حساب ECN یکی از انواع حساب‌های فارکس است که بین معاملهگران حرفه‌ای طرفداران زیادی دارد. حساب ECN فارکس امکان اتصال مستقیم تریدر به بازار جهانی با حضور تامین کنندگان نقدینگی درجه یک نظیر بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ را فراهم میکند.
در حساب ECN، نرخ‌های پیشنهادی و درخواستی برای معاملات از چندین تامین کننده نقدینگی بزرگ ترکیب و ادغام می‌شوند. به‌همین دلیل، امکان معامله با نرخ اسپرد پایین‌تر از سایر حساب‌های فارکس به‌وجود می‌آید.
اگر کنجکاوید که حساب ECN چیست؛ چه مزایا و معایبی دارد و چگونه می‌توانید نسبت به افتتاح حساب فارکس از نوع ECN اقدام کنید، حتما این مطلب را تا پایان دنبال کنید.
منظور از شبکه ارتباطات الکترونیک (ECN) چیست؟
ECN مخفف عبارت Electronic Communications Network بهمعنی شبکه‌های ارتباطات الکترونیک است. شاید این سوال را مطرح کنید که منظور از شبکه ارتباطات الکترونیک چیست؟ ECN یک پلتفرم الکترونیکی پیچیده است که خریداران و فروشندگان در بازار فارکس را به‌یکدیگر متصل میکند. به‌این‌ترتیب اجرای معاملات در بازارهای مالی را تسهیل میکند.
شبکه ارتباطات الکترونیک یک محیط دیجیتال است که امکان تعامل مستقیم فعالان بازار فارکس را به‌وجود می‌آورد. این سیستم الکترونیکی تضمین میکند که سفارشات خرید و فروش معاملهگران در هر نقطه از جهان با سرعت اجرا شوند. در نتیجه معاملهگران می‌توانند نسبت به تغییرات بازار در لحظه (Real Time) واکنش نشان دهند.
حساب ECN چیست؟
حساب ECN فارکس امکان دسترسی مستقیم به بازار جهانی با حضور تامین کنندگان نقدینگی درجه یک مانند بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ را فراهم میکند. برای اینکه بتوانید از یک شبکه ارتباطات الکترونیک برای معامله در فارکس استفاده کنید، لازم است که اشتراک آن را تهیه کنید. هر بروکر معتبر فارکس با تهیه اشتراک شبکه‌های ارتباطات الکترونیک، نقش واسطه برای اتصال معاملهگران خرد به شرایط معاملاتی ECN را ایفا میکند.
بنابراین معاملهگران با افتتاح حساب فارکس از نوع ECN در بروکرهایی که از این نوع اکانت پشتیبانی می‌کنند، به شبکه ارتباطات الکترونیک جهانی دسترسی می‌یابند. بروکر ECN نقش یک کارگزار غیر میز معاملاتی (Non Dealing Desk) را ایفا میکند. به‌این معنی که جریان سفارش معاملهگران را به بازارساز انتقال نمی‌دهد؛ بلکه در عوض شرکت‌کنندگان در یک معامله را به‌صورت الکترونیک به‌هم مطابقت می‌دهد و سفارش را برای ارائه دهنده نقدینگی می‌فرستد.
مزایای حساب ECN فارکس چیست؟
مهم‌ترین مزایای حساب ECN فارکس را می‌توان بدین صورت برشمرد:
1. نرخ اسپرد پایین حساب ECN
قیمت جفت ارزهای معاملاتی در حساب ECN از چند تامین کننده نقدینگی بزرگ ترکیب و ادغام میشود. این موضوع باعث میشود که در اکثر مواقع، مناسب‌ترین قیمت برای اجرای سفارش پیدا شود. همین مسئله سبب کاهش نرخ اسپرد معامله در حساب ECN نسبت به سایر حساب‌های فارکس میشود. نرخ اسپرد در حساب‌های ای سی ان معمولا از صفر شروع میشود و به‌صورت شناور تغییر میکند.
