فهرست مطالب
    برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید
    الگوی مثلث

    راهنمای کامل الگوی مثلث (Triangle Patterns)

    الگوی مثلث یک الگوی نموداری است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. نامگذاری این الگو به عنوان «مثلث» به این دلیل انجام شده است که خطوط روند ترسیم شده در این الگو در امتداد یک محدوده‌ی قیمتی همگرا شده و شکل یک مثلث را تشکیل می‌دهند. این همگرایی خطوط خود به معنای توقف در روند غالب است. 

    تحلیل‌گران تکنیکال، الگوهای مثلث را هم به عنوان الگوهای ادامه دهنده روند موجود و هم الگوهای بازگشتی طبقه‌بندی می‌کنند. در صورت تایید الگوی مثلث، این الگو ادامه دهنده و در صورت شکست آن، الگوی مثلث مد نظر بازگشتی است. با وجود اینکه این الگوها به عنوان الگوهای ادامه دهنده شناخته می‌شوند، معامله‌گران باید پیش از ورود یا خروج از یک معامله، به دنبال شکست‌های بازار باشند‌.

    در این مقاله مروری بر الگوهای مثلث و انواع آن‌ها خواهیم داشت. سپس، به بررسی نحوه‌‌ی معامله این الگوها و محدودیت‌هایی که هر یک ایجاد می‌کنند، می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

    راهنمای کامل الگوهای مثلث

    معرفی الگوهای مثلث (Triangle Patterns)

    همانطور که بیان شد، الگوهای مثلث کاربرد گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال دارند. تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که شامل نمودارها و الگوهایی است که به معامله‌گران کمک می‌کند که روندهای کنونی بازار را شناسایی کرده تا عملکرد آینده‌ آن را پیش بینی کنند. در الگوهای مثلث، با نزدیک شدن خطوط روند بالایی و پایینی به یکدیگر و باریک‌تر شدن محدوده معاملاتی دارایی مد نظر، راس مثلث در سمت راست الگو تشکیل می‌شود.

    در واقع، در ابتدای تشکیل یک الگوی مثلث، خریداران و فروشندگان مایلند تا قیمت را به نفع خود به سمت بالا یا پایین سوق دهند. با این حال، قیمت هر بار با سطوح حمایت یا مقاومت برخورد کرده و باز می‌گردد. با ادامه داد و ستد بازار در یک الگوی ثابت، دامنه معاملات باریک‌تر شده و نقطه راس مثلث شکل می‌گیرد.

    برای مثال، خط روند پایین را که همان خط پایینی تشکیل دهنده مثلث است به عنوان خط تقاضا در نظر بگیرید. این خط نشان دهنده‌ی حمایت در نمودار است. در این مرحله، خریداران از فروشندگان پیشی می‌گیرند و در نتیجه قیمت دارایی شروع به افزایش یافتن می‌کند.

    از سوی دیگر، خط عرضه همان خط بالای مثلث و نشان دهنده‌ی اشباع خرید در بازار است. اشباع خرید در واقع همان زمانی است که سرمایه‌گذاران با خروجشان سود را از بازار خارج می‌کنند. می‌توان نتیجه گرفت که برای شکل گیری این الگو، ممکن است خط عرضه تقلیل پیدا کند تا به تقاضا برسد یا خط تقاضا وارد یک روند صعودی شده تا به همراه عرضه مثلث را تشکیل دهد.

    انواع الگوی مثلث

    در مطالعه تحلیل تکنیکال، مثلث‌ها می‌توانند در دسته‌ی الگوهای ادامه دهنده یا بازگشتی قرار گیرند. در صورتی که این الگوها ادامه دهنده تلقی شوند، قیمت در روند موجود به حرکت خود ادامه می‌دهد و در صورتی که مثلث‌ها بازگشتی باشند،‌ قیمت در جهت مخالف شکسته می‌شود. 

