معامله‌گری نیمه پیشرفته

تعداد درس‌ها 33

سطح نیمه‌پیشرفته

طول دوره ۲ ساعت

چه چیزهایی در این دوره یاد می‌گیرید؟

بعد از تکمیل دوره مبتدی، به دوره نیمه پیشرفته ما بپیوندید تا با یک ضرباهنگ مناسب دانش و مهارت خود را بهبود بخشید.
در طول دوره نیمه پیشرفته، به طور عملی یاد می‌گیریم که چگونه الگوهای نموداری مختلف، مانند الگو‌های سر و شانه، الگو‌های کف و سقف دو‌قلو، الگو‌های هارمونیک و غیره را در رفتار قیمت شناسایی کنیم و با استفاده از انواع اندیکاتور‌های تکنیکال سود خود را به حداکثر برسانید.
در این دوره، فقط به تحلیل تکنیکال بسنده نمی‌کنیم، بلکه تاثیر عوامل فاندامنتال و اقتصادی بر بازار را بررسی کرده و رویکرد‌های مختلفی برای مدیریت ریسک‌‌ به شما ارائه می‌دهیم.
در نهایت، هدف ما این است که شما را به سمت توسعه یک استراتژی معاملاتی منحصر‌به‌فرد سوق دهیم که بر پایۀ مفاهیم و اصول تکنیکال، فاندامنتال و روان‌شناختی باشد. در آخر، با کمک تکنیک بکتست (Backtest)، یاد می‌گیریم که چگونه استراتژی خود را بهبود ببخشیم. در آخر، ورود شما را به دنیای معامله‌گری حرفه‌ای تبریک می‌گوییم!

ثبت‌نام رایگان

مهارت‌های این دوره

ابزارهای این دوره

سرفصل‌های این دوره

تحلیل تکنیکال نیمه پیشرفته

13 درس 0%

اهمیت نواحی مقاومت و حمایت (Support and Resistance Levels)

2026/08/30 تحلیل تکنیکال

اهمیت نواحی مقاومت و حمایت (Support and Resistance Levels) در بازار مالی، به منظور افزایش احتمال موفقیت برنامه‌های معاملاتی، جدای…

مشاهده درس

بریک‌اوت (Breakouts)، فیک‌اوت (Fakeouts) و پولبک (Pullbacks)

2026/08/30 تحلیل تکنیکال

بریک‌اوت (Breakouts)، فیک‌اوت (Fakeouts) و پولبک (Pullbacks) یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله‌گری، مطالعه رفتار و روند قیمت است که ممکن…

مشاهده درس

نحوۀ معامله با الگو‌های سقف و کف دو‌قلو (Double Top/Bottom Patterns)

2026/08/30 تحلیل تکنیکال

آیا می‌خواهید راز سود بردن از سقف‌ها و کف‌های بازار را بدانید؟ به سراغ هیچ منبع دیگری نروید! در این…

مشاهده درس

نحوۀ معامله با الگو‌های مثلث و گوِه (Triangle and Wedge Patterns)

2026/08/31 تحلیل تکنیکال

معامله‌گری در بازار‌های مالی مستلزم درک عمیق الگو‌های نموداری است. دو مورد از مهم‌ترین و پرکاربرد‌ترین الگو‌ها، الگو‌های مثلث و…

مشاهده درس

نحوۀ معامله با الگو‌های سر و شانه (Head and Shoulders Patterns)

2026/08/30

اگر دوره مقدماتی آکادمی ITB را گذرانده باشید، باید با الگوی سر و شانه آشنا باشید. با این حال در این درس،…

مشاهده درس

نحوۀ معامله با الگو‌های هارمونیک (Harmonic Patterns)

2026/08/30 تحلیل تکنیکال

چندین نوع ابزار تحلیل تکنیکال وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی نقاط بازگشت احتمالی بازار و پیش‌بینی…

مشاهده درس

انواع فاز‌های بازار (Market Phases)

2026/08/17 تحلیل تکنیکال

این نکته را به خاطر داشته باشید که این فازها یا شرایط بازار همیشه به ترتیب یا به طور مشخصی اتفاق نمی‌افتند. بازارهای مالی تحت تأثیر عوامل مختلف، داده‌های اقتصادی، و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار می‌گیرند، که می‌توانند منجر به حرکات قیمت غیرمنتظره شوند. شناسایی فازهای بازار همچنین می‌تواند به شما کمک کند صبر خود را پرورش دهید و در نهایت با بررسی و تحلیل فازهای حاکم در بازار، حرکات و رفتار قیمت را شناسایی کنید و از آن در استراتژی‌های معاملاتی بهره ببرید.

