خیلی از افراد دوست دارند که ارزهای خارجی را در بازار ارزهای خارجی یعنی بازار فارکس معامله کنند. چرا؟ زیرا برای شروع معاملات روز فارکس، ۲۴ ساعت شبانه‌روز معامله کردن (در طول هفته‌ی کاری) و سود حاصل از Leverage اهرم‌های فراهم شده توسط کارگزاران فارکس، به کم‌ترین میزان سرمایه نیاز دارند. سؤال کلیدی بسیاری از شما عزیزان این است که «از معاملات روزانه فارکس چه اندازه پول درمی‌آورم؟» در ادامه، سناریوی پتانسیل کسب درآمد از فارکس با استفاده از یک استراتژی کنترل ریسک، توضیح داده شده است.
مدیریت ریسک معاملات بازار فارکس
هر معامله‌گر فارکس موفقی را که می‌شناسید، حتماً ریسک خود را مدیریت می‌کند. مدیریت ریسک معاملات روز فارکس، اگر مهم‌ترین عنصر سودآوری مداوم نباشد، از مهم‌ترین‌هاست. برای شروع، درصد ریسک همه‌ی معامله‌های شما باید عدد بسیار کوچکی را نشان بدهد؛ ۱ درصد یا کم‌تر متعارف است؛ یعنی اگر شما یک حساب 3 هزار دلاری دارید، نباید در هر معامله بیشتر از ۳۰ دلار ضرر کنید. شاید به نظر شما ۳۰ دلار زیاد نباشد اما قرار نیست یک بار ضرر کنید. هر استراتژی فوق‌العاده‌ی معاملات بازار فارکس هم ممکن است یک روز با چندین ضرر رو به رو شود. درصد ریسک با سفارش توقف ضرر Stop Loss Order مدیریت می‌شود که در سناریوی پتانسیل کسب درآمد از فارکس به آن می‌پردازیم.
استراتژی معاملات بازار فارکس
در حالی که یک استراتژی پتانسیل داشتن چندین اجزا را دارد و به روش‌های مختلفی می‌توان سودآوری آن را تحلیل کرد، استراتژی‌ها را اغلب بر اساس نرخ بُرد win-rate و نسبت ریسک/سود risk/reward آن رتبه‌بندی می‌کنند. نرخ برد شما نشان‌دهنده‌ی تعداد معاملات برنده‌ی شما از میان تمام معاملات شماست. فرض کنید شما ۵۵ معامله از ۱۰۰ معامله‌ی بازار فارکس خود را برده‌اید. نرخ برد شما ۵۵ درصد است. درصد بالای ۵۰ برای بیشتر معامله‌گران فارکس ایده‌آل است و ۵۵ درصد، قابل قبول و به راحتی قابل دستیابی است.
نسبت ریسک به سود نشان می‌دهد که چه مقدار سرمایه برای رسیدن به سود موردنظر به خطر می‌افتد. اگر یک معامله‌گر فارکس، ۱۰ پیپ pip در معاملات باخت خود ببازد اما ۱۵ پیپ در معاملات برد خود ببرد، بیشتر دارد سود می‌کند تا ضرر. این به این معناست که اگر یک معامله‌گر ۵۰ درصد معاملات خود را ببرد، دارد به اندازه سود می‌کند. نرخ برد بالای معاملات یعنی نرخ ریسک/سود شما سازگار است و نرخ ریسک/سود بالا یعنی ممکن است نرخ برد شما کم‌تر باشد اما همچنان دارید سود می‌کنید.
سناریو: از معاملات بازار فارکس چه اندازه پول درمی‌آورم؟
یک معامله‌گر بازار فارکس را تصور کنید که 5 هزار دلار سرمایه دارد و نرخ برد او برابر با ۵۵ درصد معاملاتش است. او تنها ۱ درصد از سرمایه‌اش را در هر معامله ریسک می‌کند. این کار، با سفارش توقف ضرر انجام‌پذیرتر است. در این سناریو، سفارش توقف ضرر ۵ پیپ با قیمت ورود به معامله فاصله دارد و تارگت یا هدف، ۸ پیپ. یعنی سود بالقوه‌ی این معامله ۶/۱ برابر ضرر آن (۸ به ۵) است. یادتان باشد، شما می‌خواهید درصد برد از درصد ضرر بیشتر باشد. در حالی که یک جفت ارز فارکس را در طی دو ساعت از یک روز معاملاتی معامله می‌کنید، معمولاً می‌توانید با استفاده از پارامترهای بالا، حدود ۵ دور معامله کنید. اگر یک ماه ۲۰ روز معاملاتی داشته باشد، معامله‌گر به طور متوسط ۱۰۰ معامله در ماه انجام می‌دهد.