    به طور کلی، سه نوع مثلث مختلف وجود دارد و هر کدام باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرند. انواع الگوهای مثلثی شامل مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن هستند.

    الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle Pattern)

    مثلث صعودی یک الگوی نموداری است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این الگو با حرکت قیمتی ایجاد می‌شود که اجازه می‌دهد یک خط افقی در امتداد قله‌های نوسانات ترسیم شود و یک خط روند افزایشی نیز در امتداد کف‌های نوسانی کشیده شود. این دو خط یک مثلث را تشکیل می‌دهند.

    معامله‌گران اغلب مراقب شکست‌های الگوی مثلثی هستند که می‌تواند به سمت بالا یا پایین رخ دهد. یک مثلث صعودی از این جهت قابل معامله است که نقطه ورود (Entry Point)، حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) را مشخص می‌کند و نقطه تقابل یک مثلث نزولی به شمار می‌آید.

    الگوی مثلث صعودی

    الگوی مثلث صعودی به ما چه می‌گوید؟

    به طور کلی، یک مثلث صعودی به عنوان یک الگوی ادامه دهنده در نظر گرفته می‌شود؛ به این معنی که در صورت تشخیص داده شدن در یک روند صعودی یا نزولی مهم شمرده می‌شود. هنگامی که خروج از مثلث رخ می‌دهد، معامله‌گران تمایل دارند بسته به جهتی که قیمت از آن خارج شده است، مقدار زیادی دارایی بخرند یا بفروشند. افزایش حجم به تایید شکست قیمت کمک می‌کند، زیرا نشان می‌دهد که با خروج قیمت از الگو، علاقه به معامله بر روی دارایی افزایش می‌یابد.

    به طور کلی، حداقل دو قله‌ی قیمتی و دو کف قیمتی برای تشکیل خطوط روند مثلث صعودی مورد نیاز است. اما برخوردهای بیشتر با خط روند، منجر به ایجاد نتایج معاملاتی قابل اعتماد‌تری می‌شود. از آنجایی که خطوط روند نسبت به یکدیگر همگرا می‌شوند، اگر قیمت در مدت زمانی که نوسان‌های متعددی رخ می‌دهد به حرکت خود درون یک مثلث ادامه دهد، پرایس اکشن (Price Action) پر پیچ و خم‌تر می‌شود و احتمالاً منجر به شکست نهایی قوی‌تری در قیمت خواهد شد.

    حجم در طول دوره‌های روندی، قوی‌تر از دوره‌های خنثی است. مثلث یک عامل خنثی محسوب می‌شود و در نتیجه، در طول یک مثلث صعودی، حجم کاهش پیدا می‌کند. همانطور که پیش از این بیان شد، معامله‌گران به دنبال افزایش حجم در هنگام شکست هستند، زیرا این امر کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که روند قیمت احتمالاً در جهت شکست ادامه خواهد داشت. اگر قیمت در حجم کم شکسته شود، این یک علامت هشدار دهنده است که این شکست قدرت ندارد. این می‌تواند به این معنی باشد که قیمت به الگوی پیشین خود باز می‌گردد، که به این موضوع «شکست کاذب (False Breakout)» گفته می‌شود.

    برای اهداف معاملاتی، به معامله‌گران توصیه می‌شود که در صورت بالا بودن حجم معامله، بهتر است زمانی که قیمت شکسته می‌شود وارد معامله شوند. اگر شکست به سمت بالا رخ داده باشد و حجم معامله زیاد باشد، باید بخرند. اما اگر در یک معامله با حجم بالا شکست به سمت پایین رخ داده باشد، باید به یک پوزیشن شورت (Short) وارد شوند. به عنوان مثال، اگر یک معامله لانگ تحت تاثیر یک شکست صعودی قرار گیرد، حد ضرر شما باید درست زیر خط روند پایین‌تر قرار بگیرد.

