پیپ (PIP) یکی از مهم‌ترین اصطلاحات در بازار فارکس (Forex) است. هر تریدر در یک معامله مقدار مشخصی سود یا زیان را تجربه می‌کند. مقدار سود و زیان معاملات در این بازار با استفاده از پیپ محاسبه می‌شود. به‌همین دلیل لازم است که هر معامله‌گر به‌خوبی با این اصطلاح آشنایی داشته باشد و نحوه محاسبه آن را بداند.
در این مقاله از آکادمی آی‌تی‌بی (ITBFX) قصد داریم ضمن بررسی مفهوم پیپ در فارکس، نحوه محاسبه آن برای جفت ارزهای مختلف را بررسی کنیم. دعوت می‌کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
پیپ (PIP) در فارکس چیست؟
پیپ در فارکس مخفف عبارت Point in Percentage یا Price Interest Point است. این اصطلاح در بازار فارکس به‌معنی کوچکترین واحد اندازهگیری تغییر قیمت جفت ارزهای معاملاتی است. به‌عبارت دیگر کمترین میزان نوسان قیمت در یک جفت ارز معاملاتی برابر با 1 پیپ است.
مثالی از مفهوم پیپ در فارکس
به‌عنوان مثال جفت ارز یورو به دلار آمریکا را در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت این جفت ارز برابر 1.0940 است؛ به‌این معنی که هر یورو معادل 1.0940 دلار آمریکا قیمت دارد. جایگاه چهارمین رقم اعشار در این جفت ارز به‌منزله پیپ در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین با افزایش 1 پیپ، قیمت این جفت ارز به 1.0941 می‌رسد.
کاربرد و اهمیت پیپ در فارکس چیست؟
آشنایی با مفهوم پیپ در فارکس اهمیت بسیار زیادی برای تریدرها دارد. تریدرها به‌کمک میزان افزایش یا کاهش پیپ، می‌توانند میزان سود و زیان خود در معاملات را محاسبه کنند. همان‌طور که می‌دانید تعیین اندازه معامله بر اساس لات (Lot) اهمیت زیادی در میزان ریسک پیش روی تریدر دارد.
استفاده از مفهوم لات و پیپ در فارکس کمک می‌کند تا اصول مدیریت ریسک در معامله را به‌درست رعایت کنید. ناگفته نماند که بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس نیست مبتنی بر پیپ تنظیم می‌شوند.
ارزش یک پیپ در فارکس چقدر است؟
ارزش یک پیپ در فارکس به نوع جفت ارز و تعداد اعشاری که در قیمت‌گذاری آن استفاده می‌شود، بستگی دارد. در جفت ارزهای استاندارد که معمولاً با چهار رقم اعشار نمایش داده می‌شوند، یک پیپ برابر است با 0.0001 واحد از ارز پایه.
این به این معناست که کوچکترین تغییر در قیمت این جفت ارزها معادل یک پیپ است. برای جفت ارزهایی که با دو رقم اعشار قیمت‌گذاری می‌شوند، مانند برخی جفت ارزهای شامل ین ژاپن (JPY) به دلار ، یک پیپ برابر با 0.01 واحد از ارز پایه است. همچنین، در جفت ارزهایی که با پنج رقم اعشار نمایش داده می‌شوند، یک پیپ معمولاً برابر با 0.00001 واحد از ارز پایه است.
ارزش عددی یک پیپ بسته به جفت ارز و نرخ فعلی آن متغیر است و به همین دلیل، هنگام محاسبه سود و زیان باید به دقت نحوه نمایش نرخ جفت ارز در پلتفرم معاملاتی را بررسی کنید.
ارزش پیپ در فارکس چطور محاسبه می‌شود؟
محاسبه ارزش پیپ در فارکس ساده است و در ادامه با ذکر یک مثال نحوه محاسبه ارزش پیپ در جفت ارزهای معاملاتی را بررسی می‌کنیم. به‌عنوان مثال جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیرید و فرض کنید که بروکر آن را با 4 رقم اعشار نمایش می‌دهد.
