استراتژی‌های سودآور اندیکاتور بولینگر بند در بازار فارکس
این روزها برای معاملات فارکس، شاخص‌های متنوعی در دسترس معامله‌گران قرار دارد و به نظر می‌رسد که هر چند ماه یک بار شاخص جدیدی پا به عرصه می‌گذارد. اما خیلی وقت‌ها، این شاخص‌های جدید، ورژن‌های تازه‌ی نسخه‌های کلاسیک هستند. درس امروز کارگزاری آی‌تی‌بی در مورد یکی از قوی‌ترین شاخص‌های معاملات است که آزمون زمان را با موفقیت پشت سر گذاشته است. این شاخص، اندیکاتور بولینگر بند نام دارد. در این درس به عناصر اصلی این شاخص می‌پردازیم و چند استراتژی بولینگر بند را نیز به شما یاد می‌دهیم.
تحلیل اندیکاتور بولینگر بند در فارکس
بهترین تعریف اندیکاتور بولینگر بند این است که یک شاخص نموداری نوسانات است. این شاخص متشکل است از بندها یا نوارهای فوقانی و تحتانی که نسبت به تغییرات نوسانی واکنش نشان می‌دهند. این نوارها دور پرایس اکشن را از بالا و پایین گرفته‌اند. وقتی نوسانات یک جفت ارز فرضی بالاست، فاصله‌ی دو نوار زیاد می‌شود. وقتی نوسانات یک جفت ارز پایین باشد، فاصله‌ی این دو نوار نیز کم می‌شود و هر دو شروع به فشرده‌تر شدن می‌کنند. این شاخص شامل مووینگ اوریج بیست دوره‌ای ساده است که می‌تواند برای تنظیم نقاط ورود و خروج استفاده شود.
محاسبه‌ی بولینگر بند
اندیکاتور بولینگر بند از سه جزء اصلی ساخته شده است: نوار بالایی، نوار پایینی و نوار میانی.
نوار میانی همان مووینگ اوریج بیست دوره‌ای ساده است که با جمع بستن قیمت‌های بسته شدن بیست دوره‌ی آخر و تقسیم آن‌ها بر بیست، محاسبه می‌شود.
نوار بالایی با مووینگ اوریج بیست دوره‌ای ساده‌ی پرایس اکشن و انحرافات استاندارد آن محاسبه می‌شود. نوار پایینی هم به همین شکل محاسبه می‌شود. پیش‌فرض استاندارد مورد استفاده برای انحرافات استاندارد 2 است. بنابراین تنظیمات اندیکاتور بولینگر بند معمولاً به صورت (Bollinger (20, 2 بیان می‌شود.
چگونه از اندیکاتور بولینگر بند استفاده کنیم؟
اگر چه بولینگر بند در درجه‌ی اول یک شاخص نوسانات است اما برای کشف مناطق پشتیبانی و مقاومت هم بسیار کاربردی است. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که هر یک از آن‌ها می‌تواند به عنوان پشتیبانی/مقاومت عمل کند. با این حال، نوارهای فوقانی و تحتانی برای این منظور مناسب‌تر از خط‌های میانی هستند.
چند سیگنال وجود دارد که می‌تواند با استفاده از بولینگر بند تولید شود. این سیگنال‌ها به پرایس اکشن‌های مختلف نمودار، پاسخ می‌دهند. بیایید در ادامه‌ی درس به سراغ این سیگنال‌ها و پتانسیل هر یک از آن‌ها برویم.
فشردگی بولینگر بند
وقتی باندهای بولینگر به یکدیگر نزدیک می‌شوند، این اندیکاتور به ما می‌گوید که نوسانات جفت ارز فارکس نسبتاً کم است. به این ترتیب، حجم معاملات نیز معمولاً کم است و گفته می‌شود که جفت ارز به جای اینکه روند را طی کند، در حال همگرا شدن است. به این حالت، فشردگی بولینگر بند می‌گوییم زیرا باندها یا خط‌های بولینگر در حال فشرده شدن به یکدیگر هستند. در بیشتر موارد، ما باید از معاملاتی که در محدوده‌های فشردگی هستند دوری کنیم زیرا آن‌ها فرصت‌های سودآور چندانی را نسبت به معاملات روند در اختیار ما قرار نمی‌دهند. تصویر زیر یک فشردگی بولینگر بند کلاسیک را نشان می‌دهد.