    از سوی دیگر، حد سود را می‌توان بر اساس ارتفاع مثلث به اضافه یا منهای قیمت شکست، تخمین زد. برای این کار، ضخیم‌ترین قسمت مثلث را در نظر می‌گیریم. اگر ارتفاع مثلث ۵ دلار است، ۵ دلار را به نقطه شکست صعودی اضافه کنید تا به قیمت هدف برسید. اگر قیمت کاهش یابد نیز حد سود خود را با کم کردن ۵ دلار از نقطه شکست به دست آورید.

    روانشناسی الگوی مثلث صعودی

    مانند سایر الگوهای نموداری، مثلث‌های صعودی نیز نشان دهنده‌ی روانشناسی فعالان بازار است که زیربنای عملکرد قیمت را تشکیل می‌دهند. در این حالت، خریداران بارها و بارها قیمت را بالاتر می‌برند تا زمانی که به خط افقی بالای مثلث صعودی برسند. خط افقی نشان دهنده‌ی سطح مقاومت (Resistance Level) است، یعنی نقطه‌ای که فروشندگان برای بازگرداندن قیمت به سطوح پایین‌تر وارد عمل می‌شوند.

     با کاهش قیمت از سطح مقاومت افقی به سمت پایین، خریداران شروع به نشان دادن عزم خود می‌کنند و در نتیجه، قیمت نمی‌تواند تا پایین‌ترین حد اخیر خود افت داشته باشد و روند یک بار دیگر در قیمت کف یک نوسان بالاتر، به سمت بالا معکوس می‌شود.

    در یک الگوی مثلث صعودی به خوبی تعریف شده، قیمت بین خط مقاومت افقی و خط روند پایین مثلث نوسان دارد. 

    خطوط مثلث در نهایت به یکدیگر رسیده و زمینه را برای یک رقابت نهایی بین فشار رو به بالا و فشار رو به پایین فراهم می‌کنند که می‌تواند تعیین کند که قیمت در کدام جهت از الگو خارج می‌شود. با نزدیک شدن به راس مثلث، قیمت یا بالاتر از سطح مقاومت شکسته می‌شود، که نشان دهنده سود بیشتر در آینده است، و یا به زیر سطح حمایت سقوط می‌کند و احتمال کاهش قیمت را افزایش می‌دهد.

    چگونه با استفاده از الگوی مثلث صعودی معامله کنیم؟

    معامله‌گران معمولا زمانی وارد معامله یک دارایی معاملاتی می‌شوند که قیمت آن بالاتر از سطح بالایی یک مثلث صعودی و یا پایین‌تر از سطح پایینی آن شکسته شود. اگر قیمت بالاتر از سطح مقاومت افقی باشد، ممکن است زمان خوبی برای خرید باشد. این در حالی است که سقوط قیمت به زیر خط روند پایین‌تر نشان می‌دهد که فروش یا ورود به پوزیشن شورت این دارایی می‌تواند حرکت سودآوری باشد.

    معامله‌گران اغلب با قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) در خارج از سمت مخالف الگوی مثلث صعودی از معاملات خود محافظت می‌کنند. همچنین، برای تعیین یک حد سود (Take Profit) مناسب، شروع کردن از نقطه شکست و سپس اضافه یا کم کردن ارتفاع مثلث در ضخیم‌ترین حالت خود به این نقطه می‌تواند مفید باشد.

    محدودیت‌های معامله با الگوی مثلث صعودی

    مشکل اصلی مثلث‌ها و به طور کلی الگوهای نموداری احتمال بروز شکست‌های نادرست است. قیمت ممکن است برای مدت کوتاهی از الگو خارج شود و سپس مجدداً به آن بازگردد یا حتی ممکن است که قیمت خط روندی که در خلاف جهت انتظار ما قرار دارد را شکسته و از الگو خارج شود. یک الگو ممکن است نیاز داشته باشد تا چندین بار ترسیم شود، زیرا قیمت از خطوط روند عبور می‌کند، اما نمی‌تواند حرکتی در جهت شکست ایجاد کند.