همان‌طور که می‌دانید که 1 لات از این جفت ارز معاملاتی برابر 100 هزار یورو است. بر این اساس ارزش هر پیپ در این جفت ارز معاملاتی برابر است با:
100000 * 0.0001 = 10 دلار
بنابراین اگر پوزیشن معاملاتی به ارزش یک لات روی این جفت ارز معاملاتی باز کنید و در آن معادل 10 پیپ سود به‌دست بیاورید، مجموع سود شما برابر 100 دلار خواهد بود. به‌همین ترتیب می‌توانید ارزش پیپ در فارکس را برای جفت ارزهای معاملاتی مختلف محاسبه کنید.
عوامل موثر بر ارزش پیپ چیست؟
با توجه به توضیحاتی که در بخش قبلی مطرح کردیم، شاید این شائبه برای شما ایجاد شده باشد که مثلا یک جفت ارز مانند یورو به دلار آمریکا همواره با 4 رقم اعشار بیان می‌شود.
این موضوع به‌هیچ وجه درست نیست. حتی ممکن است در یک زمان واحد بروکری مانند آی‌تی‌بی (ITBFX)، یک جفت ارز را با 4 رقم اعشار برای تریدرها به نمایش در بیاورد و بروکر دیگری همان جفت ارز را با 2 رقم اعشار نشان دهد.
به‌طور کلی 3 دلیل اصلی برای تغییر ارزش پیپ در جفت ارزهای مختلف می‌توان ذکر کرد که شامل موارد زیر می‌شوند:
- هر چه نقدینگی پیپ افزایش پیدا کند، پیپ آن با ارزش کمتر (تعداد رقم اعشار بیشتر) محاسبه می‌شود.
- در شرایطی که نوسانات بازار افزایش می‌یابد، پیپ با ارزش بیشتر (تعداد رقم اعشار کمتر) محاسبه می‌شود.
- معمولا هر چه اسپرد یک جفت ارز در بروکری بیشتر باشد، ارزش پیپ کمتر می‌شود.
جدول ارزش هر پیپ در فارکس
جفت ارزهای معاملاتی را در نظر بگیرید که ارز متقابل در آن‌ها دلار آمریکاست. بر این اساس در جدول زیر ارزش هر پیپ در جدول زیر بر اساس نوع لات قابل مشاهده است.
نوع لات | ارزش پیپ بر حسب دلار |
لات استاندارد (100000 واحد از ارز پایه) | 10 دلار |
مینی لات (10000 واحد از ارز پایه) | 1 دلار |
میکرو لات (1000 واحد از ارز پایه) | 0.1 دلار |
نانو لات (100 واحد از ارز پایه) | 0.01 دلار |
چگونه ارزش پیپ در جفت‌ارزهای غیردلار محاسبه می‌شود؟
یکی از نکات مهم در بازار فارکس این است که محاسبه ارزش پیپ برای تمام جفت‌ارزها یکسان نیست. در جفت‌ارزهایی که ارز متقابل آن‌ها دلار آمریکا نیست (مانند EUR/CHF یا AUD/NZD)، ارزش پیپ به ارز متقابل (Quote Currency) بستگی دارد.
این یعنی قبل از اینکه بتوانید ارزش پیپ را به دلار آمریکا (یا ارز پایه حساب خود) تبدیل کنید، باید تغییرات قیمت را بر اساس ارز متقابل محاسبه کنید و سپس با نرخ تبدیل ارز متقابل به دلار آمریکا آن را تبدیل کنید.
مثالی ساده برای درک محاسبه پیپ در جفت‌ارزهای غیردلار
فرض کنید جفت‌ارز EUR/GBP با قیمتی معادل 0.8500 معامله می‌شود. اگر قیمت 1 پیپ (معادل 0.0001) تغییر کند، ابتدا باید ارزش این تغییر در ارز متقابل (پوند) محاسبه شود.
به بیان ساده، تغییر 1 پیپ در این جفت‌ارز معادل مقداری از پوند است. حالا اگر نرخ تبدیل پوند به دلار (GBP/USD) برابر با 1.25 باشد، این مقدار به دلار آمریکا تبدیل می‌شود. این فرآیند محاسبه نشان می‌دهد که ارزش هر پیپ به نرخ تبدیل فعلی بستگی دارد و در جفت‌ارزهای مختلف، ممکن است متفاوت باشد.
