شرکت‌های مالی، موسسات اعتباری، بانک‌ها و بروکرهای فارکس سرمایه‌های بزرگی در اختیار دارند. ورود سرمایه این شرکت‌ها به بازارهای مالی، فرصت‌های کسب سود قابل توجهی را برایشان ایجاد می‌کند. در عین حال نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که هر چه مقدار سرمایه افزایش پیدا کند، مدیریت ریسک در معامله‌گری نیز دشوارتر می‌شود. بروکرهای فارکس و شرکت‌های مالی برای حل این چالش راه‌های مختلفی را در پیش می‌گیرند که یکی از آن‌ها پراپ تریدینگ است.
Prop Trading این فرصت را فراهم می‌کند تا شرکت‌های مالی از مهارت و دانش تخصصی تریدرهای حرفه‌ای برای کسب سود در فارکس بهره‌مند شوند. ضمن اینکه با تقسیم سرمایه بین افراد مختلف، مدیریت ریسک آن‌ها آسان‌تر می‌شود. بروکر ITB نیز به‌عنوان یک کارگزاری پیشرو، پلتفرم تریدینگ برای ایرانیان را ارائه می‌کند. البته ناگفته نماند که Prop Trading یک بازی برد – برد است که برای تریدرها نیز مزایای قابل توجهی به‌دنبال دارد. در ادامه با ما همراه باشید تا با نحوه کار کردن با سایت‌های پراپ تریدینگ بیشتر آشنا شوید.
پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟
شرکت‌های مالی و بروکرهای فارکس، سرمایه‌های عظیم در اختیار خود را به قسمت‌های کوچک تقسیم می‌کنند. سپس هر بخش را در اختیار تریدرهای حرفه‌ای قرار میدهند که داوطلبانه برای معامله اعلام آمادگی می‌کنند. البته برای انتخاب تریدرهای حرفه‌ای، آزمون‌هایی در نظر گرفته می‌شود که در ادامه بیشتر در این باره توضیح می‌دهیم.
به این سرویس در اصطلاح Proprietary Trading گفته می‌شود که البته در بین عموم فعالان بازار با نام پراپ تریدینگ مشهور است. تریدرها با وجه دریافت شده در بازارهای مالی مختلف اعم از سهام، فارکس، کامودیتی، ارزهای دیجیتال و … معامله می‌کنند. بر اساس قراردادی که بین شرکت‌های مالی و تریدرها امضا می‌شود، نحوه توزیع سود معاملات تعیین تکلیف می‌شود. همچنین حداکثر مقدار ضرر و زیان قابل تحمل در پوزیشن‌ها نیز مشخص می‌شود که در اصطلاح Draw Down نام دارد.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ چیست؟
همان‌طور که اشاره کردیم، پراپ تریدینگ یک بازی برد – برد است. تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از این سرویس می‌توانند بدون نیاز به استفاده از سرمایه شخصی معامله‌گری در بازارهای مالی را تجربه کنند. از آن گذشته طبیعی است که معامله‌گران خرد در بازارهای مالی سرمایه‌های کمی در اختیار دارند. عضویت در یک سایت پراپ تریدینگ به آن‌ها کمک می‌کند تا سرمایه لازم برای معامله کردن با حجم بالا را در اختیار داشته باشند.
روی دیگر سکه متوجه شرکت‌های پراپ تریدینگ است. شرکت‌ها می‌توانند با راه‌اندازی این سرویس، تریدرهای حرفه‌ای را از سراسر دنیا بدون محدودیت جذب کنند. در واقع معامله‌گران به استخدام این شرکت‌ها در می‌آیند و برای آن‌ها کار می‌کنند. ضمن اینکه تقسیم سرمایه‌های کلان بین گروهی از تریدرها، مدیریت ریسک را برای شرکت‌های مالی آسان‌تر می‌کند.
در عین حال نباید این نکته را فراموش کنید که با عضویت در سرویس پراپ تریدینگ، معمولا آزادی عمل تریدرهای شخصی را نخواهید داشت. بلکه باید استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط شرکت‌های Prop Trading تنظیم کنید. ضمن اینکه ریسک معاملات نیز همچنان به‌قوت خود پابرجا هستند.
سایت‌های پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کنند؟
سایت‌های پراپ تریدینگ با شرایط مختلفی کار می‌کنند. بسیاری از آن‌ها برای انتخاب تریدرهای حرفه‌ای، آزمون‌هایی را در نظر می‌گیرند. برای این منظور تریدرهای داوطلب باید برای مدت زمان مشخصی در پلتفرم‌های دمو این سایتها به معامله بپردازند. در این مدت شرایط و اهداف معاملاتی خاصی برای معامله‌گران تعریف می‌شود. در صورتی که آن‌ها با موفقیت از پس آزمون‌ها بربیایند، شرکت‌ها سرمایه‌ای را در اختیارشان می‌گذارند.
