شرکتهای مالی، موسسات اعتباری، بانک‌ها و بروکرهای فارکس به واسطه سرمایه‌های کلانی که در اختیار دارند، به راحتی می‌توانند وارد بازارهای مالی شوند و از این طریق، فرصت‌های کسب سود قابل توجهی را برای خود ایجاد کنند.
با این حال، این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که هرچه حجم سرمایه بیشتر شود، مدیریت ریسک در معاملات نیز چالش‌برانگیزتر خواهد بود. به همین دلیل، بروکرهای فارکس و شرکتهای مالی برای مقابله با این چالش‌ها از راهکارهای مختلفی استفاده می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پراپ تریدینگ است.
پراپ تریدینگ فرصتی را برای شرکتهای مالی فراهم می‌کند تا از تخصص و مهارت‌های تریدرهای حرفهای برای کسب سود در بازار فارکس بهره‌مند شوند. در این فرآیند، با تقسیم سرمایه بین تریدهای حرفهای، شرکت‌ها و تریدرها می‌توانند به سودهای کلانی دست پیدا کنند و در این حال، مدیریت ریسک خوبی داشته باشند.
اما این موضوع تمام ماجرا نیست و انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ برای ایرانیان، می‌تواند دشوار باشد. جالب اینجاست که پراپ تریدینگ به عنوان یک بازی برد-برد، برای تریدرها نیز مزایای زیادی به همراه دارد. در ادامه، ما شما را با نحوه کار و معیارهای سایت‌های پراپ تریدینگ بیشتر آشنا خواهیم کرد، با ITBFX همراه باشید.
پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟
پراپ تریدینگ یکی از مدل‌های نوین در بازارهای مالی است که به تریدرهای حرفهای این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکتهای مالی و بروکرها، در بازارهای مختلف اعم از فارکس، سهام، کامودیتی‌ها و ارزهای دیجیتال معاملات خود را انجام دهند.
این شرکت‌ها معمولا سرمایه‌های کلانی در اختیار دارند که آن را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و در اختیار تریدرهای داوطلب قرار میدهند، اما انتخاب تریدرها به راحتی صورت نمی‌گیرد.
یکی از اصلی‌ترین نکات در این همکاری، تعیین شرایط دقیق سود و ضرر است. شرکت‌ها معمولا قراردادهایی با تریدرها امضا می‌کنند که در آن نحوه توزیع سود و میزان ضرر قابل تحمل در پوزیشن‌ها به طور دقیق مشخص میشود.
این سیستم نه تنها فرصتی برای کسب سود بالا ایجاد می‌کند، بلکه به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا با کاهش ریسک‌های مرتبط با معاملات، از تخصص و مهارت تریدرهای مختلف بهره‌مند شوند.
در دنیای پراپ تریدینگ ایرانی، تعداد زیادی از تریدرهای ایرانی از این مدل برای دسترسی به فرصت‌های بازار استفاده می‌کنند. در این مدل، ایرانیان دیگر نیازی به تهیه مبالغ بالا برای ورود به بازار نیاز نخواهند داشت.
سایت‌های پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کنند؟
سایت‌های پراپ تریدینگ با شرایط مختلفی کار می‌کنند. بسیاری از آن‌ها برای انتخاب تریدرهای حرفهای، آزمون‌هایی را در نظر می‌گیرند. برای این منظور تریدرهای داوطلب باید برای مدت زمان مشخصی در حساب‌های دمو این سایت‌ها به معامله بپردازند.
در این مدت شرایط و اهداف معاملاتی خاصی برای معامله‌گران تعریف میشود. در صورتی که آن‌ها با موفقیت از پس آزمون‌ها بر بیایند، شرکت‌ها سرمایه‌ای را در اختیارشان می‌گذارند.
نکته مهم این است که برای موفقیت در این آزمون‌ها، تریدرها نیازی به یادگیری زبان یا اصطلاحات پیچیده ندارند. هر سایت پراپ تریدینگ قوانین مشخص خود را دارد که باید رعایت شوند. به‌طور کلی، روند پذیرش در سایت‌های پراپ به این صورت است:
- ثبت نام در پلتفرم: ابتدا باید در سایت پراپ تریدینگ ثبت نام کنید و این پلتفرم‌ها مبلغی را به عنوان هزینه آزمون از شما دریافت می‌کنند.