2. کنترل نقش بروکر در معاملات
در حساب استاندارد فارکس امکان ایجاد موقعیت تعارض منافع از سوی بروکر وجود دارد. به‌طوری‌که بروکر با اقدام مخرب شروع به معامله در جهت ضرر تریدرها میکند. این موضوع باعث ضرر و زیان سنگین تریدرها و کسب سود قابل توجه برای بروکرهای غیرحرفه‌ای میشود. استفاده از یک حساب ECN واقعی کمک میکند تا نقش مخرب بروکرها از بین برود. ضمن اینکه حساب ای سی ان امکان معامله در شرایط ناشناس را ایجاد میکند که در حالت ایده‌آل به ایجاد فضای معاملاتی عاری از تعارض منافع منجر میشود.
3. امکان پیاده‌سازی انواع استراتژی معاملاتی
در حساب ECN فارکس دست معاملهگران برای پیاده‌سازی انواع استراتژی‌های معاملاتی باز است. این در حالی است که بروکرها معمولا محدودیت‌های خاصی را برای استفاده از استراتژی‌های معاملاتی در سایر حساب‌ها اعمال می‌کنند. این موضوع باعث میشود تا امکان استفاده از بهترین استراتژی ترید برای هر معامله‌گر در حساب ای سی ان فراهم شود.
4. کاهش کارمزد معاملات به‌صورت پلکانی
تریدرهایی که حجم معاملات بالایی دارند، با استفاده از حساب ECN می‌توانند هزینههای معاملاتی خود را کاهش دهند. معمولا شبکه‌های ارتباطات الکترونیک، کارمزدها و سایر هزینههای معاملاتی را در ازای افزایش حجم معاملات به‌صورت پلکانی کاهش می‌دهند.
5. ایجاد انعطاف در ساعات معامله
یکی از مزایای حساب ECN در فارکس ایجاد انعطاف در ساعات معامله است. یک بروکر را در نظر بگیرید که عمده کاربران آن به‌صورت محلی در یک کشور خاص حضور دارند.
بدیهی است که در یک حساب معاملاتی استاندارد از این بروکر، تنها در ساعات خاصی شرایط برای معامله مناسب است و نقدینگی کافی وجود دارد. این در حالی است که با پیوستن به شبکه ارتباطات الکترونیک می‌توانید از نقدینگی موجود در بازار جهانی بهره‌مند شوید که در ساعات مختلف روز در دسترس هستند.
معایب حساب ECN چیست؟
جدی‌ترین چالش در خصوص حساب ای‌سی‌ان، تقلبی بودن این اکانت‌ها در برخی از بروکرهاست. به‌عنوان مثال یک بروکر خود را به‌عنوان کارگزاری ECN معرفی میکند، در حالی که خودش به عنوان طرف دیگر معامله به‌صورت مستقیم با تریدرها طرف میشود. تشخیص این موضوع برای تریدرها اصلا کار ساده‌ای نیست. به‌همین دلیل است که توصیه می‌کنند به‌سراغ بروکرهای باسابقه و خوشنام بروید.
احتمالا این سوال برای شما هم ایجاد شده که بروکر از معاملات حساب ECN چگونه درآمدزایی میکند؟ بروکرها سهمی از اسپرد معاملات در حساب ای سی ان ندارند. محل درآمد بروکرها در حساب‌های ECN از دریافت کمیسیون است. به‌عنوان مثال یک بروکر ممکن است به‌ازای هر لات معامله در حساب ای سی ان به‌میزان 4 دلار کمیسیون دریافت کند. در سایر حساب‌های فارکس معمولا خبری از دریافت کمیسیون نیست.
تفاوت حساب ECN و Pro ECN
در برخی از بروکرها ممکن است با نوع دیگری از اکانت‌ها تحت عنوان ECN Pro مواجه شوید. احتمالا این سوال را مطرح می‌کنید که تفاوت حساب ECN و ECN Pro چیست؟ از نظر ماهیت هیچ تفاوت خاصی بین این دو اکانت وجود ندارد. در عین حال حساب‌های پرو ای‌سی‌ان معمولا برای معاملهگران (معمولا معاملهگران سازمانی) با حجم معاملات بالا تعریف می‌شوند.
در این حساب‌ها برای بیشتر جفت ارزهای معاملاتی نرخ اسپرد صفر است و حداقل کمیسیون دریافت میشود. امکان اجرای معاملات الگوریتمی با استراتژی‌های مختلف نیز در این حساب‌ها وجود دارد. در مقابل اکانت ECN بیشتر برای معاملهگران خرد با حجم معاملات کم و متوسط مناسب است.
