جفت ارز اگزوتیک (Exotic Pair) ممکن است واژه‌ای مبهم در بین فعالان بازار فارکس (Forex) باشد. اما بدون شک درک و فهم این موضوع، یکی از جنبه‌های حیاتی فعالیت در بازار فارکس است. جفت ارزهای اگزوتیک یا جفت ارزهای عجیب در فارکس، از ارزهایی تشکیل می‌شوند که کمتر در سطح بین المللی شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.
معاملات این جفت ارزها به دلیل ماهیت آن‌ها، می‌تواند فرصت‌های کسب سود بسیار بالا و در مقابل ضررهای سنگینی را به همراه داشته باشند. در این مقاله از بلاگ آی تی بی، به بررسی جفت ارزهای اگزوتیک و مفاهیم مربوط به آن‌ها می‌پردازیم.
جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Pair)؛ ارزهای ناشناخته بازار فارکس (Forex)
جفت ارزهای اگزوتیک از نظر کاربرد و محبوبیت، پس از جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای کراس (Cross Currency Pair)، در رتبه سوم قرار می‌گیرد. جفت ارزهای اگزوتیک، شامل ترکیب یکی از 8 ارز اصلی با یک ارز از اقتصاد در حال توسعه است؛ به عنوان مثال جفت ارز لیر ترکیه به عنوان یک کشور در حال توسعه و دلار آمریکا، جفت ارز اگزوتیک به شمار می‌آید.
جفت ارزهای اگزوتیک فرصتی مناسبی برای تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی است. این ارزها به دلیل کاربرد کمتر در بازار فارکس و حجم معاملات پایین، بیشتر مستعد نوسانات شدید هستند که این امر ریسک معامله با آن‌ها را افزایش میدهد.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که علی‌رغم ریسک بالا، معامله با ارزهای اگزوتیک می‌تواند فرصت‌های کسب سود بسیاری را ارائه دهد. نوسانات چشمگیر و نرخ‌های بهره بالا، به عنوان فرصت‌های کسب سود جفت ارز اگزوتیک هستند که میتوانند برای معاملهگران جذاب باشند.
جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Pair) مطرح و تفاوت آن‌ها با جفت ارزهای اصلی
جفت ارزهای اصلی شامل جفت ارزهایی میشود که به طور گسترده در بازار فارکس معامله می‌شوند. این جفت ارزها معمولاً شامل دلار آمریکا است و با ارزهای اصلی دیگر مانند یورو، یِن ژاپن، فرانک سوئیس، پوند انگلیس، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند ترکیب می‌شوند. جفت ارز EUR/USD، مهمترین جفت ارز اصلی در بازار فارکس است. به طور کلی، بیشتر معاملات فارکس روی این جفت ارزها انجام میشود و بنابراین، حجم معامله‌ی بسیار بالا و اسپرد (Spread) کمتری دارند.
دسته بعدی جفت ارزها در بازار فارکس، جفت ارزهای کراس هستند که شامل ترکیب‌هایی از ارزهای اصلی میشود که دلار آمریکا در آن‌ها وجود ندارد. مانند EUR/GBP. این جفت‌ها به دلیل عدم وجود دلار آمریکا در آن‌ها، ممکن است ویژگی‌های معاملاتی متفاوتی داشته باشند و بسته به اخبار و رویدادهای محلی و منطقه‌ای، نوسانات مختلفی را تجربه کنند.
جفت ارز اگزوتیک به عنوان آخرین دسته در جفت ارزهای موجود در بازار فارکس شناخته میشود. همانطور که اشاره شد، این جفت ارزها ترکیبی از یک ارز اصلی و یک ارز از یک کشور در حال توسعه است. در جدول زیر می‌توان جفت ارزهای اگزوتیک مطرح در بازار فارکس را مشاهده کرد.