نکته مهم این است که بسته به نوع آزمون‌هایی که پشت سر می‌گذارید، سرمایه اختصاص یافته تغییر می‌کند. برخی از سایت‌های پراپ تریدینگ رایگان هستند؛ اما بعضی دیگر وجه تضمین از معامله‌گران برای استفاده از این سرویس دریافت می‌کنند. معمولا یک قرارداد بین سایتها و تریدرها بهصورت الکترونیکی امضا می‌شود. در قالب این قرارداد، شرح کامل تعهدات دو طرف ذکر می‌شود که در ادامه مبنای تعامل بین آن‌ها خواهد بود.
به‌هیچ عنوان اجازه برداشت این سرمایه به معامله‌گران داده نمی‌شود. معمولا سایتها چالش‌های زمان‌دار برای پراپ تریدینگ برگزار می‌کنند. به این معنی که وجوه پرداختی را برای مدت زمان مشخص با تارگت سود معین در اختیار تریدرها می‌گذارند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که لازم است در اینجا ذکر کنیم، بحث دراو داون (Draw Down) است. این مفهوم اشاره به حداکثر میزان ضرر و زیان یک تریدر در حساب پراپ تریدینگ دارد. اگر میزان ضرر و زیان تریدر به سطح Draw Down برسد، چالش برای او به‌پایان می‌رسد. سپس شرکت وجه پرداختی را به‌همراه وثیقه اولیه به‌عنوان جریمه برمی‌دارد.
راهنمای انتخاب سایت پراپ تریدینگ معتبر
برای عضویت در یک سایت پراپ تریدینگ باید تمام شرایط و قوانین آن را با دقت مطالعه کنید. از جمله پرسش‌هایی که قبل از اقدام برای شرکت در چالش‌های Prop Trading باید به آن‌ها پاسخ دهید، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- آزمون و شرایط پذیرش داوطلبان به‌عنوان تریدر چیست؟
- مبلغ اولیه برای عضویت در سایت چقدر است؟
- مقدار سرمایه‌ای که در اختیار تریدر قرار می‌گیرد، چقدر است؟
- مدت زمان چالش پراپ تریدینگ چقدر است؟
- حداکثر مقدار Draw Down چقدر است و مبنای محاسبه آن به چه صورت است؟
- تارگت سود مد نظر سایت به چه میزان است؟
- آیا امکان استفاده از ربات تریدینگ وجود دارد؟
- سقف لوریج (اهرم) مجاز برای استفاده از پوزیشن‌های معاملاتی چقدر است؟
- کدام استراتژی‌های معاملاتی قابل استفاده هستند؟
- نحوه پرداخت و تقسیم سود در پایان چالش پراپ تریدینگ چگونه است؟
- آیا سایت شرکت فید خبری برای اطلاع از اخبار بازار در اختیار تریدرها قرار می‌دهد؟
- چه ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از سوی شرکت در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد؟
- آیا سایت دوره‌های آموزشی برای تقویت دانش تریدرها برگزار می‌کند؟
- سایت چه ابزارهای معاملاتی پیشرفته‌ای در ارائه می‌کند؟
پاسخ هر یک از سوالات فوق در تصمیم‌گیری برای انتخاب یک سایت پراپ تریدینگ معتبر اهمیت دارد. پیشنهاد می‌کنیم حتما درباره سایت‌های مختلف تحقیق و آن‌ها را با هم مقایسه کنید. بعضی از سایتها امکاناتی در اختیار دارند که باعث می‌شود تریدرها زودتر از دیگران در جریان فرصت‌های معاملاتی قرار بگیرند. به این ترتیب شانس کسب سود آن‌ها بالاتر می‌رود. ابزارهای هوش مصنوعی در این زمینه کاربردهای زیادی دارند. حتما این نکته مهم را در ارزیابی سایت‌های پراپ تریدینگ جدی بگیرید.
جمع‌بندی
در این مطلب بررسی کردیم که پراپ تریدینگ چیست و چه فرصت‌هایی را برای کسب سود پیش روی تریدرهای حرفه‌ای در بازار فارکس قرار می‌دهد. اگر شما به‌هم دنبال تجربه چالش‌های جدید و هیجان‌انگیز در فارکس هستید، پراپ تریدینگ را از دست ندهید. بروکر ITB بهترین سایت پراپ تریدینگ ایرانی پیش روی شماست. این بروکر با در نظر گرفتن شرایط انعطاف‌پذیر، کار را برای فعالیت تریدرها در سرویس Prop Trading خود ساده کرده است. ضمن اینکه بروکر ITB با ارائه ابزارها و امکانات پیشرفته معاملاتی، پشتیبانی ویژه‌ای از تریدرهای همکار خود به‌عمل می‌آورد.
برخی از سایتها این سرویس را بهصورت رایگان در اختیار تریدرها قرار میدهند.
بروکر آی تی بی بهترین سایت پراپ تریدینگ برای ایرانیان است.
در صفحه اصلی وبسایت بروکر آیتیبی، اطلاعات استفاده از پراپ تریدینگ بروکر آی تی بی را مشاهده نمایید.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.