تاثیر محاسبه دقیق پیپ در معاملات روزانه فارکس
درک این محاسبه برای معامله‌گرانی که به مدیریت دقیق ریسک اهمیت می‌دهند ضروری است. بدون دانستن ارزش دقیق هر pip در فارکس نمی‌توانید به‌درستی مقدار سود یا زیان خود را پیش‌بینی کنید. علاوه بر این، این دانش برای برنامه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی و تصمیم‌گیری درباره حجم معاملات ضروری است.
محاسبه پیپ در جفت‌ارزهای غیردلار ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما با تمرین و درک مفهوم، می‌توانید به‌راحتی از این دانش در معاملات خود استفاده کنید و معاملات دقیق‌تری انجام دهید.
اهمیت پیپ در مدیریت ریسک معاملات
پیپ یکی از ابزارهای اساسی برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس است. تریدرها از پیپ به‌عنوان معیاری برای اندازهگیری حرکت قیمت و تأثیر آن بر موجودی حساب استفاده می‌کنند.
با توجه به اینکه ارزش هر پیپ به حجم معامله (لات) و جفت‌ارز موردنظر بستگی دارد، معامله‌گران می‌توانند با محاسبه دقیق ارزش پیپ، میزان ریسک معاملات خود را مشخص کرده و در تصمیم‌گیری‌ها دقت بیشتری داشته باشند.
مدیریت ریسک با استفاده از پیپ باعث می‌شود معامله‌گر:
- ریسک ثابت و کنترل‌شده‌ای را در معاملات خود اعمال کند: با محاسبه تعداد پیپ‌های ریسک در هر معامله، میزان زیان احتمالی قبل از ورود به معامله مشخص می‌شود.
- از زیان‌های بزرگ جلوگیری کند: تعیین دقیق حد ضرر (Stop Loss) بر اساس پیپ کمک می‌کند که معاملات ناموفق به‌موقع متوقف شوند.
- استراتژی معاملاتی خود را بهتر اجرا کند: استفاده از پیپ به‌عنوان معیاری برای تعیین اهداف سودآوری و نقاط خروج از معاملات، برنامه‌ریزی و نظم در استراتژی معاملاتی را بهبود می‌بخشد.
ارتباط پیپ با تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)
یکی از مهم‌ترین کاربردهای پیپ در بازار فارکس، کمک به مدیریت ریسک و تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات است. معامله‌گران حرفه‌ای از مفهوم پیپ برای مشخص کردن حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) استفاده می‌کنند تا بتوانند ریسک معامله را به‌طور دقیق مدیریت کنند.
به‌عنوان مثال، اگر معامله‌گری بخواهد میزان ریسک معامله خود را روی 50 پیپ تنظیم کند، باید به این نکات توجه داشته باشد:
- حجم معامله (لات): تعیین حجم معامله یا لات، تأثیر مستقیمی بر ارزش هر پیپ دارد. برای مثال، در یک لات استاندارد (100,000 واحد)، ارزش هر پیپ برابر با 10 دلار است. بنابراین، با یک حرکت 50 پیپی، سود یا زیان برابر با 500 دلار خواهد بود.
- محاسبه ریسک بر اساس موجودی حساب: اگر حساب معامله‌گر 10,000 دلار موجودی داشته باشد و بخواهد حداکثر 5٪ از آن (یعنی 500 دلار) را به خطر بیندازد، باید حد ضرر خود را دقیقاً روی 50 پیپ قرار دهد.
مثالی برای تعیین حد ضرر و حد سود
فرض کنید جفت‌ارز EUR/USD در قیمت 1.1000 معامله می‌شود و معامله‌گر تصمیم می‌گیرد یک موقعیت خرید باز کند. او:
- حد ضرر: با تنظیم حد ضرر روی 50 پیپ، اگر قیمت به 1.0950 برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود.
- حد سود: اگر حد سود او 100 پیپ باشد، با رسیدن قیمت به 1.1100، معامله با سود بسته خواهد شد.
این تنظیمات، که به‌وسیله محاسبات دقیق بر اساس پیپ انجام می‌شود، باعث می‌شود معامله‌گر از قبل بداند چه مقدار از موجودی خود را در هر سناریو از دست می‌دهد یا به دست می‌آورد.
پیپ و اسپرد (Spread) و تأثیر آن بر هزینه معاملات
در فارکس، اسپرد (Spread) و پیپ (Pip) مستقیماً به هم مرتبط هستند. اسپرد که نشان‌دهنده اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت ارز است، همیشه بر حسب پیپ اندازهگیری می‌شود. در واقع، پیپ واحدی است که اسپرد را تعریف می‌کند و تأثیر اسپرد بر هزینه معامله شما را ملموس‌تر می‌کند.