کارگزاران بازار فارکس لورج یا اهرم را معمولاً ۵۰:۱ فراهم می‌کنند. (در بعضی کشورها این عدد بیشتر است.) در این مثال، تصور کنید که معامله‌گر از لورج ۳۰:۱ استفاده می‌کند. از آن‌جایی که معامله‌گر ۵۰۰۰ دلار دارد و لورج او ۳۰:۱ است، او می‌تواند موقعیتی تا ١۵۰ هزار دلار داشته باشد. ریسک اما همچنان بر اساس ۵۰۰۰ دلار محاسبه می‌شود؛ این موضوع ریسک را محدود به بخش کوچکی از سرمایه می‌کند.
کارگزاران بازار فارکس معمولاً کمیسیون دریافت نمی‌کنند؛ اما اسپرد Spread میان تقاضا Bid و قیمت پیشنهادی Ask را افزایش می‌دهند که سودآوری روزانه را سخت‌تر می‌کند. اگر دارید یک جفت ارز مثلاً GBP/USD معامله می‌کنید، می‌توانید در هر معامله ۵۰ دلار ریسک کنید و برای لات‌های استاندارد، هر پیپ جابه‌جایی ۱۰ دلار محاسبه می‌شود؛ بنابراین می‌توانید موقعیت یم لات استاندارد با یک سفارش توقف ضرر ۵ پیپی داشته باشید که ریسک معامله‌ی شما را ۵۰ دلار نگه می‌دارد. این موضوع همچنین به این معناست که یک معامله‌ی برنده ۸۰ دلار می‌ارزد. (۸ پیپ در ۱۰ دلار) این برآورد می‌تواند نشان دهد که یک معامله‌گر با انجام ۱۰۰ معامله در یک ماه می‌تواند چه اندازه درآمد داشته باشد:
۵۵ معامله سودآور بوده است: ۵۵*۸۰ دلار=۴۴۰۰ دلار
۴۵ معامله ضررآور بوده است: ۴۵* ۵۰ دلار=۲۲۵۰ دلار
سود ناخالصی برابر است با ۲۲۵۰-۴۴۰۰=۲۱۵۰ دلار (اگر هیچ کمیسیونی پرداخت نشود)
سود خالص برابر است با ۵۰۰-۲۱۵۰=۱۶۵۰ دلار (اگر با یک کارگزار کار کنید، نرخ برد شما بیشتر خواهد بود.) اگر ۱۶۵۰ دلار را سود خالص در نظر بگیریم، بازده ماهیانه حساب ۳۳ درصد است که یک درصد بالا و بازگشت فوق‌العاده است.
عاملی که بازگشت سرمایه‌ی شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد
معمولاً به ندرت پیش می‌آید که کسی در روز بیشتر از پنج معامله‌ی عالی داشته باشد، به خصوص وقت‌هایی که بازار برای مدت طولانی رشد چندانی نداشته باشد. اسلیپج Slippage بخش اجتناب‌ناپذیر معاملات روز فارکس است. اسلیپج باعث می‌شود حتی وقتی از سفارش توقف ضرر استفاده می‌کنیم، بیش از آن‌چه که تصور می‌کردیم متضرر شویم و معمولاً در بازارهایی که سریعاً در حال تغییرند رخ می‌دهد.
برای محاسبه‌ی اسلیپج و در نظر گرفتن آن در محاسبات سود بالقوه‌ی خود، سود خالص را ۱۰ درصد کاهش دهید. (ده درصد برای اسلیپج یک برآورد رو به بالاست.) اسلیپج سود خالص به دست آمده از سرمایه‌ی ۵۰۰۰ دلاری شما را به ۱۴۸۵ دلار کاهش می‌دهد. شما می‌توانید این سناریو را طبق توقف ضرر، هدف، سرمایه، اسلیپج، نرخ برد، اندازه موقعیت و پارامترهای مربوط به کمیسیون برای خود تنظیم کنید. کارگزاری ITBFX به شما کمک می‌کند یک معامله‌گر فارکس حرفه‌ای، موفق و ثروتمند باشید.
امکانات و امتیازات مورد نیاز برای حضور در بازار جهانی فارکس را به کمک ITBFX خواهید داشت. همین امروز یک حساب دمو باز کنید، نرم‌افزار یا اپلیکیشن متاتریدر ۵ را نصب کنید، ویدیوهای آموزشی را ببینید و اولین قدم و بزرگترین قدم را در راه ثروتمند شدن بردارید.