    در حالی که مثلث‌های صعودی یک حد سود را ارائه می‌دهند، این حد سود تنها یک تخمین است و قیمت ممکن است بسیار فراتر از آن حد برسد و یا اصلاً به آن صعود پیدا نکند.

    الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle Pattern)

    مثلث نزولی یک الگوی نموداری است که در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) استفاده می‌شود و با کشیدن یک خط روند که مجموعه‌ای از سقف‌های قیمتی پایین‌تر را به هم متصل می‌کند و یک خط روند افقی دوم که مجموعه‌ای از کف‌های قیمتی را به یکدیگر وصل می‌کند ایجاد می‌شود.

    یک الگوی مثلث نزولی معمولاً یک الگوی نموداری خرسی و یا یک الگوی ادامه دهنده با یک روند نزولی تعریف شده در نظر گرفته می‌شود. با این حال، یک الگوی مثلث نزولی همچنین می‌تواند گاوی باشد. در این شرایط، شکست قیمت در جهت مخالف رخ داده و این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته می‌شود.

    الگوی مثلث نزولی

    الگوی مثلث نزولی به ما چه می‌گوید؟

    الگوی مثلث نزولی که به عنوان یک الگوی نموداری محبوب توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، به وضوح نشان می‌دهد که قدرت طرف تقاضای مربوط به یک دارایی معاملاتی در حال ضعیف شدن است. در زمان شکل‌گیری این الگو، خریداران مایلند تا با افزایش قیمت به نتایج بهتری دست یابند، اما قدرت بیشتر فروشندگان به آن‌ها این اجازه را نمی‌دهد.

    در نتیجه، قیمت به طور مکرر زیاد و کم می‌شود و با گذشت زمان، قله‌های قیمتی تشکیل شده مقادیر کمتر و کمتری خواهند داشت. به این ترتیب، مثلث نزولی تشکیل می‌شود. هنگامی که قیمت به زیر سطح حمایت (Support Level) پایین‌تر شکسته می‌شود، این موضوع نشان دهنده احتمال ادامه یافتن حرکت نزولی در آینده است.

    معامله‌گران تکنیکال  اغلب به دنبال حرکت قیمت به زیر خط روند حمایتی پایین‌تر هستند که نشان می‌دهد حرکت نزولی در حال افزایش است و یک شکست قریب الوقوع است. آن‌ها اغلب برای کاهش بیشتر قیمت دارایی وارد پوزیشن‌های فروش می‌شوند تا در مدت کوتاهی سودهای قابل توجهی به دست آورند.

    مثلث نزولی یکی از سه الگوی مثلثی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. یک الگوی مثلث نزولی دارای ویژگی‌های زیر است:

    1. یک روند نزولی موجود پیش از ظاهر شدن الگوی مثلث نزولی.
    2. یک خط روند بالایی رو به پایین را می‌توان با اتصال نقاط بالایی به یکدیگر ترسیم کرد که نشان دهنده فشار قیمت به سمت پایین از سوی فروشندگان است.
    3. خط روند افقی پایینی از زمانی که قیمت‌ها به سمت آن متمایل می‌شوند تا زمانی که شکست رخ می‌دهد به عنوان یک سطح حمایت عمل می‌کند.
    4. روند نزولی بعد از شکست نیز ادامه می‌یابد و در زیر خط روند پایین‌تر مشهود است.

    چگونه با استفاده از الگوی مثلث نزولی معامله کنیم؟

    معامله‌گران اغلب پس از یک شکست از خط روند حمایتی پایین‌تر در نمودار مثلثی نزولی به موقعیت فروش خود وارد می‌شوند. به طور کلی، قیمت هدف برای الگوهای نموداری برابر است با قیمت ورودی منهای ارتفاع عمودی بین دو خط روند در زمان شکست قیمت. مقاومت خط روند بالایی نیز به عنوان یک حد ضرر برای معامله‌گران عمل می‌کند تا زیان‌های احتمالی خود را محدود کنند.