مشاهده درس

موارد استفاده از فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن (Fibonacci Retracement and Extension)

2026/08/30 تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، فیبوناچی اصلاحی یک ابزار تکنیکال رایج است که به منظور شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در حرکات اصلاحی بازار استفاده می‌شود. با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت، معامله‌گران می‌توانند مناطقی را که ممکن است اصلاح به پایان برسد و روند در جهت حرکت اولیه قیمت ادامه یابد، مشخص کنند. از سوی دیگر، با استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن، معامله‌گران می‌توانند هدف‌های احتمالی برای حرکات آتی قیمت و همچنین نقاط حد سود و حد ضرر مناسب را تعیین نمایند. بنابراین، تسلط بر این ابزار کلیدی فیبوناچی برای معامله‌گران حرفه‌ای ضروری است و به آن‌ها کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را کارآمدتر و بهینه‌تر کنند.

مشاهده درس

میانگین‌های متحرک‌ (Moving Averages) و کراس-اوورهای مهم

2026/08/30 تحلیل تکنیکال

شما به عنوان یک معامله‌گر ممکن است بخواهید بدانید که بهترین ابزارها برای تحلیل روندهای بازار و معاملات سودآور کدام…

مشاهده درس

موارد استفاده از اندیکاتور RSI و واگرایی (Divergence)

2026/08/30 تحلیل تکنیکال

در این دوره بر شاخص قدرت نسبی (RSI) تمرکز کردیم که به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی در حوزه معاملات و تحلیل بازار برای ارزیابی قدرت روند، شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، و همچنین تجزیه و تحلیل واگرایی‌ها عمل می‌کند. همان‌طور که در دنیای معامله‌گری قدم بر‌می‌دارید، به یاد داشته باشید که تسلط بر اندیکاتور RSI نیاز به تمرین، صبر و درک عمیق از شرایط بازار دارد. در این راستا، می‌توانید با استفاده از اندیکاتور RSI در حساب دمو در بروکر ITB، توانایی‌های معاملاتی خود را تقویت کنید.

مشاهده درس

نحوۀ شناسایی جهت‌های روند (Trend)

2026/08/30 تحلیل تکنیکال

به طور کلی، منظور از روند، جهت حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص است که می‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. شناسایی جهت روند برای معامله‌گری موفق، ضروری است و می‌توان از ابزارها و تکنیک‌های متعددی برای این کار کمک گرفت. معامله‌گران می‌توانند با حرفه‌ای شدن در استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهایی که در این درس معرفی شدند، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند، مدیریت ریسک بهتری داشته باشد و نهایتا، شانس خود را برای سود بردن از معاملات در بازارهای پرنوسان مالی افزایش دهند.

مشاهده درس

موارد استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) و واگرایی (Divergence)

2026/08/30 تحلیل تکنیکال

در مجموع، اندیکاتور مکدی (MACD) می‌تواند به عنوان یک ابزار همه‌کاره و قدرتمند برای معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل روند‌های بازار و نقاط برگشتی بالقوه هستند، استفاده شود. این اندیکاتور برای سنجش قدرت روند، شناسایی کراس‌اوور‌ها و تشخیص واگرایی اطلاعات ارزشمندی را ارائه می‌کند که برای اتخاذ تصمیمات معامله‌گری مهم است. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که اگرچه اندیکاتور مکدی یک ابزار ارزشمند و کاربردی است، اما استفاده از آن نیاز به تمرین دارد. همچنین مانند سایر اندیکاتورها پیشنهاد می‌گردد به تنهایی مورد استفاده قرار نگیرد و از ابزارهای تحلیل دیگر نیز برای تایید و افزایش احتمال موفقیت استفاده شود. در انتها، برای اینکه دانش خود را عملی کنید و پیشرفت خود را بدون متحمل شدن ضررهای مالی جبران ناپذیر ارزیابی کنید، می‌توانید با یک کلیک، حساب دمو ITB باز کنید و معامله‌گری این الگو را تمرین کنید!

