حد سود کدامیک از این دو روش است؟
چگونه نقطه خروج نمودار از الگوی مستطیل را پیش‌بینی کنیم؟
قبل از پایان این مطلب باید به یک سوال مهم دیگر نیز پاسخ دهیم. آیا می‌توان نقطه خروج نمودار از الگوی مستطیل را پیش‌بینی کرد؟ واقعیت این است که هیچ تحلیل‌گر تکنیکال حرفه‌ای را نمی‌توان یافت که به این پرسش، پاسخ قطعی داده باشد. بنابراین اساسا نباید به‌دنبال یک فرمول ساده یا چوب جادویی برای تشخیص زمان خروج نمودار از الگوی مستطیل باشید.
در عین حال چند نکته مهم وجود دارند که توجه به آن‌ها در پیش‌بینی روند حرکت نمودار خالی از لطف نیست. حتما روی تایم فریم مد نظر خود برای شناسایی الگوی مستطیل دقت داشته باشید. بررسی کنید که آیا الگوی مستطیل در یک الگوی قیمت دیگر که در تایم فریم بزرگ‌تر تشکیل شده، قرار دارد یا خیر؟ اگر پاسخ این سوال مثبت باشد، ممکن است به‌کمک الگوی دیگر بتوانید نقطه خروج نمودار از الگوی مستطیل را حدس بزنید.
از طرفی گاهی اوقات ممکن است الگوی قیمت درون الگوی مستطیل تشکیل شود. مثلا ممکن است که الگوی مثلث درون الگوی مستطیل به‌وجود بیاید. در این حالت قیمت علی رغم نوسان کردن به‌سمت راس مثلث همگرا می‌شود. معمولا قبل از رسیدن به راس مثلث نیز از آن خارج می‌شود. این اتفاق می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج نمودار از الگوی مستطیل هم باشد.
مورد دیگری که باید حتما زیر نظر داشته باشید، حجم معاملات است. معمولا حجم معاملات درون الگوی مستطیل در مقایسه با بیرون آن بیشتر است. اما گاهی اوقات ممکن است که حجم معاملات به‌طور محسوس افزایش پیدا کند. این اتفاق را باید به‌عنوان نشانه جدی از احتمال خروج نمودار از الگوی مستطیل در نظر بگیرید. کمک گرفتن از اندیکاتورها در این زمینه به‌شما کمک می‌کند.
جمع‌بندی
آنچه باید درباره الگوی مستطیل بدانید را در این مطلب بررسی کردیم. شاید نکاتی که تا اینجا مشاهده کردید، از نظر شما خیلی ساده و پیش پا افتاده باشند؛ اما واقعیت این است که پیاده کردن آن‌ها در عمل چندان آسان نیست. هیچ چیز مانند تمرین کردن برای کسب تجربه در این زمینه برای شما مفید نخواهد بود. پیشنهاد می‌کنیم که حتما زمان بگذارید و چارت جفت ارزهای معاملاتی مختلف را برای بررسی الگوهای مستطیل زیر نظر بگیرید. در این صورت می‌توانید پس از مدتی به تسلط کافی در این زمینه دست پیدا کنید.
الگوی مستطیل به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.
تنها زمانی که نمودار قیمت از الگوی مستطیل خارج شود، می‌توانید با قطعیت بگویید که این الگوی کلاسیک تشکیل شده است. برای لینک دهی خارجی خیلی ایده‌ای به‌ذهنم نرسید. منابعی که استفاده کردم رو اینجا میزارم تا با راهنمایی شما برای لینک دهی استفاده کنیم.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.