به عنوان مثال، اگر اسپرد جفت ارز EUR/USD برابر ۲ پیپ باشد، یعنی اختلاف قیمت خرید و فروش این جفت ارز ۲ پیپ است. این اختلاف هزینه‌ای است که معامله‌گر باید به محض ورود به معامله بپردازد؛ بنابراین، قبل از اینکه معامله به سوددهی برسد، باید حداقل به اندازه اسپرد سود کسب شود.
اگر معامله‌ای را با یک لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد) در جفت ارز EUR/USD انجام دهید و اسپرد ۲ پیپ باشد:
هزینه اسپرد=۲ پیپ×ارزش هر پیپ (۱۰ دلار)=۲۰دلار
این هزینه می‌تواند بسته به عوامل زیر تغییر کند.
- نقدینگی جفت ارز: جفت ارزهایی مانند EUR/USD یا USD/JPY که نقدینگی بالایی دارند، معمولاً اسپرد کمتری دارند.
- نوسانات بازار: در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی، اسپرد ممکن است افزایش پیدا کند.
- نوع بروکر: برخی بروکرها اسپرد ثابت ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر اسپرد متغیر دارند که بسته به شرایط بازار تغییر می‌کند.
بنابراین، اسپرد به زبان ساده همان هزینه ورود به معامله است و بر حسب پیپ بیان می‌شود. ارتباط بین اسپرد و پیپ در اینجا کاملاً مشخص است، چرا که پیپ واحد اندازهگیری اسپرد است و هر چه اسپرد کمتر باشد، هزینه معامله پایین‌تر خواهد بود.
برای موفقیت در بازار فارکس، معامله‌گران باید به این رابطه توجه کنند و جفت ارزهایی با اسپرد کمتر انتخاب کنند، به‌ویژه اگر استراتژی آن‌ها شامل معاملات کوتاه‌مدت یا اسکالپینگ است، زیرا در چنین حالاتی، اسپرد تأثیر زیادی بر سودآوری دارد.
تفاوت پیپ و پیپت در فارکس چیست؟
احتمالا در بازار فارکس با مفهوم دیگری به نام پیپت (Pipette) یا پوینت (Point) نیز روبه‌رو شده‌اید. دقت کنید که این دو کلمه معنای یکسانی دارد. به‌طور کلی هر پیپ معادل 10 پیپت یا پوینت است.
اگر تجربه کار کردن با پلتفرم متاتریدر (Metatrader) را داشته باشید، با نحوه نمایش پیپ در متاتریدر آشنایی دارید. تصویر زیر نمایی از پلتفرم متاتریدر است. کادر قرمز رنگ در این تصویر نرخ تبادل جفت ارز EUR/USD را نشان می‌دهد. عدد 8 که زیر آن را با رنگ سبز خط کشیدیم، معرف پیپ است. عدد 2 که زیر آن را با رنگ سبز خط کشیدیم، معرف پیپت است.
کلام پایانی
در این مطلب بررسی کردیم که مفهوم پیپ در فارکس چیست و چگونه محاسبه می‌شود. همان‌طور که شاهد بودید، پیپ یکی از مفاهیم پایه‌ای است که در طول مدت فعالیت در فارکس با آن سروکار خواهید داشت.
اگر مایل هستید که در عمل با مفهوم پیپ آشنایی پیدا کنید، پیشنهاد می‌کنیم با ایجاد حساب دمو در بروکر آی‌تی‌بی، معاملات آزمایشی را تجربه کنید. به‌این ترتیب می‌توانید خیلی راحت آموخته‌های خود در این مقاله را تمرین کنید و روی آن‌ها مسلط شوید.
یک پیپ کوچکترین واحد اندازهگیری تغییرات قیمت در جفت ارزهای معاملاتی فارکس است.
در جفت ارزهای معاملاتی مبتنی بر دلار، ارزش پیپ هر یک لات استاندارد معادل 10 دلار است.
پیپ (PIP) مخفف عبارت Point in Percentage یا Price Interest Point است و کوچکترین واحد تغییر قیمت جفت ارزها در بازار فارکس است.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.