نکات کلیدی هنگام معامله با جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Pair)
در هنگام معامله با جفت ارزهای اگزوتیک، باید به چند نکته مهم و حیاتی دقت کرد. این نکات می‌تواند به معاملهگران کمک کند تا تصمیمات بهتر و آگاهانه‌تری بگیرند.
· حساسیت بالا نسبت به تغییرات نرخ بهره: ارزهای اگزوتیک معمولاً به تغییرات در نرخ بهره آمریکا و انتظارات مرتبط با آن بسیار حساس هستند. به عنوان مثال، هنگامی که انتظار می‌رود که نرخ بهره افزایش یابد، ممکن است ارزش ارزهای اگزوتیک نسبت به دلار آمریکا تضعیف شود.
· عدم اطمینان: به دلیل کاربرد کمتر ارزهای اگزوتیک، همواره حس عدم اطمینان به این ارزها وجود داشته و برای معاملهگران و سرمایه‌گذاران به عنوان ارز امن شناخته نمی‌شوند. همین موضوع باعث خواهد شد در مواقع بحرانی، بسیاری از سرمایه‌گذاران کلان از اقتصاد این ارزها خارج شده و باعث تضعیف چشمگیر این ارزها شوند.
· حجم معامله کمتر: ارزهای اگزوتیک در بازار فارکس، کمتر خرید و فروش می‌شوند و به همین جهت، حجم معامله بسیار کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای کراس دارند.
استراتژی‌های معاملاتی در جفت ارز اگزوتیک (Exotic Pair)
برخلاف باور رایج، بازار فارکس تنها به جفت ارزهای معروف محدود نمی‌شود؛ بلکه ارزهای اگزوتیک نیز فرصت‌های جذابی را به معاملهگران ارائه میدهد. انتخاب استراتژی مناسب برای معاملات با این نوع ارزها می‌تواند تفاوت قابل توجهی در نتایج معاملاتی ایجاد کند. در ادامه به بررسی برخی از استراتژی‌های معاملاتی پرکاربرد در جفت ارزهای اگزوتیک می‌پردازیم.
معامله‌گری اسکالپینگ (Scalping): این استراتژی به دلیل زمان بسیار کوتاه آن بر پایه تحلیل تکنیکال استوار است و معاملهگران در حد چند ثانیه تا چند دقیقه، وارد معامله شده و از آن خارج می‌شوند. به دلیل مدت زمان کوتاه معاملات و تعدد آن، انتخاب بروکر با کمیسیون پایین و زمان اجرای سریع معاملات، بسیار حیاتی است.
· معامله‌گری روزانه (Day Trading): معاملهگران روزانه عمدتاً از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و معمولاً معاملات خود را در طول یک روز انجام می‌دهند. سرعت اجرای معامله و کمیسیون پایین همچنان در این رویکرد معامله‌گری اهمیت دارد.
· معامله‌گری سوئینگ (Swing): در این استراتژی، معاملهگر معاملات خود را چند روز یا حتی چند هفته باز نگه می‌دارد. در این سبک از معاملات، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نقش اساسی دارند.
· پوزیشن تریدینگ (Position Trading): در این استراتژی، معاملات میتوانند چند ماه طول بکشند. تجزیه و تحلیل فاندامنتال در اینجا نقش اصلی را ایفا می‌کند.
مزایا و معایب معامله با جفت‌ارز اگزوتیک (Exotic Pair)
معامله جفت ارز اگزوتیک، همانند معاملات سایر جفت ارزها و دارایی‌ها، مزایا و معایب خاص خود را به همراه دارد که در ادامه به بررسی مزایای جفت ارزهای اگزوتیک و همچنین معایب آن، می‌پردازیم.
· پتانسیل سودآوری بالا: جفت ارزهای اگزوتیک ممکن است فرصت‌های سودآوری بیشتری نسبت به جفت ارزهای اصلی ارائه دهند. در واقع به دلیل حجم معامله کم این جفت ارزها، نوسانات قیمتی بیشتری را شامل می‌شوند که میتوانند با سوددهی بالایی همراه باشند.