یکی از مفاهیم مهم معاملات فارکس این است که قیمت‌ها به طور معمول از دوره‌هایی با نوسانات پایین به دوره‌هایی با نوسانات بالا منتقل می‌شوند و دوباره برمی‌گردند.
همان طور که می‌بینید، بعد از فشردگی، قیمت‌ها به سمت پایین شکسته شده‌اند و وارد یک روند نزولی پایدار شده‌اند.
برک‌اوت فشردگی بولینگر بند، وقتی قیمت از یکی از خط‌ها فراتر می‌رود، فرصت خوبی برای ورود به بازار فراهم می‌کند. این امر می‌تواند به نفع پایان فشردگی پشتیبانی کند و احتمال ورود قیمت به روند جدید را افزایش دهد.
وقتی قیمت خط پایینی را لمس کند
این یک سیگنال استاندارد بولینگر بند است که نشان‌گر این واقعیت است که نوسانات قیمت پایین است. در نتیجه، یک جهش صعودی می‌تواند اتفاق بیفتد و یک فرصت معاملاتی بلندمدت را ایجاد کند. به این موقعیت به چشم یک سطح پشتیبانی مخفی بر اساس نوسانات شدید نگاه کنید.
با این حال، اگر به جای آن، قیمت شروع به کاهش سریع از خط پایینی کند و فاصله‌ی بین دو خط به بیشتر شدن ادامه دهد، پس ما باید مراقب ورود به معاملات بلندمدت باشیم. وقتی خطوط در حال گسترده شدن هستند و ما شاهد پایین آمدن شدید قیمت در زیر خط پایینی هستیم، سرنخی است تا بدانیم روند نزولی همچنان پابرجاست.
وقتی قیمت خط بالایی را لمس کند
همان سناریویی که در بالا اشاره شد در جریان است اما در جهت مخالف. ما به باند بالایی به چشم سطح مقاومت مخفی نگاه می‌کنیم.
با این حال، اگر خطوط در حال گسترش باشند و قیمت شروع به بسته شدن در بالای خط بالایی کند، پس انتظار گسترش صعودی بیشتری را داریم.
برک اوت مووینگ اوریج بولینگر بند
برک‌اوت مووینگ اوریج بولینگر بند یک سیگنال تأیید است که پس از تعامل قیمت و خطوط بولینگر پیدا می‌شود. اگر قیمت خط بالایی را رد کند و سپس در جهت نزولی، مووینگ اوریج را بشکند، ما یک سیگنال قوی اما کوتاه دریافت می‌کنیم. اگر قیمت خط پایینی را رد کند و مووینگ اوریج را بشکند، یک سیگنال قوی طولانی‌مدت دریافت می‌کنیم.
به این ترتیب، برک‌اوت مووینگ اوریج می‌تواند برای تعیین نقاط خروج استفاده شود.
نمودار بولینگر بند بالا، سیگنال‌های مختلفی که در مورد آن‌ها صحبت کردیم را به طور خلاصه نشان می‌دهد. دایره‌های آبی، نشاندهندهی برک‌اوت‌های اصلی مووینگ اوریج هستند. فلش سیاه، نشاندهندهی فشردگی بولینگر بند است. فلش قرمز نمایشگر روند قیمت در حالی که بولینگر بند تحتانی را می‌شکند است و فلش سبز، روند صعودی بولینگر بند را نشان می‌دهد.
معامله با استفاده از بولینگر بند
حالا که با ساختار و سیگنال‌های بولینگر بند آشنا شدید، می‌توانید چند استراتژی متناسب با این اندیکاتور یاد بگیرید و از این طریق، سود زیادی در بازارهای مالی کسب کنید. ما در درس‌های آتی این استراتژی‌ها را به شما می‌آموزیم. مقاله “استراتژی های حد سود و ضرر در فارکس” را نیز بخوانید.