تفاوت حساب ECN و استاندارد
نوبت به بررسی فرق حساب استاندارد با ECN می‌رسد. مهم‌ترین تفاوت حساب استاندارد و ECN در نحوه پردازش سفارشات است. در یک حساب استاندارد خبری از اتصال معاملهگران به شبکه‌های ارتباطات الکترونیک نیست. بلکه سفارش‌های خرید و فروش به‌صورت مستقیم توسط بروکر پردازش میشود. در برخی مواقع، بروکر به‌صورت مستقیم به‌عنوان یک طرف معامله ایفای نقش میکند.
تفاوت حساب ECN و استاندارد به‌همین‌جا محدود نمیشود. هر بروکر معمولا شرایط خاصی را برای افتتاح حساب استاندارد و ای سی ان در نظر می‌گیرد. در جدول زیر، مشخصات حساب ECN و استاندارد در بروکر ITBFX را مشاهده می‌کنید.
حساب فارکس | ECN | استاندارد |
حداقل واریز | 100 دلار | 50 دلار |
لوریج | 1:500 | 1:400 |
اسپرد | شناور از صفر | شناور از 2 پیپ |
کمیسیون | 4 دلار در هر لات | ندارد |
حداقل حجم معامله | 0.01 لات | 0.01 لات |
نمادهای معاملاتی | جفت ارز فلزات شاخص رمزارز سهام | جفت ارز فلزات شاخص رمزارز |
استاپ اوت | 30 درصد | 20 درصد |
حساب اسلامی | خیر | بله |
حداکثر تعداد سفارش | نامحدود | نامحدود |
حداکثر حجم سفارشات | 10 لات | 10 لات |
حداکثر حجم هر نماد | 100 لات | 100 لات |
نحوه اجرای دستورات | فوری | فوری |
تفاوت حساب ECN و نانو
آنچه درباره تفاوت حساب استاندارد و ECN ذکر کردیم، در خصوص تفاوت حساب ECN و نانو هم صدق میکند. نکته مهم دیگر است که حساب نانو معمولا برای معاملهگران تازه‌کار در بازار فارکس طراحی میشود. این در حالی است که تریدرهای حرفه‌ای به‌سراغ حساب ای سی ان می‌روند.
برای درک بهتر دلیل این موضوع دعوت می‌کنیم مطلب اختصاصی بروکر ITBFX درباره حساب نانو فارکس را مطالعه کنید.
در حساب نانو معمولا کمیسیون دریافت نمیشود. این در حالی است که نرخ اسپرد‌های معاملات حساب نانو بیشتر از ECN است. در جدول زیر، مشخصات حساب ECN و نانو در بروکر ITBFX را مشاهده می‌کنید.
حساب فارکس | نانو | ECN |
حداقل واریز | 10 دلار | 100 دلار |
لوریج | 1:200 | 1:500 |
اسپرد | شناور از 1.5 پیپ | شناور از صفر |
کمیسیون | ندارد | 4 دلار در هر لات |
حداقل حجم معامله | 0.001 لات | 0.01 لات |
نمادهای معاملاتی | جفت ارز فلزات | جفت ارز فلزات شاخص رمزارز سهام |
استاپ اوت | 20 درصد | 30 درصد |
حساب اسلامی | خیر | خیر |
حداکثر تعداد سفارش | نامحدود | نامحدود |
حداکثر حجم سفارشات | 5 لات | 10 لات |
حداکثر حجم هر نماد | 50 لات | 100 لات |
نحوه اجرای دستورات | فوری | فوری |
حساب ECN چه تفاوتی با حساب STP دارد؟
همانطور که گفتیم، دو نوع حساب ECN وجود دارد که ابتدا باید تفاوت‌های آن‌ها را روشن کنیم؛ در حساب LPM خدمات به تمام مشتریان ارائه میشود اما در حساب DPM برخی از مشتریان خاص، به تامینکنندگان نقدینگی ویژه متصل می‌شوند. بنابراین حساب‌های DPM برای نهادهای مالی با حجم معاملات بالا در نظر گرفته میشود.
حساب STP نوع دیگری از حساب بدون میز معاملاتی (No Dealing Desk) در فارکس است. STP خلاصه عبارت Straight Through Processing است که در آن، سفارشها به صورت مستقیم به تأمین‌کنندگان نقدینگی که شرکای بروکر هستند، ارسال میشود. هر چه تعداد این شرکای تجاری بروکر بیشتر باشد، قیمت نهایی تراکنش برای تریدر بهتر است.