- معاملات در پلتفرم دمو و شرکت در آزمون: برای مدتی مشخص، معاملهگر باید در پلتفرم دمو با شرایط معاملاتی خاص و مطابق با اهداف شرکت به معامله بپردازید.
- دستیابی به اهداف معاملاتی: در این مدت، هدف‌های معاملاتی مشخصی به شما داده میشود که باید آن‌ها را بر اساس استراتژیهای خود دنبال کنید.
ارزیابی عملکرد: پس از مدت زمان تعیین شده، عملکرد شما ارزیابی میشود تا بررسی شود که آیا موفق به دستیابی به اهداف شرکت شده‌اید یا خیر. - تخصیص سرمایه: در صورت موفقیت در آزمون‌ها، سرمایه به شما اختصاص می‌یابد و هزینه آزمون شما برگشت داده میشود.
نکته مهم دیگر، این است که بسته به نوع آزمون‌هایی که پشت سر می‌گذارید، سرمایه اختصاص یافته تغییر می‌کند. برخی از سایت‌های پراپ تریدینگ رایگان هستند؛ اما اکثر آن‌ها، وجه تضمین از معامله‌گران برای استفاده از این سرویس دریافت می‌کنند.
معمولا قراردادی بین سایت‌ها و تریدرها به صورت الکترونیکی امضا میشود. در قالب این قرارداد، شرح کامل تعهدات دو طرف ذکر میشود که در ادامه مبنای تعامل بین آن‌ها خواهد بود.
معمولا سایت‌ها، آزمونهای زمان‌دار برای پراپ تریدینگ برگزار می‌کنند. به این معنی که وجوه پرداختی را برای مدت زمان مشخص با تارگت سود معین در اختیار تریدرها در فضای شبیه‌سازی شده می‌گذارند.
قوانین پراپ تریدینگ
سایت‌های پراپ تریدینگ معمولا شرایط و قوانین خاصی دارند که باید به دقت رعایت شوند. در بخش زیر، به بررسی برخی از این قوانین و اصطلاحات می‌پردازیم.
- حداکثر ضرر (Maximum Drawdown)
توضیح: این قانون به حداکثر میزان ضرر مجاز در حساب یک تریدر اشاره دارد. به عبارتی دیگر، اگر تریدر به مقدار تعیین شده ضرر کند، آزمون برای او به پایان می‌رسد.
مثال: اگر شما ۵۰۰۰ دلار به عنوان سرمایه اولیه دریافت کرده‌اید و سایت محدودیت حداکثر میزان ضرر را معادل ۱۰٪ تعیین کرده باشد، یعنی شما نمی‌توانید بیش از ۵۰۰ دلار ضرر کنید. اگر ضرر شما به ۵۰۰ دلار برسد، آزمون برای شما پایان می‌یابد و هیچ سرمایه‌ای به شما اختصاص داده نمی‌شود.
- حداکثر ضرر روزانه (Maximum Daily Drawdown)
توضیح: این قانون میزان ضرر مجاز در طول یک روز معاملاتی را مشخص می‌کند. در صورتی که تریدر بیش از حد مجاز ضرر کند، دسترسی او به پلتفرم آزمون مسدود میشود.
مثال: فرض کنید سایت پراپ تریدینگ، حداکثر ضرر روزانه معادل ۳٪ از سرمایه تعیین کرده باشد. اگر شما ۵۰۰۰ دلار سرمایه دارید، یعنی حداکثر ضرر مجاز شما در یک روز ۱۵۰ دلار است.
- حداکثر زمان (Maximum Time Limit)
توضیح: در بعضی از چالش‌ها، برای تریدرها زمانی مشخص تعیین میشود که در آن زمان باید به اهداف آزمون برسند.
مثال: اگر سایت ۳۰ روز برای آزمون تعیین کرده باشد، شما باید در این مدت به هدف سود مشخص مثلا ۱۰٪ سود برسید. اگر نتوانید در این مدت به هدف برسید، آزمون برای شما پایان می‌یابد.
- ریسک شناور (Floating Risk)
توضیح: این قانون به میزان ریسکی اشاره دارد که تریدر می‌تواند در معاملات باز خود تحمل کند. در برخی سایت‌ها، ریسک شناور قابل تغییر است و بستگی به استراتژی تریدر دارد.
مثال: فرض کنید شما در حساب خود ۱۰۰۰۰ دلار دارید و سایت به شما این امکان را می‌دهد که ۵٪ از حساب خود را در ریسک شناور قرار دهید. یعنی شما می‌توانید تا ۵۰۰ دلار ضرر در پوزیشن‌های باز خود داشته باشید. اگر ضرر شما بیشتر از این مقدار شود، حساب شما بسته خواهد شد.
- ترید در اخبار مهم (Trading During High-Impact News)
توضیح: برخی از سایت‌های پراپ تریدینگ به تریدرها اجازه نمی‌دهند که در زمان اعلام اخبار مهم اقتصادی و مالی وارد پوزیشن شوند.
مثال: فرض کنید خبری از نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا منتشر میشود. سایت ممکن است به شما اجازه ندهد که در طول این خبر که احتمالا باعث نوسانات شدید در بازار میشود، وارد پوزیشن لانگ یا شورت شوید.
- قانون ۸۰ درصد (80% Rule)
توضیح: این قانون مشخص می‌کند که حداکثر میزان پوزیشن‌های باز نباید از ۸۰٪ از موجودی حساب تجاوز کند.
مثال: اگر شما ۱۰۰۰۰ دلار به عنوان سرمایه اولیه دارید، طبق این قانون باید حجم معاملات شما کمتر از ۸۰٪ از این موجودی باشد، یعنی حداکثر حجم معاملاتی که می‌توانید وارد بازار کنید، معادل ۸۰۰۰ دلار است.
- حداقل روزهای معاملاتی (Minimum Trading Days)
توضیح: بعضی سایت‌های پراپ تریدینگ، حداقل تعداد روزهای معاملاتی را تعیین می‌کنند که تریدر باید در این روزها فعالیت داشته باشد.
مثال: اگر سایت حداقل ۴ روز معاملاتی برای چالش تعیین کرده باشد و شما در این مدت کمتر از ۴ روز معامله کنید، آزمون برای شما نامعتبر است.
- درصد سود مورد انتظار (Expected Profit)
توضیح: این قانون به هدف سود مشخص برای تریدر اشاره دارد. شرکتهای پراپ تریدینگ معمولا یک درصد سود مشخص برای تریدرها تعیین می‌کنند که آن‌ها باید به در طول آزمون به آن دست یابند.
مثال: فرض کنید سایت هدف سود شما را ۱۰٪ از سرمایه اولیه تعیین کرده باشد. اگر شما ۵۰۰۰ دلار سرمایه دریافت کرده‌اید، هدف شما رسیدن به ۵۰۰ دلار سود است.
تقسیم سود در پراپ تریدینگ چگونه انجام میشود؟
در فرآیند پراپ تریدینگ، تقسیم سود بین تریدر و شرکت تامین‌کننده سرمایه یا پراپ، براساس قراردادهای از پیش تعیینشده و دقیق انجام میشود. نسبت تقسیم سود معمولا بین ۷۰/۳۰ تا ۹۰/۱۰ به نفع تریدر است و بسته به نوع پلن و عملکرد معاملاتی، می‌تواند افزایش یابد.
به عنوان مثال، اگر تریدری در یک حساب ۵۰,۰۰۰ دلاری موفق به کسب ۶۰۰۰ دلار سود شود و توافق تقسیم سود ۸۵/۱۵ باشد، ۵۱۰۰ دلار از سود به تریدر و ۹۰۰ دلار به شرکت تعلق می‌گیرد.
در برخی پلن‌ها، تقسیم سود به صورت پلکانی انجام میشود؛ یعنی با عبور از مراحل مختلف یا کسب سود مستمر، سهم تریدر از سود افزایش می‌یابد. همچنین برخی از بهترین سایت های پراپ تریدینگ این قابلیت را فراهم می‌کنند که با حفظ ثبات معاملاتی، تریدر به حساب‌های بزرگ‌تر و پرداخت سریع‌تر دسترسی پیدا کند.
نکته کلیدی اینجاست که پرداخت سود تنها در صورتی انجام میشود که تمام قوانین پراپ از جمله حداکثر ضرر، حد ضرر روزانه، حداقل روزهای معاملاتی و سایر الزامات رعایت شده باشد.
زمان تسویه سودها معمولا در بازههای ۱۴ روزه یا یک ماهه انجام میشود؛ البته برخی شرکت‌ها امکان برداشت هفتگی را نیز برای حساب‌های تایید شده فراهم می‌کنند. در آموزش پراپ تریدینگ تاکید میشود که تریدر نباید تنها بر سود تمرکز کند، بلکه رعایت کامل قوانین حساب، مهم‌ترین شرط برای دریافت سود است.
راهنما و معیارهای انتخاب سایت پراپ تریدینگ معتبر
برای عضویت در یک سایت بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان باید تمام شرایط و قوانین آن را با دقت مطالعه کنید. از جمله پرسش‌هایی که قبل از اقدام برای شرکت در آزمونهای پراپ تریدینگ باید به آن‌ها پاسخ دهید، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- آیا شرکت دارای رگوله معتبر و تاییدیه قانونی از نهادهای مالی بین‌المللی است؟
- سابقه فعالیت شرکت چقدر است و آیا گزارش شفاف عملکرد مالی دارد؟
- آزمون و شرایط پذیرش داوطلبان به عنوان تریدر چیست؟
- مبلغ اولیه برای عضویت در سایت چقدر است؟
- مقدار سرمایه‌ای که در اختیار تریدر قرار می‌گیرد، چقدر است؟
- مدت زمان آزمون پراپ تریدینگ چقدر است؟
- حداکثر ضرر و ضرر روزانه چقدر است و مبنای محاسبه آن به چه صورت است؟
- تارگت سود مد نظر سایت به چه میزان است؟
- آیا امکان استفاده از ربات تریدینگ وجود دارد؟
- سقف لوریج (Leverage) مجاز برای استفاده از پوزیشن‌های معاملاتی چقدر است؟
- نحوه پرداخت و تقسیم سود پس از پایان آزمون پراپ تریدینگ چگونه است؟
پاسخ هر یک از سوالات فوق در تصمیم‌گیری برای انتخاب بهترین پراپ تریدینگ معتبر اهمیت دارد. پیشنهاد می‌کنیم حتما درباره سایت‌های مختلف تحقیق و آن‌ها را با هم مقایسه کنید. بعضی از سایت‌ها امکاناتی در اختیار دارند که باعث میشود تریدرها زودتر از دیگران در جریان فرصت‌های معاملاتی قرار بگیرند. به این ترتیب شانس کسب سود آن‌ها بالاتر می‌رود.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ چیست؟
در نگاه اول، استفاده از خدمات پراپ تریدینگ می‌تواند راهی هوشمندانه برای رشد مالی تریدرها باشد. اما پیش از ورود به این حوزه، ضروری‌ست مزایا و چالش‌های آن را به صورت دقیق بشناسید.
چرا که بسیاری از تریدرها صرفا به دلیل ناآگاهی از محدودیت‌ها و الزامات، در مسیر آزمون یا پس از دریافت حساب با شکست مواجه می‌شوند. در بخش زیر، مزایا و معایب پراپ تریدینگ را به شما شرح می‌دهیم.
مزایای پراپ تریدینگ
- دسترسی به سرمایه بالا: تریدر با موفقیت در آزمونهای تعیین شده، به حساب‌هایی با موجودی بالا (از ۱۰ هزار تا حتی ۲۰۰ هزار دلار) دسترسی پیدا می‌کند، بدون آنکه نیاز به سرمایهگذاری شخصی داشته باشد.
- حذف ریسک سرمایه شخصی: در صورت ضرر، تریدر تنها مبلغ شرکت در آزمون را از دست می‌دهد؛ هیچ سرمایه‌ای از خودش درگیر معاملات نمی‌شود.
- درآمد دلاری با تقسیم سود بالا: بسیاری از شرکت‌ها بین ۷۰٪ تا ۹۰٪ از سود حاصل را به تریدر اختصاص میدهند که منبع درآمد قابل توجهی ایجاد می‌کند.
- افزایش نظم معاملاتی: قوانین دقیق مانند محدودیت در حد ضرر یا اجبار به حداقل روزهای معامله، انضباط و کنترل هیجانات را در تریدر تقویت می‌کند.
- امکان کار بین‌المللی: تریدر بدون نیاز به مهاجرت یا موقعیت جغرافیایی خاص، می‌تواند با شرکتهای بزرگ بین‌المللی همکاری داشته باشد.
معایب پراپ تریدینگ
- قوانین سخت‌گیرانه: محدودیت‌هایی مانند حداکثر ضرر روزانه، قانون ۸۰٪ و ممنوعیت ترید در زمان اخبار ممکن است مانع از اجرای برخی استراتژیهای معاملاتی شود.
- هزینه اولیه آزمون: شرکت در چالش‌های معتبر اغلب نیازمند پرداخت مبلغی بین ۵۰ تا ۵۰۰ دلار است که در صورت عدم موفقیت، بازگشت داده نمی‌شود.
- فشار روانی ناشی از آزمون: محدودیت زمانی، اهداف سود ثابت و عدم امکان خطای مکرر فشار زیادی به تریدر وارد می‌کند.
- عدم تضمین درآمد پایدار: موفقیت در دریافت سود، منوط به پایبندی کامل به تمام قوانین شرکت و موفقیت مداوم در آزمون‌ها است.
با آگاهی از این نکات، می‌توانید تصمیم‌گیری بهتری درباره ورود یا عدم ورود به این حوزه داشته باشید و از میان بهترین سایت‌های پراپ تریدینگ، مناسب‌ترین گزینه را برای خرید پراپ تریدینگ انتخاب کنید. در عین حال، گذراندن مراحل آموزش پراپ تریدینگ به صورت اصولی، شرط لازم برای موفقیت در این مسیر است.
جمع‌بندی
در این مقاله، به بررسی پراپ تریدینگ و معیارهای انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان پرداختیم. پراپ تریدینگ فرصتی عالی برای تریدرها است تا بدون نیاز به سرمایهگذاری شخصی و با استفاده از مهارت‌های خود، از سرمایه‌های بزرگ برای کسب سود استفاده کنند.
این مدل به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با دسترسی به حجم بالای سرمایه و تقسیم سود مناسب، بتوانند سودهای بزرگی را کسب کنند. با این حال، برای موفقیت در پراپ تریدینگ، رعایت دقیق قوانین و دستیابی به اهداف معاملاتی شرکت ضروری است.
اگرچه مزایای زیادی مانند دسترسی به سرمایه‌های بالا و فرصت‌های بین‌المللی در این مدل وجود دارد، اما معایبی مانند فشار روانی ناشی از آزمون‌ها، هزینه‌های اولیه و محدودیت‌های سخت‌گیرانه نیز باید در نظر گرفته شود.
آموزش پراپ تریدینگ و انتخاب سایت‌های معتبر، گامی مهم در مسیر موفقیت در این حوزه است. اگر شما سوال یا تجربه‌ای درباره‌ی پراپ تریدینگ داشتید، آن را با ITBFX و دیگر معامله‌گران در بخش دیدگاه‌ها به اشتراک بگذارید.
پراپ تریدینگ یک مدل معاملاتی است که در آن تریدرهای حرفهای با استفاده از سرمایه شرکتهای مالی و بروکرها معاملات خود را انجام میدهند، بدون اینکه نیازی به سرمایهگذاری شخصی داشته باشند.
برای موفقیت، باید استراتژیهای معاملاتی خود را با شرایط سایت تطبیق دهید و در مدت زمان تعیینشده، به اهداف سود مشخصی دست یابید.
بهترین پراپ تریدینگها برای ایرانیان باید از رگولاتورهای معتبر برخوردار بوده، سابقه شفاف و شرایط آزمون منصفانهای داشته باشند. همچنین، میزان سرمایه اختصاصی و قوانین مناسب برای تریدرها ارائه دهند.
معمولا سود پس از رعایت تمام قوانین و در بازههای زمانی مشخص مانند ۱۴ روز یا یک ماه به حساب شما واریز میشود.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.