مشاهده درس

تحلیل مولتی تایم‌فریم (Multi-timeframe Analysis)

2026/08/30 تحلیل تکنیکال

به طور کلی، موفقیت یک معامله‌گر با یک استراتژی خاص به تایم‌فریم مورد استفاده آن خیلی بستگی دارد. یک استراتژی که در یک تایم‌فریم سود‌آور است، احتمال دارد در تایم‌فریم دیگر شکست بخورد. بنابراین، برای معامله‌گران واجب است که استراتژی‌های خود را در تایم‌فریم‌های مختلف امتحان کنند تا متوجه شوند کدام یک کارآمد‌تر است. در نهایت، برای تشخیص یک تایم‌فریم مناسب که با استراتژی معامله‌گر نیز هم‌خوانی داشته باشد، باید آزمون و خطا کرد تا نقاط ضعف بررسی و اصلاح شود.

مشاهده درس

تحلیل فاندامنتال نیمه پیشرفته

5 درس 0%

بانک مرکزی و سیاست‌های پولی (Monetary Policies)

2026/08/30 تحلیل فاندامنتال

درک نقش بانک‌های مرکزی و سیاست‌های پولی آن‌ها برای فهمیدن‌ پویایی‌ بازارهای مالی و موفقیت در این بازارها برای معامله‌گران ضروری است. معامله‌گران مي‌توانند با رصد دقیق اطلاعایه‌های بانک‌های مرکزی و درک اثرات این اطلاعیه‌ها، سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تری انجام دهند و بهترین استفاده را از فرصت‌های معاملاتی ببرند.

مشاهده درس

اطلاعیه‌های بانک مرکزی و نرخ‌های بهره (Interest Rates)

2026/08/30 تحلیل فاندامنتال

در دنیای پیچیده بازارهای مالی، اطلاعیه‌های بانک‌های مرکزی را می‌توان شاخص‌ مهمی در ارتباط با اقتصاد کشورها دانست. سرمایه‌گذاران، کسب و کارها و مصرف‌کنندگان با درک تفاوت‌های ظریف اطلاعیه‌های بانک مرکزی می‌توانند تصمیمات آگاهنه‌تری برای پیش‌ رفتن در قلمروی همیشه در حال تغییر اقتصاد جهانی بگیرند.

مشاهده درس

تحلیلِ بین بازار‌ی‌ (Intermarket Analysis)

2026/08/30 تحلیل فاندامنتال

با گنجاندن تحلیل بین بازاری در استراتژی‌های معامله‌گری خود می‌توانید حرکات بازار را بر اساس بازار‌های مالیِ به هم پیوسته پیش‌بینی کنید که یک مزیت رقابتی برای شما به حساب می‌آید. با درک همبستگی‌ها، می‌توانید استراتژی خود را برای رسیدن به اهداف معامله‌گری را به صورت بهینه‌تر عملی کنید.

مشاهده درس

تحلیل داده‌های اقتصادی (Economic Data Analysis)

2026/08/30 تحلیل فاندامنتال

تحلیل داده‌های اقتصادی مهارتی اساسی و بسیار مهم برای هر معامله‌گر یا سرمایه‌گذاری است. درواقع شما می‌توانید با درک و تفسیر شاخص‌های اقتصادی، وضعیت اقتصاد کلان را بهتر متوجه شوید و از فرصت‌های معاملاتی، بهترین استفاده را ببرید. به خاطر داشته باشید که تمرین پیوسته و به روز بودن در رابطه با شاخص‌ها و داده‌های اقتصادی، برای تقویت این مهارت و موفق شدن در بازارهای مالی، بسیار مهم است.

مشاهده درس

تحلیل ژئوپلتیک و اثر آن بر جفت‌ارزها

2026/08/30 تحلیل فاندامنتال

تحلیل ژئوپلیتیکی اهمیت بالایی در قلمروی معاملات بازارهای مالی، به خصوص در بازار ارزها، دارد. روابط متقابل و پیچیده بین ژئوپلتیک و بازار ارز به اهمیت آگاهی از رویدادهای جهانی، درک تبعات بالقوه این رویدادها و سازگاری استراتژی‌های معاملاتی بر این اساس، تأکید دارد. معامله‌گرانی که تحلیل ژئوپلتیکی را در فرایند تصمیم‌گیری خود وارد می‌کنند، می‌توانند تصمیمات بهتری در بازار ارز بگیرند و روی فرصت‌هایی که در نتیجه تغییرات ژئوپلتیکی ایجاد می‌شوند، سرمایه‌گذاری کنند.