بنابراین تفاوت‌های حساب STP با حساب ECN را می‌توان اینگونه توضیح داد:
| STP | ECN |
|---|---|
| حداقل سرمایه از ۱۰ دلار شروع میشود | حداقل سرمایه از ۱۰۰ دلار شروع میشود |
| حداقل حجم معامله ۰.۰۱ لات است | حداقل حجم معامله ۰.۱ لات است |
| اهرم از یک برابر تا ۵۰۰ و حتی هزار برابر امکان پذیر است | حداکثر اهرم، ۲۰۰ برابر است |
| بدون اسلیپاژ | امکان اسلیپاژ در شرایط نوسانی بازار |
| اجرای جزئی سفارش‌های حد سود و ضرر امکان‌پذیر است | عمق بازار، نه تنها قیمت‌ها بلکه حجم‌های هر سفارش تمامی تریدرها را نشان می‌دهد |
| اسپرد متغیر | اسپرد حداقلی |
| یک یا چندین طرف معامله | تعداد زیادی طرف معامله |
| اجرای خودکار سفارشها به قیمت طرف مقابل معامله | اجرای خودکار سفارشها به بهترین قیمت انتخاب شده از میان قیمت‌های پیشنهادی تمامی طرفین مقابل معامله |
| زمانی که مارجین زیر ۵۰ درصد باشد، مارجین کال به صورت خودکار انجام میشود | زمانی که مارجین زیر ۱۰۰ درصد باشد، مارجین کال به صورت خودکار انجام میشود |
| وقتی مارجین به زیر ۳۰ درصد برسد، استاپ آوت انجام میشود | وقتی مارجین زیر ۵۰ درصد باشد، استاپ آوت انجام میشود |
دقت داشته باشید که شرایط حساب‌های STP و ECN کارگزاری‌های مختلف با همدیگر تفاوت دارند و جدول بالا فقط برای نشان دادن تفاوت کلی این حساب‌ها با همدیگر است.
حساب ECN برای چه کسانی مناسب است؟
- معاملهگران حرفه‌ای و با تجربه: تریدرهایی که تجربه کافی در بازارهای مالی دارند و به دنبال معاملات پیشرفته‌تر با شرایط واقعی بازار هستند، می‌توانند از حساب ECN استفاده کنند.
- اسکالپرها (Scalpers): اسکالپرها به معامله‌گرانی گفته میشود که به دنبال سودآوری از حرکات کوچک قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه هستند بنابراین این حساب برای استراتژی‌هایی که نیاز به سرعت و دقت دارند، ایده‌آل است.
- معاملهگران نوسانی (Swing Traders): تریدرهایی که بر تغییرات قیمتی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر تمرکز می‌کنند، می‌توانند از شفافیت و نبود تضاد منافع در حساب ECN به بهترین نحو استفاده کنند.
- معاملهگران با حجم بالا (High-Volume Traders): کسانی که معاملات با حجم بالا انجام می‌دهند، با استفاده از حساب ECN می‌توانند به دلیل اسپرد پایین و دسترسی به عمق واقعی بازار هزینههای معاملاتی خود را کاهش دهند.
- افرادی که به دنبال شفافیت و عدم تضاد منافع هستند: در حساب ECN، معاملهگران به جای واسطه‌گری بروکر، مستقیماً با سایر شرکت‌کنندگان در بازار معامله می‌کنند. این شفافیت و عدم تضاد منافع برای معاملهگران محتاط و حرفه‌ای جذاب است.
- سرمایه‌گذارانی که در بازارهای ناپایدار معامله می‌کنند: در بازارهایی که نوسانات بسیار زیادی دارند، اسپرد شناور حساب ECN می‌تواند به معاملهگران کمک کند تا با قیمت‌های بهتر وارد یا خارج شوند.
چه کسانی نباید از حساب ECN استفاده کنند؟
- معاملهگران مبتدی: به دلیل پیچیدگی‌های حساب ECN، اسپرد شناور آن و کمیسیون‌های نسبتا سنگین، این حساب ممکن است برای افراد تازه‌کار گیج‌کننده باشد.
- معامله‌گرانی که سرمایه محدود دارند: حساب ECN نیاز به حداقل سپرده بالایی دارد و بنابراین بهتر است معامله‌گرانی که سرمایه زیادی ندارند، از این حساب استفاده نکنند.