· تنوع معاملات: معامله با ارزهای اگزوتیک به معاملهگران این فرصت را میدهد که سبد معاملاتی خود را تنوع ببخشند.
· ریسک بالا: نوسان شدید جفت ارز اگزوتیک در کنار پتانسیل سودآوری بالا، می‌تواند با ریسک بالایی نیز به همراه باشد. در صورت پیش بینی نادرست، ممکن است معاملهگر با ضرر سنگینی روبرو شود.
· هزینه بالا: معامله جفت ارزهای اگزوتیک پرهزینه است و اسپرد بالایی دارد. اسپرد که در واقع تفاوت بین قیمت خرید و فروش است، به علت حجم معامله کم این جفت ارز ها، بالا است.
· حجم معامله کم: جفت ارزهای اگزوتیک در بازار فارکس، حجم معامله بسیار پایینی دارند که همین موضوع می‌تواند روی روند معاملات، تاثیرگذار باشد.
آیا در معاملات فارکس باید از جفت ارز اگزوتیک (Exotic Pair) استفاده کرد؟
بازار فارکس، یک بازار پیچیده و جذاب است که می‌تواند فرصت‌های سودآوری زیادی را برای معاملهگران فراهم کند. ولی آیا هر فرصتی برای همه مناسب است؟
جفت ارز اگزوتیک یکی از فرصت‌ها و پتانسیل‌های بازار فارکس به شمار می‌آید، اما استفاده از این جفت ارزها به همه‌ی معاملهگران توصیه نمی‌شود، به خصوص برای کسانی که تازه وارد این بازار شده‌اند. کسانی که به تازگی به بازار فارکس پیوسته‌اند، بهتر است با جفت ارزهای اصلی یا کراس شروع کنند. این جفت ارزها دارای حجم معاملاتی بیشتر و اسپرد‌های کمتر هستند.
معاملهگران حرفهای، با تحقیق و استراتژی مناسب، میتوانند ریسک‌های موجود در جفت ارزهای اگزوتیک را به فرصت تبدیل کنند. بهتر است در معامله جفت ارز اگزوتیک، یکی از ارزها، ارز اصلی باشد. در واقع اگر هردو ارز در جفت ارز مورد نظر، اگزوتیک باشد، حجم معامله بسیار ناچیز خواهد بود و همچنین اسپرد آن بسیار بزرگ است. بعلاوه بروکرهای کمی وجود دارند که معامله جفت ارز اگزوتیکی که هر دو ارز آن اگزوتیک باشد را ارائه دهند.
جمع‌بندی
در پایان این مقاله از بلاگ آی تی بی می‌توان گفت که جفت ارزهای اگزوتیک میتوانند فرصت‌های جذابی را برای معاملهگران حرفهای فراهم آورند، اما این جفت ارزها، با ریسک بسیار بالایی همراه هستند و معامله با آن‌ها، نیازمند درک عمیق و دقت بالا است.
معاملهگران باید همیشه به یاد داشته باشند که معمولا سوددهی بیشتر، ریسک بالاتری نیز به همراه دارد. جفت ارزهای اگزوتیک، همواره به عنوان یک فرصت معاملاتی با پتانسیل کسب سود بالا در بازار فارکس، شناخته می‌شوند.
جفت ارزهای اگزوتیک به جفت ارزهایی گفته میشود که یکی از ارزهای آن، ارز کشور در حال توسعه باشد.
بله، به دلیل حجم معامله کم، این جفت ارزها میتوانند نوسانات قیمتی بیشتری را تجربه کنند.
اگر معاملهگر تازه وارد هستید، توصیه میشود ابتدا با جفت ارزهای اصلی شروع کنید. در مقابل، معاملهگران حرفهای میتوانند از فرصتهایی که جفت ارزهای اگزوتیک ارائه میدهد، استفاده کنند.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.