    محدودیت‌های معامله با الگوی مثلث نزولی

    از آنجایی که هیچ الگوی نموداری کامل نیست و تحلیل‌ها غالباً مستعد تغییرات هستند، استفاده از مثلث‌های نزولی نیز محدودیت‌هایی را به همراه دارد. ممکن است یک شکست کاذب رخ دهد یا اگر پرایس اکشن در جهت مخالف رخ دهد، ممکن است نیاز به ترسیم مجدد خطوط روند باشد. اگر شکست قیمت به سمت پایین رخ ندهد، ارزش دارایی معاملاتی ممکن است برای آزمایش مقاومت خط روند بالایی زیاد شود و سپس، برای آزمایش سطوح حمایت خط روند پایینی کاهش پیدا کند. هرچه سطوح حمایت و مقاومت بیشتری لمس شوند، الگوی نمودار ما قابل اعتمادتر است.

    الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle Pattern)

    مثلث متقارن یک الگوی نموداری است که با دو خط روند همگرا مشخص می‌شود که مجموعه‌ای از قله‌ها و کف‌های قیمتی متوالی را به یکدیگر متصل می‌کنند. این خطوط روند باید در شیب تقریباً مساوی همگرا باشند. خطوط روندی که در شیب‌های نابرابر همگرا می‌شوند به عنوان گُوِه افزایشی، گُوِه کاهشی، مثلث صعودی یا مثلث نزولی شناخته می‌شوند.

    الگوی مثلث متقارن

    الگوی مثلث متقارن به ما چه می‌گوید؟

    یک الگوی مثلث متقارن نشان دهنده یک دوره خنثی قبل از اینکه قیمت دچار سقوط (Breakdown) یا شکست (Breakout) شود، است. بریک داون از خط روند پایین نشان دهنده شروع یک روند خرسی جدید است، در حالی که بریک اوت از خط روند بالا نشان دهنده یک روند گاوی جدید است. این الگو همچنین به عنوان الگوی کنج یا گُوِه نیز شناخته می‌شود.

    قیمت هدف برای یک بریک اوت یا بریک داون از یک الگوی مثلث متقارن برابر با فاصله‌ی بین بالاترین و پایین‌ترین نقطه در ابتدای تشکیل الگو است که به قیمت نقطه شکست اضافه شده است؛ برای مثال، سطح پایینی یک الگوی مثلث متقارن ممکن است از ۱۰ دلار شروع شده و با محدود شدن محدوده قیمت در طول زمان تا ۱۵ دلار افزایش پیدا کند. بریک اوت از ۱۲ دلار به این معنی است که قیمت هدف ۱۷ دلار است که در محاسبات زیر نشان داده شده است.

    ۵ = ۱۰ – ۱۵

    ۱۷ = ۱۲ + ۵

    همچنین، حد ضرر برای الگوی مثلث متقارن اغلب درست زیر نقطه بریک اوت است؛ به عنوان مثال، اگر قیمت دارایی ذکر شده از ۱۲ دلار در حجم بالا شکسته شود، معامله‌گران اغلب حد ضرر خود را درست زیر ۱۲ دلار قرار می‌دهند.

    مثلث‌های متقارن با مثلث‌های صعودی و مثلث‌های نزولی متفاوت هستند، زیرا خطوط روند بالا و پایین آن‌ها هر دو به سمت یک نقطه مرکزی متمایل هستند. این در حالی است که مثلث‌های صعودی دارای یک خط روند بالایی افقی هستند که یک شکست بالقوه را در نقاط بالاتر پیش‌بینی می‌کند و مثلث‌های نزولی در سمت پایین خود یک خط روند افقی دارند که شکست بالقوه را در سطوح پایین‌تر پیش‌بینی می‌کند. مثلث‌های متقارن نیز از جهاتی شبیه به الگوهای پرچم (Flag) و پرچم سه گوش (Pennant) هستند، اما پرچم‌ها به جای خطوط روند همگرا دارای خطوط روند شیبدار بالارو هستند.