- معامله‌گرانی که در حجم پایین معامله دارند: هزینههای کمیسیون ممکن است برای معاملات کوچک به‌صرفه نباشد.
نکات کلیدی برای معامله در حساب ECN
معامله در حساب ECN به دلیل ویژگی‌های خاص این نوع حساب نیازمند دانش و استراتژی‌های دقیق است. بنابراین برای انجام معامله با این حساب باید به نکات زیر توجه کنید:
- توجه داشته باشید که اسپرد متغیر می‌تواند بر هزینههای معاملاتی شما تاثیر بگذارد.
- هنگام انتخاب بروکر ECN، هزینه کمیسیون را بررسی کنید.
- اجرای استراتژی‌های خود را برای زمان فعال‌تر بودن بازار (مثل ساعات اوج نقدینگی در زمان تلاقی بازارهای لندن و نیویورک) برنامه‌ریزی کنید.
- برای کنترل بهتر ورود به معاملات و خروج از آن‌ها، از دستورات محدود و توقف (Stop Orders) استفاده کنید.
- در بازارهای ناپایدار، از حجم مناسب برای معاملات استفاده کنید تا بتوانید از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کنید.
- در حساب ECN، قیمت‌ها ممکن است به سرعت تغییر کنند و به سود یا زیان منجر شود. بنابراین قبل از ورود به یک معامله باید نوسانات دارایی مورد نظر را بررسی کنید.
چگونه حساب ECN تقلبی را شناسایی کنیم؟
اشاره کردیم که بعضی از حساب‌های ECN در بروکرها کلاهبرداری هستند. تشخیص قطعی این موضوع کار آسانی نیست. به‌همین دلیل بسیاری از تریدرها روی اعتبار بروکرها حساب می‌کنند. در عین حال چند نشانه مهم وجود دارند که در این زمینه به شما کمک می‌کنند:
- در صورتی که نرخ اسپرد در حساب ECN ثابت باشد، باید به آن شک کنید.
- اگر اسلیپیج معاملات همواره منفی است، احتمالا با ECN تقلبی مواجه هستید.
- اگر بدون اطلاع‌رسانی عمومی سفارشات با حجم بالا رد شوند، باید درباره ECN بودن حساب تردید کنید.
- استاپ لول (Stop Level) بهمعنی حداقل مقدار حد ضرر مجاز برای معاملات است. در یک حساب ECN واقعی باید این عدد روی صفر تنظیم شده باشد.
راهنمای افتتاح حساب ECN در فارکس
شما برای افتتاح حساب ECN در فارکس کار آسانی پیش رو دارد. کافی است در گام اول ثبت نام در بروکر itbfx را انجام دهید. در ادامه نوبت به انتخاب نوع حساب معاملاتی می‌رسد که باید حساب ECN را برگزینید.
نهایتا با واریز وجه (ریالی، رمزاری و دلاری) افتتاح حساب فارکس از نوع ای سی ان با موفقیت انجام میشود و می‌توانید معاملات خود را آغاز کنید. بروکر آی تی بی برای افتتاح حساب ECN بونوس فارکس هم در نظر گرفته است که از آن‌ها بهره‌مند خواهید شد.
جمع‌بندی
تا اینجا بررسی کردیم که حساب ECN چیست و چه ویژگی‌هایی دارد. بار دیگر لازم است تاکید کنیم که نمی‌توان به‌ادعای هر بروکر در ارائه حساب ECN فارکس اعتماد کرد. تنها به‌سراغ بروکرهایی بروید که از اعتبار کافی برخوردار هستند و تحت نظارت رگوله‌های معتبر فعالیت می‌کنند. همچنین حتما نظرات و تجربیات معاملهگران دیگر را هم مد نظر قرار دهید.
حساب ECN نوعی حساب معاملاتی است که معاملهگران را به طور مستقیم به تامینکنندگان نقدینگی متصل میکند.
خیر، به دلیل پیچیدگی، هزینههای کمیسیون، و اسپرد شناور پیشنهاد نمیشود معاملهگران مبتدی به سراغ حساب ECN بروند.
این حساب اسپرد پایینی دارد اما کمیسیون جداگانه برای هر معامله دریافت میشود که بسته به بروکر متفاوت است.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.