مشاهده درس

مدیریت ریسک نیمه پیشرفته

6 درس 0%

چگونگی مدیریت ریسک

2026/08/30 مدیریت ریسک و روانشناسی

در دنیای همیشه در حالِ تغییر معامله‌گری، مدیریت ریسک همچون پلی بین جاه‌طلبی و موفقیت است. با اجرای تکنیک‌ها و استراتژی‌های ذکر‌شده در این درس، در مقابل حرکات ناگهانی و غیرمنتظره بازارهای مالی و برای تضمین ثبات مالی خود، آماده‌تر خواهید بود.

مشاهده درس

افت سرمایه (Drawdown) و حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown)

2026/08/30 مدیریت ریسک و روانشناسی

به طور کلی، درک مفهوم دراودان‌ در ارزیابی عملکرد و ریسک استراتژی‌های معامله‌گری ضروری است. اگرچه دراودان‌ واقعیت اجتناب نا‌پذیر در دنیای معامله‌گری است، چندین تکنیک مدیریت ریسک همچون سپری‌ در برابر درادون‌ها و زیان‌های احتمالی عمل می‌کند. در ITB، هدف ما این است که در کنار شما باشیم و به شما کمک کنیم تا با قوت قلب و اطمینان در این مسیر قدم بردارید.

مشاهده درس

نقش حد ضرر (Stop-loss) در مدیریت ریسک

2026/08/30 مدیریت ریسک و روانشناسی

در مجموع، سفارش حد ضرر، که از نظر تکنیکال به عنوان دستور‌العملی برای خروج از معامله پس از رسیدن قیمت دارایی به سطح مشخصی از ضرر تعریف می‌شود، به عنوان سپری در برابر عدم قطعیت ذاتی در بازارهای مالی عمل می‌کند. در نتیجه، صرف نظر از اینکه روند صعودی یا نزولی باشد، این سفارش معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری کرده و ریسک را به طور موثر مدیریت کنند. تنظیم دقیق سفارشات حد ضرر به استراتژی معاملاتی منتخب شما بستگی دارد. در این راستا برای اصلاح رویکرد خود و درک و تشخیص بهتر این سفارش‌ها، این فرصت را دارید که و با خیال راحت در یک حساب آزمایشی/دمو رایگان ITB تمرین کنید.

مشاهده درس

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) و نقطه سر به سر (Breakeven)

2026/08/30 مدیریت ریسک و روانشناسی

مهارت استفاده از سفارش‌های تریلینگ استاپ و نقطه سر به سر برای معامله‌گری بسیار کلیدی است. سفارش‌های تریلینگ استاپ این فرصت را به معامله‌گران می‌دهند تا نه تنها جلوی ضررهای زیاد را بگیرند، بلکه از سودهای محقق نشده خود نیز محافظت کنند. در مقابل، استراتژی نقطه سر به سر با هدف به حداقل رساندن ریسک معامله و محافظت کامل از سرمایه انجام می‌شوند. داشتن دانش کافی در رابطه با این تکنیک‌ها معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با اعتماد به نفس بیشتر و با فشار روانی کمتر در بازارهای مالی معامله‌کنند.

مشاهده درس

تعیین حجم معامله (Position Size) در مدیریت ریسک

2026/08/30 مدیریت ریسک و روانشناسی

در مجموع، تعیین حجم معامله یکی از جنبه‌های کلیدی مدیریت ریسک محسوب می‌شود. معامله‌گران می‌توانند با تعیین دقیق میزان سرمایه‌ای که می‌خواهند در هر معامله وارد کنند، بین ریسک و ریوارد تعادل برقرار سازند و شانس موفقیت بلند-مدت خود را افزایش دهند. ما در ITB ابزار محاسبه حجم معامله را به صورت رایگان در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهیم تا نیازی به محاسبه دستی حجم مناسب معامله وجود نداشته باشد.

مشاهده درس

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)

2026/08/30 مدیریت ریسک و روانشناسی

نسبت ریسک به ریوارد یک مفهوم مهم در معامله‌گری است که رابطه بین ضرر بالقوه و سود بالقوه در معامله را تعیین می‌کند. در واقع، این مفهوم نسبت ریسک انجام‌شده و ریوارد بالقوه‌ای که می‌توان از یک معامله خاص به دست آورد را ارزیابی می‌کند. معامله‌گران به کمک این نسبت، ریسک موجود در تصمیمات معامله‌گری خود را ارزیابی و مدیریت می‌کنند.

مشاهده درس

استراتژی‌های معامله‌گری نیمه پیشرفته

6 درس 0%