    چگونه با استفاده از الگوی مثلث متقارن معامله کنیم؟

    مانند اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال، الگوهای مثلث متقارن نیز در صورت استفاده به همراه سایر اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای نموداری بهترین عملکرد را از خود ارائه می‌دهند. معامله‌گران اغلب به دنبال یک حرکت با حجم بالا به عنوان تایید شکست هستند و ممکن است از سایر اندیکاتورهای تکنیکال نیز برای تایید شکست استفاده کنند. به عنوان مثال، شاخص قدرت نسبی (RSI) ممکن است برای تعیین اینکه یک اوراق بهادار بعد از شکست قیمت خود چه زمانی مورد اشباع خرید قرار گرفت است استفاده شود. 

    محدودیت‌های معامله با الگوی مثلث متقارن

    الگوی مثلث متقارن ممکن است که سیگنال‌های نادرستی ارائه دهد و شکست‌های احتمالی پیش‌بینی شده توسط این الگو ممکن است به موفقیت نرسند. علاوه بر این، تغییراتی جزئی در الگوی مثلث متقارن ممکن است باعث شود تا معامله‌گران آن را با الگوهای دیگر اشتباه بگیرند. این الگو در بازارهای متلاطم دقت کافی ندارد و برای شناسایی موفقیت آمیز آن به تمرین مداوم نیاز است.

    برای مقابله با محدودیت‌های این الگو، معامله‌گران باید به شناسایی شکست‌های کاذب پرداخته و از تایم فریم‌های چندگانه استفاده کنند. همچنین، توصیه می‌شود که الگوی مثلث متقارن در بازارهای پرتلاطم استفاده نشود و معامله‌گرانی که می‌خواهند با آن معامله کنند، به دقت نمودار بازار را بررسی کنند.

    4 استراتژی معاملاتی برتر برای معامله با الگوی مثلث

    اغلب معامله‌گران شکست مثلث را به عنوان ساده‌ترین راه برای استفاده از الگوی مثلث انتخاب می‌کنند. با این حال استراتژی‌های مفید دیگری در این زمینه نیز وجود دارد. در ادامه به مرور چند استراتژی معاملاتی رایج برای کسب سود با استفاده از این الگو پرداخته‌ایم.

    استراتژی شکست الگوی مثلث

    این استراتژی به پیش بینی خروج از الگوی مثلث پرداخته و از ترکیبی از حجم معاملات و حمایت از روند برای کسب سود کوتاه مدت استفاده می‌کند. هنگامی که یک سهم در یک روند نزولی یا در مرحله روند خنثی قرار دارد، معامله‌گران منتظر شکل‌گیری قله‌ها و کف‌های قیمتی هستند تا بتوانند بر اساس آن‌ها معاملات خود را انجام دهند.

    مثلث‌ها با کندل‌های هیکن-آشی (Heikin-Ashi)

    نمودارهای هایکین-آشی یک ابزار معاملاتی هستند که همراه با تحلیل تکنیکال برای کمک به شناسایی روندها استفاده می‌شوند. این کندل‌ها می‌توانند بر روی هر بازاری اعمال شوند. در این استراتژی، معامله‌گران مراقب شکل‌گیری مثلث‌ها هستند و منتظرند تا کندل‌های هایکن آشی روند قابل توجهی را تشکیل دهد.

    مثلث‌های با میانگین متحرک

    معامله‌گران می‌توانند تکنیک‌های قیمتی مانند میانگین متحرک (Moving Average) و الگوهای نموداری را با اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کنند. در این استراتژی، معامله‌گران از الگوی مثلث برای پیش‌بینی شکست‌های احتمالی استفاده می‌کنند و اندیکاتورهای میانگین متحرک می‌تواند با قرار گرفتن در نقاط شکست مثلث به اعتبار بیشتر این الگو کمک کند.

    الگوی بازگشتی مثلث

    این الگو زمانی می‌تواند پدیدار شود که در ابتدای یک روند نزولی حجم شروع به کاهش می‌کند و قله‌های قیمتی جدید دارایی محدود می‌شوند، یعنی قله‌های جدید به طور نسبی کوچک‌تر از قله‌های قدیمی اند. این الگو نشان می‌دهد که فاز گاوی در حال پایان است. دوره معاملات زمانی آغاز می‌شود که الگوی بازگشتی مثلث قبل از شکست تشخیص داده می‌شود.

    الگوی مثلث همچنین ممکن است در انتهای پایینی یک روند نزولی تشکیل شود. در این هنگام، نقطه‌ای وجود دارد که در آن کف‌های قیمتی و سطح حمایت افقی نشان دهنده خط روند پایین الگو می‌شوند. اگر پرایس اکشن از پایین الگوی مثلث به سمت بالا شکسته شود، معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌های خرید خود را انتخاب کند.

    جمع‌بندی نهایی

    الگوهای مثلثی اغلب به دنبال یک روند قیمت قوی و طولانی مشاهده می‌شوند، زیرا خریداران و فروشندگان در حال آزمایش قیمت جدید یک دارایی هستند و این موضوع در طول زمان باعث تهاجمی شدن آن‌ها می‌شود. زمانی که تریدرها تهاجمی می‌شوند،  حاضرند در معاملات خود ریسک‌های بیشتری را بپذیرند تا سود خود را حداکثر کنند. مثلث‌های صعودی همیشه سیگنال‌های گاوی و مثلث‌های نزولی همیشه سیگنال‌های خرسی در نظر گرفته می‌شوند. این در حالی است که مثلث‌های متقارن معمولاً منجر به ادامه روند قبلی می‌شوند، اما در شرایطی ممکن است علامت معکوس شدن آن نیز باشند.

    به طور کلی مثلث‌ها الگوهای معاملاتی بسیار مطلوبی در نظر گرفته می‌شوند، زیرا برای تشخیص، تایید و تفسیر سطوح حمایت و مقاومت و قیمت هدف بعد از شکسته شدن بازار بسیار کاربردی هستند.

    در این مقاله به بررسی الگوهای مثلث صعودی، نزولی و متقارن و تفسیر هر یک پرداختیم. همچنین، مروری بر نحوه معامله و معایب هر یک از این الگوها داشتیم. اگر سوالات بیشتری درباره الگوهای مثلث و انواع آن‌ها دارید، پیشنهاد می‌کنیم با متخصصین ما در گروه آی تی بی در تماس باشید یا سوالات خود را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید.

    الگوی مثلث صعودی یک الگوی شکست است که زمانی شکل می‌گیرد که با افزایش حجم، قیمت از خط روند افقی بالایی عبور کند. خط روند بالایی در این الگو باید افقی باشد تا قله‌های قیمتی تقریباً یکسان را نشان دهد. این خط روند سطح مقاومت را تشکیل می‌دهد.

    مثلث نزولی یک نسخه معکوس از مثلث صعودی است و یک الگوی شکست در نظر گرفته می‌شود. در این الگو، شکست زمانی اتفاق می‌افتد که با از سرگیری روند نزولی، قیمت از طریق حمایت خط روند افقی به پایین سقوط می‌کند و خط روند پایین که سطح حمایت بود، اکنون به سطح مقاومت تبدیل می‌شود.

    الگوی مثلث متقارن از یک خط روند فوقانی مورب با شیب کاهشی و یک خط روند تحتانی مورب با شیب افزایشی تشکیل می‌شود. در این الگو، با افزایش قیمت و حرکت آن به سمت قله قیمتی، قیمت به ناچار خط روند بالایی را برای یک شکست و شروع روند بالارو، که در اثر افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آید، نقض می‌کند و یا از خط روند پایین‌تر عبور می‌کند تا با کاهش قیمت‌ها، یک روند نزولی تشکیل دهد.

    امتیاز شما به این مقاله: